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ORCP247 REE/FUN/ANA
Contabilidade / Relat. Especiais       GASTOS FUNCAO 1  LEGISLATIVA ATE 10/2003
Pago                                    
-------------------------------------------------------------------------------
Empenho Dia/Mes Fornecedor                                  Fonte     Vlr Pago
-------------------------------------------------------------------------------
                       PROGRAMA :   31 - ACAO LEGISLATIVA
Fonte Recurso : 1 MOVIMENTO
ELEMENTO : 31901101  VENC E VANT FIXAS P CIVIL-SERVIDORES
00545-2  31/03    2976 CAMARA MUNICIPAL DE JAGUARACU          1       1.504,34
00938-5  21/05    2976 CAMARA MUNICIPAL DE JAGUARACU          1       1.956,93
01298-0  30/06    2976 CAMARA MUNICIPAL DE JAGUARACU          1       1.556,99
01751-5  29/08    2976 CAMARA MUNICIPAL DE JAGUARACU          1       1.954,81
02226-8  31/10    2976 CAMARA MUNICIPAL DE JAGUARACU          1       1.609,64
                              Total.........                          8.582,71

ELEMENTO : 31901104  VENC VANTAGENS FIXAS P CIVIL -VEREADORES
00544-4  31/03    2976 CAMARA MUNICIPAL DE JAGUARACU          1      17.885,84
00937-7  21/05    2976 CAMARA MUNICIPAL DE JAGUARACU          1      17.885,84
01297-1  30/06    2976 CAMARA MUNICIPAL DE JAGUARACU          1      18.511,86
01760-4  29/08    2976 CAMARA MUNICIPAL DE JAGUARACU          1      19.137,88
02225-0  31/10    2976 CAMARA MUNICIPAL DE JAGUARACU          1      19.137,88
                              Total.........                         92.559,30

ELEMENTO : 31901300  OBRIGACOES PATRONAIS
00546-0  31/03    2976 CAMARA MUNICIPAL DE JAGUARACU          1       4.071,94
00939-3  21/05    2976 CAMARA MUNICIPAL DE JAGUARACU          1       4.135,28
01299-8  30/06    2976 CAMARA MUNICIPAL DE JAGUARACU          1       4.214,46
01750-7  29/08    2976 CAMARA MUNICIPAL DE JAGUARACU          1       4.397,81
02227-6  31/10    2976 CAMARA MUNICIPAL DE JAGUARACU          1       4.356,98
                              Total.........                         21.176,47

ELEMENTO : 33903000  MATERIAL DE CONSUMO
00547-9  31/03    2976 CAMARA MUNICIPAL DE JAGUARACU          1         671,19
00940-7  21/05    2976 CAMARA MUNICIPAL DE JAGUARACU          1         642,00
01300-5  30/06    2976 CAMARA MUNICIPAL DE JAGUARACU          1         366,55
01762-0  29/08    2976 CAMARA MUNICIPAL DE JAGUARACU          1         903,99
02228-4  31/10    2976 CAMARA MUNICIPAL DE JAGUARACU          1         950,30
                              Total.........                          3.534,03

ELEMENTO : 33903300  PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
00548-7  31/03    2976 CAMARA MUNICIPAL DE JAGUARACU          1         142,21
01301-3  30/06    2976 CAMARA MUNICIPAL DE JAGUARACU          1         122,30
02229-2  31/10    2976 CAMARA MUNICIPAL DE JAGUARACU          1         115,50
                              Total.........                            380,01

ELEMENTO : 33903600  OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
00549-5  31/03    2976 CAMARA MUNICIPAL DE JAGUARACU          1       3.060,00
00941-5  21/05    2976 CAMARA MUNICIPAL DE JAGUARACU          1       3.060,00
01302-1  30/06    2976 CAMARA MUNICIPAL DE JAGUARACU          1       3.060,00
01766-3  29/08    2976 CAMARA MUNICIPAL DE JAGUARACU          1       3.060,00
02230-6  31/10    2976 CAMARA MUNICIPAL DE JAGUARACU          1       3.060,00
                              Total.........                         15.300,00


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ORCP247 REE/FUN/ANA
Contabilidade / Relat. Especiais       GASTOS FUNCAO 1  LEGISLATIVA ATE 10/2003
Pago                                    
-------------------------------------------------------------------------------
Empenho Dia/Mes Fornecedor                                  Fonte     Vlr Pago
-------------------------------------------------------------------------------
ELEMENTO : 33903900  OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
00550-9  31/03    2976 CAMARA MUNICIPAL DE JAGUARACU          1       1.162,88
00942-3  21/05    2976 CAMARA MUNICIPAL DE JAGUARACU          1       1.868,66
01303-0  30/06    2976 CAMARA MUNICIPAL DE JAGUARACU          1       2.369,60
01736-1  29/08    2976 CAMARA MUNICIPAL DE JAGUARACU          1       1.301,33
02231-4  31/10    2976 CAMARA MUNICIPAL DE JAGUARACU          1       1.227,68
                              Total.........                          7.930,15

                              Total Fonte Recurso...                149.462,67

TOTAL PROGRAMA                                                      149.462,67
-------------------------------------------------------------------------------
TOTAL FUNCAO                                                        149.462,67

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ORCP247 REE/FUN/ANA
Contabilidade / Relat. Especiais     GASTOS FUNCAO 4  ADMINISTRACAO ATE 10/2003
Pago                                    
-------------------------------------------------------------------------------
Empenho Dia/Mes Fornecedor                                  Fonte     Vlr Pago
-------------------------------------------------------------------------------
                     PROGRAMA :  122 - ADMINISTRACAO GERAL
Fonte Recurso : 1 MOVIMENTO
ELEMENTO : 31900400  CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
00113-9  05/02    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1         433,36
00113-9  05/02    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1          35,90
00296-8  07/03    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1         433,36
00296-8  07/03    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1          35,90
00496-0  08/04    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1         544,12
00496-0  08/04    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1          45,07
00715-3  08/05    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1         726,76
00715-3  08/05    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1          60,20
00952-0  09/06    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1         835,16
00952-0  09/06    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1          60,20
01148-7  08/07    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1         726,76
01148-7  08/07    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1          60,20
01374-9  08/08    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1       1.176,05
01374-9  08/08    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1          70,91
01584-9  08/09    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1         726,76
01584-9  08/09    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1          60,20
01877-5  08/10    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1         505,12
01877-5  08/10    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1          41,84
01982-8  31/10    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1         531,46
01982-8  31/10    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1          31,30
                              Total.........                          7.140,63

ELEMENTO : 31901100  VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PES.CIVIL
00027-0  20/01     256 FOLHA DA PREFEITA MUNICIPAL            1       5.069,35
00027-0  20/01     256 FOLHA DA PREFEITA MUNICIPAL            1         171,77
00027-0  20/01     256 FOLHA DA PREFEITA MUNICIPAL            1       1.258,88
00028-0  17/01     248 FOLHA DO VICE-PREFEITO                 1       1.068,00
00028-0  17/01     248 FOLHA DO VICE-PREFEITO                 1         132,00
00114-7  05/02    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1       2.220,32
00114-7  05/02    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1         226,27
00116-3  05/02    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1       1.207,38
00116-3  05/02    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1         105,11
00235-6  20/02     256 FOLHA DA PREFEITA MUNICIPAL            1       5.069,35
00235-6  20/02     256 FOLHA DA PREFEITA MUNICIPAL            1         171,77
00235-6  20/02     256 FOLHA DA PREFEITA MUNICIPAL            1       1.258,88
00236-4  18/02     248 FOLHA DO VICE-PREFEITO                 1       1.068,00
00236-4  18/02     248 FOLHA DO VICE-PREFEITO                 1         132,00
00286-0  28/02    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1         504,78
00286-0  28/02    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1          30,15
00297-6  07/03    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1       2.233,47
00297-6  07/03    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1         227,36
00298-4  07/03    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1       1.207,38
00298-4  07/03    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1         105,11
00446-4  20/03     256 FOLHA DA PREFEITA MUNICIPAL            1       5.069,35
00446-4  20/03     256 FOLHA DA PREFEITA MUNICIPAL            1         171,77
00446-4  20/03     256 FOLHA DA PREFEITA MUNICIPAL            1       1.258,88
00447-2  20/03     248 FOLHA DO VICE-PREFEITO                 1       1.068,00
00447-2  20/03     248 FOLHA DO VICE-PREFEITO                 1         132,00
00497-9  08/04    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1       1.960,46

10 DEZ 2003  11:06    PREFEITURA MUN DE JAGUARACU/MG 2003         PAGINA :    4
ORCP247 REE/FUN/ANA
Contabilidade / Relat. Especiais     GASTOS FUNCAO 4  ADMINISTRACAO ATE 10/2003
Pago                                    
-------------------------------------------------------------------------------
Empenho Dia/Mes Fornecedor                                  Fonte     Vlr Pago
-------------------------------------------------------------------------------
00497-9  08/04    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1         204,75
00498-7  08/04    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1       1.207,38
00498-7  08/04    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1         105,11
00651-3  23/04     256 FOLHA DA PREFEITA MUNICIPAL            1       5.069,35
00651-3  23/04     256 FOLHA DA PREFEITA MUNICIPAL            1         171,77
00651-3  23/04     256 FOLHA DA PREFEITA MUNICIPAL            1       1.258,88
00652-1  16/04     248 FOLHA DO VICE-PREFEITO                 1       1.068,00
00652-1  16/04     248 FOLHA DO VICE-PREFEITO                 1         132,00
00711-0  30/04    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1         421,75
00711-0  30/04    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1          24,85
00716-1  08/05    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1       2.423,09
00716-1  08/05    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1         249,91
00718-8  08/05    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1       1.366,81
00718-8  08/05    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1         129,42
00825-7  15/05     256 FOLHA DA PREFEITA MUNICIPAL            1       5.069,35
00825-7  15/05     256 FOLHA DA PREFEITA MUNICIPAL            1         171,77
00825-7  15/05     256 FOLHA DA PREFEITA MUNICIPAL            1       1.258,88
00826-5  20/05     248 FOLHA DO VICE-PREFEITO                 1       1.068,00
00826-5  20/05     248 FOLHA DO VICE-PREFEITO                 1         132,00
00953-9  09/06    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1       2.263,75
00953-9  09/06    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1         228,92
00954-7  09/06    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1       1.507,43
00954-7  09/06    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1         129,42
01102-9  24/06     256 FOLHA DA PREFEITA MUNICIPAL            1       5.044,81
01102-9  24/06     256 FOLHA DA PREFEITA MUNICIPAL            1         205,62
01102-9  24/06     256 FOLHA DA PREFEITA MUNICIPAL            1       1.249,57
01103-7  23/06     248 FOLHA DO VICE-PREFEITO                 1       1.068,00
01103-7  23/06     248 FOLHA DO VICE-PREFEITO                 1         132,00
01107-0  30/06    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1       1.581,30
01107-0  30/06    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1         138,30
01107-0  30/06    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1           9,15
01149-5  08/07    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1       2.430,25
01149-5  08/07    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1         242,75
01150-9  08/07    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1       1.381,79
01150-9  08/07    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1         114,44
01321-8  23/07     256 FOLHA DA PREFEITA MUNICIPAL            1       5.044,81
01321-8  23/07     256 FOLHA DA PREFEITA MUNICIPAL            1         205,62
01321-8  23/07     256 FOLHA DA PREFEITA MUNICIPAL            1       1.249,57
01322-6  29/07     248 FOLHA DO VICE-PREFEITO                 1       1.068,00
01322-6  29/07     248 FOLHA DO VICE-PREFEITO                 1         132,00
01339-0  31/07    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1         823,89
01339-0  31/07    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1          55,30
01375-7  08/08    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1       1.591,02
01375-7  08/08    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1         139,03
01376-5  08/08    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1       1.381,79
01376-5  08/08    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1         114,44
01532-6  19/08     256 FOLHA DA PREFEITA MUNICIPAL            1       5.044,81
01532-6  19/08     256 FOLHA DA PREFEITA MUNICIPAL            1         205,62
01532-6  19/08     256 FOLHA DA PREFEITA MUNICIPAL            1       1.249,57
01533-4  20/08     248 FOLHA DO VICE-PREFEITO                 1       1.068,00
01533-4  20/08     248 FOLHA DO VICE-PREFEITO                 1         132,00
01564-4  29/08    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1         823,89
01564-4  29/08    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1          55,30
01585-7  08/09    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1       2.430,25

10 DEZ 2003  11:06    PREFEITURA MUN DE JAGUARACU/MG 2003         PAGINA :    5
ORCP247 REE/FUN/ANA
Contabilidade / Relat. Especiais     GASTOS FUNCAO 4  ADMINISTRACAO ATE 10/2003
Pago                                    
-------------------------------------------------------------------------------
Empenho Dia/Mes Fornecedor                                  Fonte     Vlr Pago
-------------------------------------------------------------------------------
01585-7  08/09    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1         242,75
01586-5  08/09    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1         938,91
01586-5  08/09    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1          77,76
01825-2  19/09     248 FOLHA DO VICE-PREFEITO                 1       1.068,00
01825-2  19/09     248 FOLHA DO VICE-PREFEITO                 1         132,00
01826-0  25/09     256 FOLHA DA PREFEITA MUNICIPAL            1       5.044,81
01826-0  25/09     256 FOLHA DA PREFEITA MUNICIPAL            1         205,62
01826-0  25/09     256 FOLHA DA PREFEITA MUNICIPAL            1       1.249,57
01837-6  30/09    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1         893,99
01837-6  30/09    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1          61,94
01878-3  08/10    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1       2.430,25
01878-3  08/10    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1         242,75
01878-3  08/10    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1         439,71
01878-3  08/10    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1       2.909,69
01879-1  08/10    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1         658,08
01879-1  08/10    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1          65,53
01968-2  20/10     248 FOLHA DO VICE-PREFEITO                 1       1.068,00
01968-2  20/10     248 FOLHA DO VICE-PREFEITO                 1         132,00
01969-0  15/10     256 FOLHA DA PREFEITA MUNICIPAL            1       5.044,81
01969-0  15/10     256 FOLHA DA PREFEITA MUNICIPAL            1         205,62
01969-0  15/10     256 FOLHA DA PREFEITA MUNICIPAL            1       1.249,57
01983-6  31/10    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1       1.117,28
01983-6  31/10    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1          80,38
                              Total.........                        120.762,29

ELEMENTO : 31903600  OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA
00226-7  11/03    8508 CARLOS CASTILHO ALVES                  1         323,33
00226-7  11/03    8508 CARLOS CASTILHO ALVES                  1         970,00
00226-7  11/03    8508 CARLOS CASTILHO ALVES                  1          10,00
00226-7  11/03    8508 CARLOS CASTILHO ALVES                  1          30,00
00226-7  10/04    8508 CARLOS CASTILHO ALVES                  1         857,81
00226-7  10/04    8508 CARLOS CASTILHO ALVES                  1         142,19
00226-7  13/05    8508 CARLOS CASTILHO ALVES                  1       1.000,00
00226-7  10/06    8508 CARLOS CASTILHO ALVES                  1       1.000,00
00226-7  15/07    8508 CARLOS CASTILHO ALVES                  1       1.000,00
00226-7  14/08    8508 CARLOS CASTILHO ALVES                  1       1.000,00
00226-7  17/09    8508 CARLOS CASTILHO ALVES                  1       1.000,00
00226-7  21/10    8508 CARLOS CASTILHO ALVES                  1       1.000,00
00227-5  11/03    8532 JANE ARAUJO QUINTAO                    1         436,50
00227-5  11/03    8532 JANE ARAUJO QUINTAO                    1          13,50
00329-8  11/03    8532 JANE ARAUJO QUINTAO                    1         873,00
00329-8  11/03    8532 JANE ARAUJO QUINTAO                    1          27,00
00329-8  10/04    8532 JANE ARAUJO QUINTAO                    1         873,00
00329-8  10/04    8532 JANE ARAUJO QUINTAO                    1          27,00
00329-8  23/05    8532 JANE ARAUJO QUINTAO                    1         873,00
00329-8  23/05    8532 JANE ARAUJO QUINTAO                    1          27,00
00329-8  10/06    8532 JANE ARAUJO QUINTAO                    1         774,00
00329-8  10/06    8532 JANE ARAUJO QUINTAO                    1          99,00
00329-8  10/06    8532 JANE ARAUJO QUINTAO                    1          27,00
00329-8  17/07    8532 JANE ARAUJO QUINTAO                    1         774,00
00329-8  17/07    8532 JANE ARAUJO QUINTAO                    1          99,00
00329-8  17/07    8532 JANE ARAUJO QUINTAO                    1          27,00
00329-8  08/08    8532 JANE ARAUJO QUINTAO                    1         774,00

10 DEZ 2003  11:06    PREFEITURA MUN DE JAGUARACU/MG 2003         PAGINA :    6
ORCP247 REE/FUN/ANA
Contabilidade / Relat. Especiais     GASTOS FUNCAO 4  ADMINISTRACAO ATE 10/2003
Pago                                    
-------------------------------------------------------------------------------
Empenho Dia/Mes Fornecedor                                  Fonte     Vlr Pago
-------------------------------------------------------------------------------
00329-8  08/08    8532 JANE ARAUJO QUINTAO                    1          27,00
00329-8  08/08    8532 JANE ARAUJO QUINTAO                    1          99,00
00329-8  04/09    8532 JANE ARAUJO QUINTAO                    1         774,00
00329-8  04/09    8532 JANE ARAUJO QUINTAO                    1          99,00
00329-8  04/09    8532 JANE ARAUJO QUINTAO                    1          27,00
00329-8  02/10    8532 JANE ARAUJO QUINTAO                    1         774,00
00329-8  02/10    8532 JANE ARAUJO QUINTAO                    1          99,00
00329-8  02/10    8532 JANE ARAUJO QUINTAO                    1          27,00
                              Total.........                         15.983,33

ELEMENTO : 33901400  DIARIAS-PESSOAL CIVIL
00103-1  30/01     132 CELIA DE OLIVEIRA COELHO               1         300,00
00187-2  14/02     132 CELIA DE OLIVEIRA COELHO               1         150,00
00210-0  17/02     132 CELIA DE OLIVEIRA COELHO               1         150,00
00439-1  20/03     132 CELIA DE OLIVEIRA COELHO               1         150,00
00472-3  24/03     132 CELIA DE OLIVEIRA COELHO               1         450,00
00556-8  04/04     132 CELIA DE OLIVEIRA COELHO               1         150,00
01019-7  05/06     132 CELIA DE OLIVEIRA COELHO               1         150,00
01133-9  30/06     132 CELIA DE OLIVEIRA COELHO               1         150,00
01146-0  30/06     132 CELIA DE OLIVEIRA COELHO               1         150,00
01147-9  30/06     132 CELIA DE OLIVEIRA COELHO               1         150,00
01414-1  29/07     132 CELIA DE OLIVEIRA COELHO               1         150,00
01575-0  19/08     132 CELIA DE OLIVEIRA COELHO               1         300,00
01641-1  27/08     132 CELIA DE OLIVEIRA COELHO               1         150,00
01867-8  09/10     132 CELIA DE OLIVEIRA COELHO               1         450,00
01988-7  24/10     132 CELIA DE OLIVEIRA COELHO               1         150,00
                              Total.........                          3.150,00

ELEMENTO : 33903000  MATERIAL DE CONSUMO
00074-1  27/01    4340 RJR INFORMATICA LTDA - EPP             1          20,00
00214-3  17/02    8435 AGENCIA LEITURA SAVASSI LTDA           1          69,20
00251-8  14/02    8451 PAULA LADEIRA CALVO - ME               1         250,00
00348-4  13/03    1406 M.A.CARNEIRO-POSTO JAGUAR              1         988,80
00348-4  09/04    1406 M.A.CARNEIRO-POSTO JAGUAR              1         622,95
00348-4  09/05    1406 M.A.CARNEIRO-POSTO JAGUAR              1         728,15
00348-4  13/06    1406 M.A.CARNEIRO-POSTO JAGUAR              1       1.016,65
00348-4  14/07    1406 M.A.CARNEIRO-POSTO JAGUAR              1         506,30
00348-4  08/08    1406 M.A.CARNEIRO-POSTO JAGUAR              1         514,80
00348-4  04/09    1406 M.A.CARNEIRO-POSTO JAGUAR              1         557,30
00348-4  09/10    1406 M.A.CARNEIRO-POSTO JAGUAR              1         521,40
00466-9  31/03    8672 AUTENTICA CONFECOES EM TECIDO         1          72,00
00525-8  14/04    3140 UNIGRAF - UNIAO INDUSTRIA GRAF         1         340,00
00575-4  10/04    7544 CASTRO & SOUSA COM.E DISTRIB.          1         280,00
00658-0  01/05    1457 MERCO MINAS COMERCIO E IMPORTA         1         141,67
00691-2  28/04    8672 AUTENTICA CONFECOES EM TECIDO         1         151,00
00840-0  27/05    4340 RJR INFORMATICA LTDA - EPP             1          15,00
00859-1  02/06    3140 UNIGRAF - UNIAO INDUSTRIA GRAF         1         700,00
01176-2  30/06    9636 RITA DE CASSIA FARIA - EPP             1          10,75
01277-7  29/07    1457 MERCO MINAS COMERCIO E IMPORTA         1          58,95
01334-0  24/07    9016 ROGERIO BUSSINGER & CIA LTDA           1         338,00
01412-5  07/08    5029 CLEUNICE BARBOSA DE MENDONCA C         1         100,00
01413-3  01/08    9857 DAMASCENO COMERCIO E INDUSTRIA         1          46,00

10 DEZ 2003  11:06    PREFEITURA MUN DE JAGUARACU/MG 2003         PAGINA :    7
ORCP247 REE/FUN/ANA
Contabilidade / Relat. Especiais     GASTOS FUNCAO 4  ADMINISTRACAO ATE 10/2003
Pago                                    
-------------------------------------------------------------------------------
Empenho Dia/Mes Fornecedor                                  Fonte     Vlr Pago
-------------------------------------------------------------------------------
01665-9  29/09    4448 N&D FILTROS INDUSTRIAIS LTDA -         1          65,00
01734-5  10/09    6360 VALEPEL COMERCIO E REPRESENTAC         1          10,14
01780-9  06/10    6190 GRAFICA TIBEL LTDA                     1         225,00
01814-7  17/09   10260 ARTIMANHAS MINEIRAS LTDA.              1           9,80
                              Total.........                          8.358,86

ELEMENTO : 33903500  SERVICOS DE CONSULTORIA
00217-8  10/02    2216 JNC ADVOCACIA ASSOCIADA S/C.           1       2.440,83
00217-8  10/02    2216 JNC ADVOCACIA ASSOCIADA S/C.           1          37,17
00217-8  11/03    2216 JNC ADVOCACIA ASSOCIADA S/C.           1       2.440,83
00217-8  11/03    2216 JNC ADVOCACIA ASSOCIADA S/C.           1          37,17
00217-8  23/04    2216 JNC ADVOCACIA ASSOCIADA S/C.           1       2.440,83
00217-8  23/04    2216 JNC ADVOCACIA ASSOCIADA S/C.           1          37,17
00217-8  13/05    2216 JNC ADVOCACIA ASSOCIADA S/C.           1       2.440,83
00217-8  13/05    2216 JNC ADVOCACIA ASSOCIADA S/C.           1          37,17
00217-8  09/06    2216 JNC ADVOCACIA ASSOCIADA S/C.           1       2.440,83
00217-8  09/06    2216 JNC ADVOCACIA ASSOCIADA S/C.           1          37,17
00217-8  07/07    2216 JNC ADVOCACIA ASSOCIADA S/C.           1       2.440,83
00217-8  07/07    2216 JNC ADVOCACIA ASSOCIADA S/C.           1          37,17
00217-8  04/08    2216 JNC ADVOCACIA ASSOCIADA S/C.           1       2.440,83
00217-8  04/08    2216 JNC ADVOCACIA ASSOCIADA S/C.           1          37,17
00217-8  08/09    2216 JNC ADVOCACIA ASSOCIADA S/C.           1       2.440,83
00217-8  08/09    2216 JNC ADVOCACIA ASSOCIADA S/C.           1          37,17
00217-8  08/10    2216 JNC ADVOCACIA ASSOCIADA S/C.           1       2.440,83
00217-8  08/10    2216 JNC ADVOCACIA ASSOCIADA S/C.           1          37,17
                              Total.........                         22.302,00

ELEMENTO : 33903600  OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
00002-0  08/01    8192 CLEUNICE RODRIGUES DE VILHENA          1         500,00
00143-0  04/02    3867 RUBENS BARBOSA                         1       1.388,70
00143-0  04/02    3867 RUBENS BARBOSA                         1          66,30
00143-0  04/02    3867 RUBENS BARBOSA                         1          45,00
00143-0  28/02    3867 RUBENS BARBOSA                         1       1.388,70
00143-0  28/02    3867 RUBENS BARBOSA                         1          66,30
00143-0  28/02    3867 RUBENS BARBOSA                         1          45,00
00143-0  01/04    3867 RUBENS BARBOSA                         1       1.388,70
00143-0  01/04    3867 RUBENS BARBOSA                         1          66,30
00143-0  01/04    3867 RUBENS BARBOSA                         1          45,00
00143-0  01/05    3867 RUBENS BARBOSA                         1       1.388,70
00143-0  01/05    3867 RUBENS BARBOSA                         1          66,30
00143-0  01/05    3867 RUBENS BARBOSA                         1          45,00
00143-0  02/06    3867 RUBENS BARBOSA                         1       1.388,70
00143-0  02/06    3867 RUBENS BARBOSA                         1          66,30
00143-0  02/06    3867 RUBENS BARBOSA                         1          45,00
00143-0  03/07    3867 RUBENS BARBOSA                         1       1.388,70
00143-0  03/07    3867 RUBENS BARBOSA                         1          66,30
00143-0  03/07    3867 RUBENS BARBOSA                         1          45,00
00202-0  20/02    8192 CLEUNICE RODRIGUES DE VILHENA          1         500,00
00464-2  15/04    8192 CLEUNICE RODRIGUES DE VILHENA          1         500,00
00930-0  26/05    3123 WENDER ALBERT SANTOS BARROS            1           9,55
01014-6  05/06     892 MILZA MARIA DE LACERDA                 1           7,90
01443-9  31/07    3867 RUBENS BARBOSA                         1       1.388,70

10 DEZ 2003  11:06    PREFEITURA MUN DE JAGUARACU/MG 2003         PAGINA :    8
ORCP247 REE/FUN/ANA
Contabilidade / Relat. Especiais     GASTOS FUNCAO 4  ADMINISTRACAO ATE 10/2003
Pago                                    
-------------------------------------------------------------------------------
Empenho Dia/Mes Fornecedor                                  Fonte     Vlr Pago
-------------------------------------------------------------------------------
01443-9  31/07    3867 RUBENS BARBOSA                         1          45,00
01443-9  31/07    3867 RUBENS BARBOSA                         1          66,30
01443-9  03/09    3867 RUBENS BARBOSA                         1       1.388,70
01443-9  03/09    3867 RUBENS BARBOSA                         1          66,30
01443-9  03/09    3867 RUBENS BARBOSA                         1          45,00
01443-9  02/10    3867 RUBENS BARBOSA                         1       1.388,70
01443-9  02/10    3867 RUBENS BARBOSA                         1          66,30
01443-9  02/10    3867 RUBENS BARBOSA                         1          45,00
01443-9  30/10    3867 RUBENS BARBOSA                         1       1.388,70
01443-9  30/10    3867 RUBENS BARBOSA                         1          66,30
01443-9  30/10    3867 RUBENS BARBOSA                         1          45,00
01730-2  11/09   10162 VALTECYR ROSALINO DE SOUZA             1         282,05
01730-2  11/09   10162 VALTECYR ROSALINO DE SOUZA             1          36,30
01730-2  11/09   10162 VALTECYR ROSALINO DE SOUZA             1          11,65
01747-7  12/09   10189 HILTON DRUMOND SOARES                  1       1.100,77
01747-7  12/09   10189 HILTON DRUMOND SOARES                  1         141,02
01747-7  12/09   10189 HILTON DRUMOND SOARES                  1          40,21
01790-6  25/09   10073 SIMONE APARECIDA DA S. GOMES I         1         160,06
01790-6  25/09   10073 SIMONE APARECIDA DA S. GOMES I         1          20,70
01790-6  25/09   10073 SIMONE APARECIDA DA S. GOMES I         1           7,39
                              Total.........                         18.317,60

ELEMENTO : 33903900  OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
00012-0  15/01    1333 EMBRATEL-EMP.BRAS.DE TELECOMUN         1           9,04
00042-0  20/01    7633 NOEMIA RUFINO DA SILVA ME              1         229,00
00058-0  17/01    8257 W2D2 TECNOLOGIA LTDA                   1          25,00
00090-0  27/01    5878 TELEMIG CELULAR S/A                    1         130,00
00108-2  05/02    1333 EMBRATEL-EMP.BRAS.DE TELECOMUN         1          23,91
00158-9  10/02    4537 TELEMAR NORTE LESTE S/A                1         294,19
00170-8  17/02    4537 TELEMAR NORTE LESTE S/A                1         654,83
00233-0  17/02    1333 EMBRATEL-EMP.BRAS.DE TELECOMUN         1           5,88
00253-4  20/02    1333 EMBRATEL-EMP.BRAS.DE TELECOMUN         1          23,52
00268-2  26/02    3514 CONCEITUAL COM. MARK.EVEN. E C         1       1.576,00
00268-2  26/02    3514 CONCEITUAL COM. MARK.EVEN. E C         1          24,00
00268-2  25/03    3514 CONCEITUAL COM. MARK.EVEN. E C         1       1.576,00
00268-2  25/03    3514 CONCEITUAL COM. MARK.EVEN. E C         1          24,00
00268-2  16/04    3514 CONCEITUAL COM. MARK.EVEN. E C         1       1.773,00
00268-2  16/04    3514 CONCEITUAL COM. MARK.EVEN. E C         1          27,00
00268-2  02/06    3514 CONCEITUAL COM. MARK.EVEN. E C         1       1.773,00
00268-2  02/06    3514 CONCEITUAL COM. MARK.EVEN. E C         1          27,00
00268-2  21/07    3514 CONCEITUAL COM. MARK.EVEN. E C         1       1.773,00
00268-2  21/07    3514 CONCEITUAL COM. MARK.EVEN. E C         1          27,00
00268-2  19/08    3514 CONCEITUAL COM. MARK.EVEN. E C         1       1.773,00
00268-2  19/08    3514 CONCEITUAL COM. MARK.EVEN. E C         1          27,00
00268-2  22/09    3514 CONCEITUAL COM. MARK.EVEN. E C         1       1.733,00
00268-2  22/09    3514 CONCEITUAL COM. MARK.EVEN. E C         1          27,00
00268-2  22/09    3514 CONCEITUAL COM. MARK.EVEN. E C         1          40,00
00345-0  16/04    4383 IMPRENSA OFICIAL DO EST. DE MI         1         180,60
00357-3  13/03    4383 IMPRENSA OFICIAL DO EST. DE MI         1          34,80
00358-1  10/03    1333 EMBRATEL-EMP.BRAS.DE TELECOMUN         1           4,71
00361-1  10/03    4537 TELEMAR NORTE LESTE S/A                1         549,49
00385-9  20/03    4537 TELEMAR NORTE LESTE S/A                1         808,57
00416-2  18/03    5860 ELETRONICA TECVIDEO LTDA ME            1         726,00

10 DEZ 2003  11:06    PREFEITURA MUN DE JAGUARACU/MG 2003         PAGINA :    9
ORCP247 REE/FUN/ANA
Contabilidade / Relat. Especiais     GASTOS FUNCAO 4  ADMINISTRACAO ATE 10/2003
Pago                                    
-------------------------------------------------------------------------------
Empenho Dia/Mes Fornecedor                                  Fonte     Vlr Pago
-------------------------------------------------------------------------------
00417-0  21/03    1830 CARTORIO DO REGISTRO CIVIL E N         1          54,27
00428-6  20/03    1333 EMBRATEL-EMP.BRAS.DE TELECOMUN         1          20,01
00429-4  20/03    1333 EMBRATEL-EMP.BRAS.DE TELECOMUN         1          12,13
00449-9  20/03    8656 UNIAO NACIONAL DOS VEREADORES          1         250,00
00451-0  20/03    8664 CDC AGENCIA VIAGEM E TURISMO L         1       1.073,00
00487-1  31/03    1333 EMBRATEL-EMP.BRAS.DE TELECOMUN         1          12,32
00565-7  14/04    4537 TELEMAR NORTE LESTE S/A                1         538,20
00609-2  14/04    5860 ELETRONICA TECVIDEO LTDA ME            1         202,20
00642-4  21/05    4537 TELEMAR NORTE LESTE S/A                1       1.042,65
00649-1  21/05    1333 EMBRATEL-EMP.BRAS.DE TELECOMUN         1          16,17
00697-1  01/05    1333 EMBRATEL-EMP.BRAS.DE TELECOMUN         1           7,75
00698-0  28/04    1333 EMBRATEL-EMP.BRAS.DE TELECOMUN         1          11,39
00764-1  30/04    4243 CARTORIO DE REG. DE IMOVEIS DE         1         385,00
00773-0  13/05    4537 TELEMAR NORTE LESTE S/A                1         413,17
00817-6  23/05    1830 CARTORIO DO REGISTRO CIVIL E N         1          74,46
00818-1  03/06    9377 INST.MIN.PESQ. OPIN.E MARKETIN         1       4.787,10
00818-1  03/06    9377 INST.MIN.PESQ. OPIN.E MARKETIN         1          72,90
00842-7  21/05    4537 TELEMAR NORTE LESTE S/A                1         847,91
00904-0  23/05    9334 TRIBUNAL DE JUSTIA DE MINAS G         1       5.600,00
00922-9  23/05    1333 EMBRATEL-EMP.BRAS.DE TELECOMUN         1          32,17
00928-8  27/05    1333 EMBRATEL-EMP.BRAS.DE TELECOMUN         1          16,47
01011-1  02/06    1333 EMBRATEL-EMP.BRAS.DE TELECOMUN         1          17,24
01021-9  09/06    4537 TELEMAR NORTE LESTE S/A                1         473,75
01053-7  30/06    9474 QUALITSIGNS LTDA                       1         280,00
01070-7  23/06    4537 TELEMAR NORTE LESTE S/A                1         949,88
01080-4  23/06    1333 EMBRATEL-EMP.BRAS.DE TELECOMUN         1          25,92
01105-3  23/06    1333 EMBRATEL-EMP.BRAS.DE TELECOMUN         1          45,05
01122-3  30/06    7846 OTICAS MARIA JOSE LTDA                 1          76,20
01177-0  25/06    8176 MARIA ELI E MARIA INES FESTAS          1          14,00
01190-8  07/07    4537 TELEMAR NORTE LESTE S/A                1         211,64
01200-9  09/07    1830 CARTORIO DO REGISTRO CIVIL E N         1          80,82
01267-0  21/07    5860 ELETRONICA TECVIDEO LTDA ME            1         382,00
01271-8  17/07    4537 TELEMAR NORTE LESTE S/A                1         899,37
01293-9  22/08    9440 COELHO FERREIRA COMERCIO DE PA         1          36,40
01294-7  17/07    1333 EMBRATEL-EMP.BRAS.DE TELECOMUN         1          23,17
01436-2  04/08    1333 EMBRATEL-EMP.BRAS.DE TELECOMUN         1          10,27
01441-9  04/08    4537 TELEMAR NORTE LESTE S/A                1         201,28
01536-9  20/08    4537 TELEMAR NORTE LESTE S/A                1         796,96
01562-8  26/08    1333 EMBRATEL-EMP.BRAS.DE TELECOMUN         1           6,72
01568-7  26/08    1333 EMBRATEL-EMP.BRAS.DE TELECOMUN         1           3,31
01679-9  05/09    8168 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS BRASI         1         100,00
01691-8  08/09    1333 EMBRATEL-EMP.BRAS.DE TELECOMUN         1           7,20
01692-6  08/09    4537 TELEMAR NORTE LESTE S/A                1         289,82
01786-8  19/09    1333 EMBRATEL-EMP.BRAS.DE TELECOMUN         1          22,50
01798-1  26/09    4537 TELEMAR NORTE LESTE S/A                1       1.233,86
01799-0  25/09    2500 VANDERLEY NEVES DE ANDRADE             1       1.200,00
01819-8  25/09   10324 EGUSA EDITORA E GRAFICA UNIAO          1         350,00
01832-5  22/09    2771 OTICAS MARIA JOSE LTDA                 1          65,20
01854-6  29/09    1333 EMBRATEL-EMP.BRAS.DE TELECOMUN         1          19,20
01866-0  08/10    4537 TELEMAR NORTE LESTE S/A                1         173,45
01943-7  30/10    4537 TELEMAR NORTE LESTE S/A                1       1.072,75
02024-9  24/10    1333 EMBRATEL-EMP.BRAS.DE TELECOMUN         1           8,64
02035-4  08/10   10480 AGENCIA DE PESQ. E PUBLICIDADE         1         125,00

10 DEZ 2003  11:06    PREFEITURA MUN DE JAGUARACU/MG 2003         PAGINA :   10
ORCP247 REE/FUN/ANA
Contabilidade / Relat. Especiais     GASTOS FUNCAO 4  ADMINISTRACAO ATE 10/2003
Pago                                    
-------------------------------------------------------------------------------
Empenho Dia/Mes Fornecedor                                  Fonte     Vlr Pago
-------------------------------------------------------------------------------
                              Total.........                         40.570,41

ELEMENTO : 33904102  OUTRAS CONTRIBUICOES
00191-0  31/01      94 AMVA - ASSOC.DOS MUN.MICRO REG         1       1.358,48
                              Total.........                          1.358,48

ELEMENTO : 33909200  DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
01451-6  13/08    1317 ELETROFASE ENGENHARIA & COMERC         1          90,25
01452-4  20/08    9920 PEDREIRA UM LTDA                       1         150,00
01694-2  11/09    9920 PEDREIRA UM LTDA                       1         150,27
                              Total.........                            390,52

ELEMENTO : 44905202  EQUIPAM.E MAT.PERMANENTE DE DOM.PATRIM.
00074-0  27/01    4340 RJR INFORMATICA LTDA - EPP             1         380,00
00107-4  25/02    8311 INDUSTRIA E COM. ESTOFADOS JC          1       1.500,00
00246-1  18/02    8478 LIVRARIA MINAS GERAIS LTDA             1         517,00
00252-6  14/02    8451 PAULA LADEIRA CALVO - ME               1         150,00
00465-0  23/05    4049 RM COM. E IND.DE MOVEIS ESCOLA         1         150,00
00943-1  20/08    4049 RM COM. E IND.DE MOVEIS ESCOLA         1          30,00
01057-0  27/06    9482 LIVRARIA DEL REY EDITORA LTDA          1         903,30
01910-0  08/10    6483 TIMOTEO COMPUTADORES E IMPRESS         1       1.000,00
                              Total.........                          4.630,30

                              Total Fonte Recurso...                242.964,42

Fonte Recurso : 99 CAIXA
ELEMENTO : 33903600  OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
00159-7  13/02     892 MILZA MARIA DE LACERDA                 99          5,10
00406-5  03/04     892 MILZA MARIA DE LACERDA                 99          7,90
00636-0  23/04    2623 ELIANE SOARES DIAS                     99         15,00
00769-2  26/05     892 MILZA MARIA DE LACERDA                 99          7,90
01136-3  07/07     892 MILZA MARIA DE LACERDA                 99          8,11
01282-3  20/08     892 MILZA MARIA DE LACERDA                 99          9,10
01470-2  20/08     892 MILZA MARIA DE LACERDA                 99          9,10
01690-0  26/09     892 MILZA MARIA DE LACERDA                 99          9,10
01731-0  09/09   10170 JOSE MARIA IDELFONSO                   99          7,60
                              Total.........                             78,91

ELEMENTO : 33903900  OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
00007-0  06/01     116 CORREIOS- EMP.BRAS. DE COR. E          99          4,80
00014-0  09/01     116 CORREIOS- EMP.BRAS. DE COR. E          99          2,00
00018-0  07/01     116 CORREIOS- EMP.BRAS. DE COR. E          99         30,00
00073-0  17/01     116 CORREIOS- EMP.BRAS. DE COR. E          99         95,40
00075-0  22/01     116 CORREIOS- EMP.BRAS. DE COR. E          99          7,00
00076-0  23/01     116 CORREIOS- EMP.BRAS. DE COR. E          99          4,40
00092-0  24/01     116 CORREIOS- EMP.BRAS. DE COR. E          99          4,20
00102-3  28/01     116 CORREIOS- EMP.BRAS. DE COR. E          99          4,40
00166-0  05/02     116 CORREIOS- EMP.BRAS. DE COR. E          99          8,80
00257-7  13/02     116 CORREIOS- EMP.BRAS. DE COR. E          99          8,60
00258-5  18/02     116 CORREIOS- EMP.BRAS. DE COR. E          99          8,40

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Contabilidade / Relat. Especiais     GASTOS FUNCAO 4  ADMINISTRACAO ATE 10/2003
Pago                                    
-------------------------------------------------------------------------------
Empenho Dia/Mes Fornecedor                                  Fonte     Vlr Pago
-------------------------------------------------------------------------------
00277-1  21/02     116 CORREIOS- EMP.BRAS. DE COR. E          99         26,05
00328-0  26/02     116 CORREIOS- EMP.BRAS. DE COR. E          99         13,70
00350-6  28/02     116 CORREIOS- EMP.BRAS. DE COR. E          99          8,40
00351-4  10/03     116 CORREIOS- EMP.BRAS. DE COR. E          99         19,80
00460-0  12/03     116 CORREIOS- EMP.BRAS. DE COR. E          99         24,05
00467-7  21/03     116 CORREIOS- EMP.BRAS. DE COR. E          99          8,00
00471-5  19/03    1503 PSG-ADM.DE SERVICOS ESPECIALIZ         99          5,80
00534-7  26/03     116 CORREIOS- EMP.BRAS. DE COR. E          99         30,70
00535-5  28/03     116 CORREIOS- EMP.BRAS. DE COR. E          99          9,95
00561-4  01/04     116 CORREIOS- EMP.BRAS. DE COR. E          99          5,35
00574-6  02/04     116 CORREIOS- EMP.BRAS. DE COR. E          99         19,75
00628-9  09/04     116 CORREIOS- EMP.BRAS. DE COR. E          99          5,00
00629-7  10/04     116 CORREIOS- EMP.BRAS. DE COR. E          99          8,80
00630-0  11/04     116 CORREIOS- EMP.BRAS. DE COR. E          99         17,20
00654-8  16/04    7285 JOSE INACIO FERREIRA - EPP             99         50,00
00655-6  15/04     116 CORREIOS- EMP.BRAS. DE COR. E          99         13,70
00678-5  23/04     116 CORREIOS- EMP.BRAS. DE COR. E          99          7,00
00709-9  24/04     116 CORREIOS- EMP.BRAS. DE COR. E          99         21,20
00740-4  28/04    8931 CARTORIO REGISTRO DE IMOVEIS           99         20,00
00796-0  06/05     116 CORREIOS- EMP.BRAS. DE COR. E          99         44,40
00802-8  06/05    5878 TELEMIG CELULAR S/A                    99         25,00
00806-0  06/05     116 CORREIOS- EMP.BRAS. DE COR. E          99          4,20
00824-9  09/05     116 CORREIOS- EMP.BRAS. DE COR. E          99          4,90
00827-3  12/05     116 CORREIOS- EMP.BRAS. DE COR. E          99          5,40
00828-1  09/05     116 CORREIOS- EMP.BRAS. DE COR. E          99         70,80
00848-6  13/05     116 CORREIOS- EMP.BRAS. DE COR. E          99         22,80
00907-5  13/05     116 CORREIOS- EMP.BRAS. DE COR. E          99          8,00
00908-3  21/05     116 CORREIOS- EMP.BRAS. DE COR. E          99         24,20
00948-2  23/05     116 CORREIOS- EMP.BRAS. DE COR. E          99          8,80
00990-3  29/05     116 CORREIOS- EMP.BRAS. DE COR. E          99         28,00
01016-2  30/05    7285 JOSE INACIO FERREIRA - EPP             99         50,00
01022-7  07/07    9440 COELHO FERREIRA COMERCIO DE PA         99         27,30
01058-8  05/06     116 CORREIOS- EMP.BRAS. DE COR. E          99         21,40
01106-1  16/06     116 CORREIOS- EMP.BRAS. DE COR. E          99         20,00
01145-2  18/06     116 CORREIOS- EMP.BRAS. DE COR. E          99         18,80
01192-4  25/06     116 CORREIOS- EMP.BRAS. DE COR. E          99          4,20
01212-2  01/07     116 CORREIOS- EMP.BRAS. DE COR. E          99          1,40
01260-2  03/07     116 CORREIOS- EMP.BRAS. DE COR. E          99          4,30
01348-0  17/07     116 CORREIOS- EMP.BRAS. DE COR. E          99          4,40
01364-1  21/07     116 CORREIOS- EMP.BRAS. DE COR. E          99         21,00
01365-0  22/07     116 CORREIOS- EMP.BRAS. DE COR. E          99          4,90
01408-7  24/07     116 CORREIOS- EMP.BRAS. DE COR. E          99          4,20
01415-0  28/07     116 CORREIOS- EMP.BRAS. DE COR. E          99          4,20
01456-7  30/07    5878 TELEMIG CELULAR S/A                    99         50,00
01547-4  07/08     116 CORREIOS- EMP.BRAS. DE COR. E          99          4,30
01548-2  12/08     116 CORREIOS- EMP.BRAS. DE COR. E          99         21,80
01616-0  13/08     116 CORREIOS- EMP.BRAS. DE COR. E          99          8,80
01620-9  18/08     116 CORREIOS- EMP.BRAS. DE COR. E          99         20,00
01625-0  21/08     116 CORREIOS- EMP.BRAS. DE COR. E          99          5,60
01654-3  27/08     116 CORREIOS- EMP.BRAS. DE COR. E          99          2,20
01655-1  28/08     116 CORREIOS- EMP.BRAS. DE COR. E          99          9,50
01681-0  01/09     116 CORREIOS- EMP.BRAS. DE COR. E          99         16,00
01686-1  10/09     116 CORREIOS- EMP.BRAS. DE COR. E          99         16,40
01698-5  29/08     116 CORREIOS- EMP.BRAS. DE COR. E          99          8,40

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Contabilidade / Relat. Especiais     GASTOS FUNCAO 4  ADMINISTRACAO ATE 10/2003
Pago                                    
-------------------------------------------------------------------------------
Empenho Dia/Mes Fornecedor                                  Fonte     Vlr Pago
-------------------------------------------------------------------------------
01711-6  02/09     116 CORREIOS- EMP.BRAS. DE COR. E          99          4,20
01715-9  16/09     116 CORREIOS- EMP.BRAS. DE COR. E          99          9,48
01727-2  04/09     116 CORREIOS- EMP.BRAS. DE COR. E          99          4,05
01748-5  08/09     116 CORREIOS- EMP.BRAS. DE COR. E          99         10,00
01833-3  17/09     116 CORREIOS- EMP.BRAS. DE COR. E          99          9,23
01834-1  19/09     116 CORREIOS- EMP.BRAS. DE COR. E          99          5,14
01857-0  26/09     116 CORREIOS- EMP.BRAS. DE COR. E          99         20,00
01907-0  30/09     116 CORREIOS- EMP.BRAS. DE COR. E          99          5,15
01928-3  03/10     116 CORREIOS- EMP.BRAS. DE COR. E          99         28,94
01929-1  03/10     116 CORREIOS- EMP.BRAS. DE COR. E          99         20,00
01959-3  09/10     116 CORREIOS- EMP.BRAS. DE COR. E          99          5,90
01978-0  14/10     116 CORREIOS- EMP.BRAS. DE COR. E          99         40,00
01981-0  22/10     116 CORREIOS- EMP.BRAS. DE COR. E          99          1,50
02056-7  30/10     116 CORREIOS- EMP.BRAS. DE COR. E          99          2,24
                              Total.........                          1.253,88

ELEMENTO : 33909200  DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
01250-5  02/07    8281 IEF - INSTITUTO ESTADUAL DE FL         99         70,70
                              Total.........                             70,70

                              Total Fonte Recurso...                  1.403,49

TOTAL PROGRAMA                                                      244.367,91
-------------------------------------------------------------------------------
                   PROGRAMA :  123 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA
Fonte Recurso : 1 MOVIMENTO
ELEMENTO : 31901100  VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PES.CIVIL
00118-0  05/02    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1       2.185,08
00118-0  05/02    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1         256,27
00119-8  05/02    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1       1.518,15
00119-8  05/02    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1         145,88
00300-0  07/03    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1       1.867,94
00300-0  07/03    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1         202,38
00301-8  07/03    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1       1.518,15
00301-8  07/03    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1         145,88
00500-2  08/04    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1       1.867,94
00500-2  08/04    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1         202,38
00501-0  08/04    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1       1.518,15
00501-0  08/04    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1         145,88
00719-6  08/05    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1       1.975,99
00719-6  08/05    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1         215,21
00720-0  08/05    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1       1.606,84
00720-0  08/05    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1         171,24
00931-8  30/05    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1       1.099,41
00931-8  30/05    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1          98,25
00956-3  09/06    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1       2.006,67
00956-3  09/06    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1         210,69
00957-1  09/06    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1       1.609,19
00957-1  09/06    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1         168,89
01108-8  30/06    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1         992,68
01108-8  30/06    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1          93,05
01152-5  08/07    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1       1.998,52

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Contabilidade / Relat. Especiais     GASTOS FUNCAO 4  ADMINISTRACAO ATE 10/2003
Pago                                    
-------------------------------------------------------------------------------
Empenho Dia/Mes Fornecedor                                  Fonte     Vlr Pago
-------------------------------------------------------------------------------
01152-5  08/07    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1         192,68
01153-3  08/07    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1       1.012,89
01153-3  08/07    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1          95,31
01340-4  31/07    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1       1.095,37
01340-4  31/07    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1          78,80
01341-2  31/07    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1         558,59
01341-2  31/07    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1          33,36
01378-1  08/08    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1       1.418,94
01378-1  08/08    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1         137,80
01379-0  08/08    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1       1.624,83
01379-0  08/08    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1         153,25
01588-1  08/09    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1       1.398,58
01588-1  08/09    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1         135,88
01589-0  08/09    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1       1.322,72
01589-0  08/09    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1         128,23
01838-4  30/09    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1       1.518,00
01838-4  30/09    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1         132,00
01839-2  30/09    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1       1.317,42
01839-2  30/09    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1         114,55
01882-1  08/10    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1       1.998,52
01882-1  08/10    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1         192,68
01883-0  08/10    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1       1.624,83
01883-0  08/10    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1         153,25
                              Total.........                         40.259,19

ELEMENTO : 33901400  DIARIAS-PESSOAL CIVIL
00250-0  20/02    2577 VANILDA DE OLIVEIRA NEVES              1          55,00
00473-1  31/03    2577 VANILDA DE OLIVEIRA NEVES              1          82,50
01289-0  14/07    2577 VANILDA DE OLIVEIRA NEVES              1          82,50
                              Total.........                            220,00

ELEMENTO : 33903000  MATERIAL DE CONSUMO
00204-6  13/03    1457 MERCO MINAS COMERCIO E IMPORTA         1         216,05
00271-2  26/02    3468 UTILIGRAF-UTIL.GRAF.EDIT.IND.E         1         600,00
00572-0  28/04      51 TEIXEIRA E CHAVES LTDA.                1       1.461,60
00602-5  14/04    5860 ELETRONICA TECVIDEO LTDA ME            1          65,60
01261-0  13/08    6963 RECART MANUT.E SERV. DE REC.DE         1         440,00
01805-8  15/10    6963 RECART MANUT.E SERV. DE REC.DE         1         155,00
                              Total.........                          2.938,25

ELEMENTO : 33903600  OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
00034-0  21/01    8222 EDNA APARECIDA GONALVES               1          90,00
00427-8  18/03    8222 EDNA APARECIDA GONALVES               1          73,26
00427-8  18/03    8222 EDNA APARECIDA GONALVES               1          18,54
01435-4  30/07    2577 VANILDA DE OLIVEIRA NEVES              1          85,65
01482-6  14/08    8222 EDNA APARECIDA GONALVES               1         191,20
                              Total.........                            458,65

ELEMENTO : 33903900  OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
00052-0  13/01    8249 MICRONET INFORMATICA LTDA              1         296,80

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Contabilidade / Relat. Especiais     GASTOS FUNCAO 4  ADMINISTRACAO ATE 10/2003
Pago                                    
-------------------------------------------------------------------------------
Empenho Dia/Mes Fornecedor                                  Fonte     Vlr Pago
-------------------------------------------------------------------------------
00052-0  13/01    8249 MICRONET INFORMATICA LTDA              1           0,20
00100-7  30/01    6483 TIMOTEO COMPUTADORES E IMPRESS         1          50,00
00145-7  13/02    6386 RE CONSULTORIA EMP.SOCIEDADE C         1       1.477,50
00145-7  13/02    6386 RE CONSULTORIA EMP.SOCIEDADE C         1          22,50
00145-7  13/03    6386 RE CONSULTORIA EMP.SOCIEDADE C         1       1.477,50
00145-7  13/03    6386 RE CONSULTORIA EMP.SOCIEDADE C         1          22,50
00145-7  11/04    6386 RE CONSULTORIA EMP.SOCIEDADE C         1       1.477,50
00145-7  11/04    6386 RE CONSULTORIA EMP.SOCIEDADE C         1          22,50
00145-7  23/05    6386 RE CONSULTORIA EMP.SOCIEDADE C         1       1.477,50
00145-7  23/05    6386 RE CONSULTORIA EMP.SOCIEDADE C         1          22,50
00146-5  17/02    4065 S.A ESTADO DE MINAS                    1          22,90
00146-5  20/03    4065 S.A ESTADO DE MINAS                    1          22,90
00146-5  14/04    4065 S.A ESTADO DE MINAS                    1          22,90
00146-5  21/05    4065 S.A ESTADO DE MINAS                    1          22,90
00146-5  09/07    4065 S.A ESTADO DE MINAS                    1          22,90
00146-5  22/07    4065 S.A ESTADO DE MINAS                    1          22,90
00146-5  20/08    4065 S.A ESTADO DE MINAS                    1          22,90
00146-5  19/09    4065 S.A ESTADO DE MINAS                    1          22,90
00146-5  15/10    4065 S.A ESTADO DE MINAS                    1          22,90
00171-6  17/02    4537 TELEMAR NORTE LESTE S/A                1         284,47
00185-6  31/01    7080 BANCO BRADESCO S/A                     1         107,46
00186-4  31/01    7080 BANCO BRADESCO S/A                     1         247,10
00201-1  20/02    5819 EDITORA NACIONAL DE LISTAS LTD         1         695,00
00216-0  25/02      19 ADI-ASSESSORIA E DESENV.EM INF         1       1.253,00
00216-0  24/03      19 ADI-ASSESSORIA E DESENV.EM INF         1       1.253,00
00216-0  28/04      19 ADI-ASSESSORIA E DESENV.EM INF         1       1.253,00
00216-0  27/05      19 ADI-ASSESSORIA E DESENV.EM INF         1       1.253,00
00216-0  07/07      19 ADI-ASSESSORIA E DESENV.EM INF         1       1.253,00
00216-0  29/07      19 ADI-ASSESSORIA E DESENV.EM INF         1       1.253,00
00216-0  04/09      19 ADI-ASSESSORIA E DESENV.EM INF         1       1.253,00
00216-0  08/10      19 ADI-ASSESSORIA E DESENV.EM INF         1       1.253,00
00216-0  30/10      19 ADI-ASSESSORIA E DESENV.EM INF         1       1.253,00
00234-8  17/02    1333 EMBRATEL-EMP.BRAS.DE TELECOMUN         1          31,73
00240-2  10/03    8443 M.M. EMPREENDIMENTOS TECNICOS          1         491,00
00240-2  14/04    8443 M.M. EMPREENDIMENTOS TECNICOS          1         491,00
00240-2  12/05    8443 M.M. EMPREENDIMENTOS TECNICOS          1         491,00
00259-3  07/02    7080 BANCO BRADESCO S/A                     1         174,00
00263-1  20/02    4537 TELEMAR NORTE LESTE S/A                1         113,76
00266-6  20/02    1333 EMBRATEL-EMP.BRAS.DE TELECOMUN         1           6,63
00347-6  13/03    6386 RE CONSULTORIA EMP.SOCIEDADE C         1         819,95
00362-0  10/03    4537 TELEMAR NORTE LESTE S/A                1         253,50
00374-3  28/02    7080 BANCO BRADESCO S/A                     1           1,09
00375-1  28/02    7080 BANCO BRADESCO S/A                     1           8,83
00386-7  20/03    4537 TELEMAR NORTE LESTE S/A                1         281,14
00391-3  28/02      86 BANCO DO BRASIL S.A.                   1           1,00
00400-6  28/02      86 BANCO DO BRASIL S.A.                   1           2,00
00401-4  28/02      86 BANCO DO BRASIL S.A.                   1           1,00
00402-2  28/02      86 BANCO DO BRASIL S.A.                   1           2,00
00403-0  28/02      86 BANCO DO BRASIL S.A.                   1           2,00
00407-3  28/02    7080 BANCO BRADESCO S/A                     1          11,40
00407-3  28/02    7080 BANCO BRADESCO S/A                     1         174,77
00423-5  23/04      19 ADI-ASSESSORIA E DESENV.EM INF         1         171,96
00450-2  20/03    8656 UNIAO NACIONAL DOS VEREADORES          1         250,00
00452-9  20/03    8664 CDC AGENCIA VIAGEM E TURISMO L         1       1.073,00

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Contabilidade / Relat. Especiais     GASTOS FUNCAO 4  ADMINISTRACAO ATE 10/2003
Pago                                    
-------------------------------------------------------------------------------
Empenho Dia/Mes Fornecedor                                  Fonte     Vlr Pago
-------------------------------------------------------------------------------
00461-8  31/03    1333 EMBRATEL-EMP.BRAS.DE TELECOMUN         1          81,69
00543-6  15/04    6483 TIMOTEO COMPUTADORES E IMPRESS         1         126,00
00566-5  14/04    4537 TELEMAR NORTE LESTE S/A                1         220,62
00587-8  31/03      86 BANCO DO BRASIL S.A.                   1           1,00
00588-6  31/03      86 BANCO DO BRASIL S.A.                   1           1,00
00589-4  31/03      86 BANCO DO BRASIL S.A.                   1           1,00
00590-8  31/03      86 BANCO DO BRASIL S.A.                   1           1,00
00594-0  31/03    7080 BANCO BRADESCO S/A                     1         360,90
00595-9  31/03    7080 BANCO BRADESCO S/A                     1          18,16
00610-6  11/04    6386 RE CONSULTORIA EMP.SOCIEDADE C         1         384,01
00643-2  21/05    4537 TELEMAR NORTE LESTE S/A                1         303,84
00645-9  09/05    6483 TIMOTEO COMPUTADORES E IMPRESS         1         280,00
00650-5  21/05    1333 EMBRATEL-EMP.BRAS.DE TELECOMUN         1           4,25
00653-0  16/04      86 BANCO DO BRASIL S.A.                   1           1,00
00688-2  28/04    1333 EMBRATEL-EMP.BRAS.DE TELECOMUN         1           5,39
00704-8  15/04    5711 MADEIVALE INDUSTRIA & COMERCIO         1           5,74
00705-6  15/04    6203 LAFRUTTI ALIMENTOS LTDA                1           3,32
00772-2  13/05    4537 TELEMAR NORTE LESTE S/A                1         154,67
00780-3  30/04      86 BANCO DO BRASIL S.A.                   1           1,00
00780-3  30/04      86 BANCO DO BRASIL S.A.                   1           1,00
00780-3  30/04      86 BANCO DO BRASIL S.A.                   1           1,00
00780-3  30/04      86 BANCO DO BRASIL S.A.                   1           1,00
00780-3  30/04      86 BANCO DO BRASIL S.A.                   1           1,00
00781-1  30/04    2496 BANCO BEMGE S/A                        1          17,60
00808-7  30/04    7080 BANCO BRADESCO S/A                     1           0,24
00808-7  30/04    7080 BANCO BRADESCO S/A                     1           0,24
00808-7  30/04    7080 BANCO BRADESCO S/A                     1         289,95
00809-5  05/06      19 ADI-ASSESSORIA E DESENV.EM INF         1         100,00
00844-3  21/05    4537 TELEMAR NORTE LESTE S/A                1         253,19
00897-4  27/05    1333 EMBRATEL-EMP.BRAS.DE TELECOMUN         1          10,49
00899-0  21/05    1333 EMBRATEL-EMP.BRAS.DE TELECOMUN         1          26,72
01020-0  09/06    4537 TELEMAR NORTE LESTE S/A                1         242,61
01029-4  30/05    2496 BANCO BEMGE S/A                        1          12,80
01032-4  26/06    6386 RE CONSULTORIA EMP.SOCIEDADE C         1         447,02
01040-5  30/06    6386 RE CONSULTORIA EMP.SOCIEDADE C         1       1.477,50
01040-5  16/07    6386 RE CONSULTORIA EMP.SOCIEDADE C         1       1.477,50
01040-5  30/06    6386 RE CONSULTORIA EMP.SOCIEDADE C         1          22,50
01040-5  16/07    6386 RE CONSULTORIA EMP.SOCIEDADE C         1          22,50
01040-5  04/09    6386 RE CONSULTORIA EMP.SOCIEDADE C         1       1.477,50
01040-5  04/09    6386 RE CONSULTORIA EMP.SOCIEDADE C         1          22,50
01040-5  02/10    6386 RE CONSULTORIA EMP.SOCIEDADE C         1       1.477,50
01040-5  02/10    6386 RE CONSULTORIA EMP.SOCIEDADE C         1          22,50
01040-5  30/10    6386 RE CONSULTORIA EMP.SOCIEDADE C         1       1.477,50
01040-5  30/10    6386 RE CONSULTORIA EMP.SOCIEDADE C         1          22,50
01046-4  30/05    7080 BANCO BRADESCO S/A                     1         201,00
01047-2  30/05      86 BANCO DO BRASIL S.A.                   1           1,00
01047-2  30/05      86 BANCO DO BRASIL S.A.                   1           1,00
01047-2  30/05      86 BANCO DO BRASIL S.A.                   1           1,00
01047-2  30/05      86 BANCO DO BRASIL S.A.                   1           1,00
01047-3  30/05      86 BANCO DO BRASIL S.A.                   1           1,00
01047-3  30/05      86 BANCO DO BRASIL S.A.                   1           1,00
01047-3  30/05      86 BANCO DO BRASIL S.A.                   1           3,63
01067-7  23/06    4537 TELEMAR NORTE LESTE S/A                1         290,92
01079-0  23/06    1333 EMBRATEL-EMP.BRAS.DE TELECOMUN         1          30,92

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Contabilidade / Relat. Especiais     GASTOS FUNCAO 4  ADMINISTRACAO ATE 10/2003
Pago                                    
-------------------------------------------------------------------------------
Empenho Dia/Mes Fornecedor                                  Fonte     Vlr Pago
-------------------------------------------------------------------------------
01135-5  30/06    9598 CONELT-CONSTRUOES ELETRICAS L         1          62,31
01191-6  07/07    4537 TELEMAR NORTE LESTE S/A                1         330,73
01213-0  30/06     116 CORREIOS- EMP.BRAS. DE COR. E          1           4,30
01240-8  30/06      86 BANCO DO BRASIL S.A.                   1           1,00
01240-8  30/06      86 BANCO DO BRASIL S.A.                   1           1,00
01240-8  30/06      86 BANCO DO BRASIL S.A.                   1           1,00
01240-8  30/06      86 BANCO DO BRASIL S.A.                   1           1,00
01240-8  30/06      86 BANCO DO BRASIL S.A.                   1           1,00
01241-6  30/06    2496 BANCO BEMGE S/A                        1          12,00
01259-9  30/06    7080 BANCO BRADESCO S/A                     1         213,00
01272-6  17/07    4537 TELEMAR NORTE LESTE S/A                1         346,31
01276-9  10/07    9768 MARKCOOP-COOP.DE SERV.MARK.COM         1         180,00
01281-5  16/07    6386 RE CONSULTORIA EMP.SOCIEDADE C         1         347,71
01295-5  17/07    1333 EMBRATEL-EMP.BRAS.DE TELECOMUN         1          27,20
01361-7  18/07      86 BANCO DO BRASIL S.A.                   1           1,00
01361-7  18/07      86 BANCO DO BRASIL S.A.                   1           1,00
01361-7  18/07      86 BANCO DO BRASIL S.A.                   1           1,00
01361-7  18/07      86 BANCO DO BRASIL S.A.                   1           1,00
01361-7  18/07      86 BANCO DO BRASIL S.A.                   1           1,00
01362-5  18/07      86 BANCO DO BRASIL S.A.                   1           1,00
01362-5  18/07      86 BANCO DO BRASIL S.A.                   1           1,00
01362-5  18/07      86 BANCO DO BRASIL S.A.                   1           1,00
01362-5  18/07      86 BANCO DO BRASIL S.A.                   1           1,00
01362-5  18/07      86 BANCO DO BRASIL S.A.                   1           1,00
01362-5  18/07      86 BANCO DO BRASIL S.A.                   1           1,00
01362-5  18/07      86 BANCO DO BRASIL S.A.                   1           1,00
01362-5  18/07      86 BANCO DO BRASIL S.A.                   1           6,68
01440-0  11/08    2631 NILTON DOS REIS                        1         184,00
01442-7  04/08    4537 TELEMAR NORTE LESTE S/A                1         121,16
01477-0  31/07    7080 BANCO BRADESCO S/A                     1           0,24
01477-0  31/07    7080 BANCO BRADESCO S/A                     1         199,30
01479-6  20/08    4537 TELEMAR NORTE LESTE S/A                1         322,59
01513-0  31/07    2496 BANCO BEMGE S/A                        1          13,60
01521-0  04/09    6386 RE CONSULTORIA EMP.SOCIEDADE C         1         375,00
01521-0  04/09    6386 RE CONSULTORIA EMP.SOCIEDADE C         1           0,05
01626-8  28/08    6483 TIMOTEO COMPUTADORES E IMPRESS         1          60,00
01631-4  26/08    1333 EMBRATEL-EMP.BRAS.DE TELECOMUN         1          27,04
01693-4  08/09    4537 TELEMAR NORTE LESTE S/A                1         166,12
01754-0  29/08      86 BANCO DO BRASIL S.A.                   1          15,00
01754-0  29/08      86 BANCO DO BRASIL S.A.                   1          17,08
01776-0  19/09    1333 EMBRATEL-EMP.BRAS.DE TELECOMUN         1          31,73
01787-6  19/09    4537 TELEMAR NORTE LESTE S/A                1         341,78
01865-1  08/10    4537 TELEMAR NORTE LESTE S/A                1         476,45
01937-2  30/10    4537 TELEMAR NORTE LESTE S/A                1         284,97
01954-2  30/09    2496 BANCO BEMGE S/A                        1          28,80
01956-9  30/09      86 BANCO DO BRASIL S.A.                   1          12,14
01956-9  30/09      86 BANCO DO BRASIL S.A.                   1           5,00
01957-7  30/09    7080 BANCO BRADESCO S/A                     1         384,00
01976-3  30/10    6386 RE CONSULTORIA EMP.SOCIEDADE C         1         454,80
02021-4  30/10   10448 INTELIG TELECOMUNICAOES LTDA          1         585,28
02023-0  30/10    1333 EMBRATEL-EMP.BRAS.DE TELECOMUN         1           3,10
02023-0  30/10    1333 EMBRATEL-EMP.BRAS.DE TELECOMUN         1           3,17
02025-7  24/10    1333 EMBRATEL-EMP.BRAS.DE TELECOMUN         1           5,49
02050-8  30/10    4537 TELEMAR NORTE LESTE S/A                1         101,83

10 DEZ 2003  11:06    PREFEITURA MUN DE JAGUARACU/MG 2003         PAGINA :   17
ORCP247 REE/FUN/ANA
Contabilidade / Relat. Especiais     GASTOS FUNCAO 4  ADMINISTRACAO ATE 10/2003
Pago                                    
-------------------------------------------------------------------------------
Empenho Dia/Mes Fornecedor                                  Fonte     Vlr Pago
-------------------------------------------------------------------------------
02147-4  31/10    2496 BANCO BEMGE S/A                        1          32,00
02148-2  31/10      86 BANCO DO BRASIL S.A.                   1           3,79
02148-2  31/10      86 BANCO DO BRASIL S.A.                   1           5,00
02149-0  31/10    7080 BANCO BRADESCO S/A                     1         186,00
                              Total.........                         41.402,56

ELEMENTO : 44905202  EQUIPAM.E MAT.PERMANENTE DE DOM.PATRIM.
00099-0  30/01    6483 TIMOTEO COMPUTADORES E IMPRESS         1         200,00
00542-8  15/04    6483 TIMOTEO COMPUTADORES E IMPRESS         1         138,00
                              Total.........                            338,00

                              Total Fonte Recurso...                 85.616,65

Fonte Recurso : 3 VINCULADA
ELEMENTO : 33903900  OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
00354-9  14/03    8150 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAC         3         194,28
00392-1  28/02      86 BANCO DO BRASIL S.A.                   3           2,00
00393-0  28/02      86 BANCO DO BRASIL S.A.                   3           2,00
00394-8  28/02      86 BANCO DO BRASIL S.A.                   3           2,00
00395-6  28/02      86 BANCO DO BRASIL S.A.                   3           2,00
00396-4  28/02      86 BANCO DO BRASIL S.A.                   3           1,00
00397-2  28/02      86 BANCO DO BRASIL S.A.                   3           2,00
00398-0  28/02      86 BANCO DO BRASIL S.A.                   3           2,00
00399-9  28/02      86 BANCO DO BRASIL S.A.                   3           2,00
00479-0  10/03      86 BANCO DO BRASIL S.A.                   3           1,00
00580-0  31/03      86 BANCO DO BRASIL S.A.                   3           1,00
00581-9  31/03      86 BANCO DO BRASIL S.A.                   3           1,00
00582-7  31/03      86 BANCO DO BRASIL S.A.                   3           1,00
00583-5  31/03      86 BANCO DO BRASIL S.A.                   3           1,00
00584-3  31/03      86 BANCO DO BRASIL S.A.                   3           1,00
00585-1  31/03      86 BANCO DO BRASIL S.A.                   3           1,00
00586-0  31/03      86 BANCO DO BRASIL S.A.                   3           1,00
00611-4  31/03    7080 BANCO BRADESCO S/A                     3          16,73
00779-0  30/04      86 BANCO DO BRASIL S.A.                   3           1,00
00779-0  30/04      86 BANCO DO BRASIL S.A.                   3           6,22
00779-0  30/04      86 BANCO DO BRASIL S.A.                   3           1,00
00779-0  30/04      86 BANCO DO BRASIL S.A.                   3           1,00
00779-0  30/04      86 BANCO DO BRASIL S.A.                   3           1,00
00779-0  30/04      86 BANCO DO BRASIL S.A.                   3           1,00
00779-0  30/04      86 BANCO DO BRASIL S.A.                   3           1,00
01045-6  30/05      86 BANCO DO BRASIL S.A.                   3           5,79
01045-6  30/05      86 BANCO DO BRASIL S.A.                   3           1,00
01045-6  30/05      86 BANCO DO BRASIL S.A.                   3           1,00
01045-6  30/05      86 BANCO DO BRASIL S.A.                   3           1,00
01045-6  30/05      86 BANCO DO BRASIL S.A.                   3           1,00
01045-6  30/05      86 BANCO DO BRASIL S.A.                   3           1,00
01239-4  30/06      86 BANCO DO BRASIL S.A.                   3           1,00
01239-4  30/06      86 BANCO DO BRASIL S.A.                   3           1,00
01239-4  30/06      86 BANCO DO BRASIL S.A.                   3           1,00
01239-4  30/06      86 BANCO DO BRASIL S.A.                   3           1,00
01239-4  30/06      86 BANCO DO BRASIL S.A.                   3           1,00
01239-4  30/06      86 BANCO DO BRASIL S.A.                   3           1,00

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ORCP247 REE/FUN/ANA
Contabilidade / Relat. Especiais     GASTOS FUNCAO 4  ADMINISTRACAO ATE 10/2003
Pago                                    
-------------------------------------------------------------------------------
Empenho Dia/Mes Fornecedor                                  Fonte     Vlr Pago
-------------------------------------------------------------------------------
01239-4  30/06      86 BANCO DO BRASIL S.A.                   3           1,00
                              Total.........                            264,02

                              Total Fonte Recurso...                    264,02

TOTAL PROGRAMA                                                       85.880,67
-------------------------------------------------------------------------------
                      PROGRAMA :  131 - COMUNICACAO SOCIAL
Fonte Recurso : 1 MOVIMENTO
ELEMENTO : 33903900  OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
00800-1  26/05    2984 CNL - COR NOBRE LTDA                   1       2.464,00
                              Total.........                          2.464,00

                              Total Fonte Recurso...                  2.464,00

TOTAL PROGRAMA                                                        2.464,00
-------------------------------------------------------------------------------
TOTAL FUNCAO                                                        332.712,58

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Contabilidade / Relat. Especiais GASTOS FUNCAO 6  SEGURANCA PUBLICA ATE 10/2003
Pago                                    
-------------------------------------------------------------------------------
Empenho Dia/Mes Fornecedor                                  Fonte     Vlr Pago
-------------------------------------------------------------------------------
                         PROGRAMA :  181 - POLICIAMENTO
Fonte Recurso : 1 MOVIMENTO
ELEMENTO : 33903000  MATERIAL DE CONSUMO
00019-0  05/02    2780 CARBOPECAS LTDA                        1          56,25
00219-4  18/02    1406 M.A.CARNEIRO-POSTO JAGUAR              1         465,35
00219-4  13/03    1406 M.A.CARNEIRO-POSTO JAGUAR              1         295,10
00219-4  09/04    1406 M.A.CARNEIRO-POSTO JAGUAR              1         333,70
00219-4  09/05    1406 M.A.CARNEIRO-POSTO JAGUAR              1         283,75
00219-4  13/06    1406 M.A.CARNEIRO-POSTO JAGUAR              1         597,65
00219-4  14/07    1406 M.A.CARNEIRO-POSTO JAGUAR              1         497,15
00219-4  08/08    1406 M.A.CARNEIRO-POSTO JAGUAR              1         348,70
00219-4  04/09    1406 M.A.CARNEIRO-POSTO JAGUAR              1         178,60
00293-3  20/03    8516 TOPCAR PEAS E ACESSORIOS P/VE         1          85,00
00751-0  27/05    2801 PEREIRA MARTINS & CIA LTDA             1         506,00
00752-8  27/05    2780 CARBOPECAS LTDA                        1         299,00
00856-7  02/06    1260 CASA DAS BATERIAS MINAS LTDA.-         1         105,00
01419-2  26/08    2780 CARBOPECAS LTDA                        1         204,00
01680-2  04/09    1406 M.A.CARNEIRO-POSTO JAGUAR              1         295,65
01680-2  09/10    1406 M.A.CARNEIRO-POSTO JAGUAR              1         504,35
01925-9  09/10    1406 M.A.CARNEIRO-POSTO JAGUAR              1          49,50
                              Total.........                          5.104,75

ELEMENTO : 33903600  OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
00229-1  20/02    7323 GERALDO LEONCIO CELESTINO              1          40,00
00927-0  26/05    7323 GERALDO LEONCIO CELESTINO              1         120,00
01448-6  07/08    7323 GERALDO LEONCIO CELESTINO              1          26,70
01448-6  07/08    7323 GERALDO LEONCIO CELESTINO              1           3,30
                              Total.........                            190,00

ELEMENTO : 33903900  OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
00175-9  17/02    4537 TELEMAR NORTE LESTE S/A                1          71,47
00444-8  20/03    4537 TELEMAR NORTE LESTE S/A                1          97,10
00621-1  14/04    4537 TELEMAR NORTE LESTE S/A                1         107,20
00843-5  21/05    4537 TELEMAR NORTE LESTE S/A                1         116,78
01101-0  23/06    4537 TELEMAR NORTE LESTE S/A                1         143,69
01284-0  17/07    4537 TELEMAR NORTE LESTE S/A                1         121,08
01478-8  20/08    4537 TELEMAR NORTE LESTE S/A                1         144,34
01803-1  26/09    4537 TELEMAR NORTE LESTE S/A                1         167,41
01936-4  30/10    4537 TELEMAR NORTE LESTE S/A                1         148,71
02020-6  30/10     949 CEMIG - COMPANHIA ENERG. DE MI         1           9,13
                              Total.........                          1.126,91

                              Total Fonte Recurso...                  6.421,66

TOTAL PROGRAMA                                                        6.421,66
-------------------------------------------------------------------------------
TOTAL FUNCAO                                                          6.421,66

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ORCP247 REE/FUN/ANA
Contabilidade / Relat. EspeciaisGASTOS FUNCAO 8  ASSISTENCIA SOCIAL ATE 10/2003
Pago                                    
-------------------------------------------------------------------------------
Empenho Dia/Mes Fornecedor                                  Fonte     Vlr Pago
-------------------------------------------------------------------------------
                     PROGRAMA :  122 - ADMINISTRACAO GERAL
Fonte Recurso : 1 MOVIMENTO
ELEMENTO : 33903600  OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
00148-1  13/02    5991 ELIZABETH BORGES GIVISIEZ              1         436,50
00148-1  13/02    5991 ELIZABETH BORGES GIVISIEZ              1          13,50
00148-1  17/03    5991 ELIZABETH BORGES GIVISIEZ              1         436,50
00148-1  17/03    5991 ELIZABETH BORGES GIVISIEZ              1          13,50
00148-1  09/04    5991 ELIZABETH BORGES GIVISIEZ              1         436,50
00148-1  09/04    5991 ELIZABETH BORGES GIVISIEZ              1          13,50
00195-3  18/02    2747 GUILHERME DE ASSIS TORRES              1         413,00
00710-2  14/05    5991 ELIZABETH BORGES GIVISIEZ              1         436,50
00710-2  14/05    5991 ELIZABETH BORGES GIVISIEZ              1          13,50
00710-2  10/06    5991 ELIZABETH BORGES GIVISIEZ              1         387,00
00710-2  10/06    5991 ELIZABETH BORGES GIVISIEZ              1          49,50
00710-2  10/06    5991 ELIZABETH BORGES GIVISIEZ              1          13,50
00710-2  16/07    5991 ELIZABETH BORGES GIVISIEZ              1         387,00
00710-2  16/07    5991 ELIZABETH BORGES GIVISIEZ              1          49,50
00710-2  16/07    5991 ELIZABETH BORGES GIVISIEZ              1          13,50
00710-2  22/08    5991 ELIZABETH BORGES GIVISIEZ              1         387,00
00710-2  22/08    5991 ELIZABETH BORGES GIVISIEZ              1          49,50
00710-2  22/08    5991 ELIZABETH BORGES GIVISIEZ              1          13,50
                              Total.........                          3.563,00

ELEMENTO : 33903900  OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
00022-0  20/01    1627 VIACAO MARLI LTDA.                     1         112,00
00488-0  03/04    8702 EXPRESSO ASTRA LTDA                    1         480,00
00665-3  25/04    3875 AMBIENTAR CONSUL.PROJETOS E SE         1         591,00
00665-3  25/04    3875 AMBIENTAR CONSUL.PROJETOS E SE         1           9,00
00665-3  14/08    3875 AMBIENTAR CONSUL.PROJETOS E SE         1         591,00
00665-3  14/08    3875 AMBIENTAR CONSUL.PROJETOS E SE         1           9,00
01140-1  26/06    9601 JANAINA MUDANAS LTDA - EPP            1         450,00
01409-5  14/08    9601 JANAINA MUDANAS LTDA - EPP            1         250,00
01661-6  04/09    9601 JANAINA MUDANAS LTDA - EPP            1         550,00
                              Total.........                          3.042,00

                              Total Fonte Recurso...                  6.605,00

TOTAL PROGRAMA                                                        6.605,00
-------------------------------------------------------------------------------
                   PROGRAMA :  244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA
Fonte Recurso : 1 MOVIMENTO
ELEMENTO : 33903200  MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA
00078-0  31/01    5169 ROBERTO TENORIO DE OLIVEIRA -          1         350,00
00176-7  13/03     922 PAIVA E CASTRO LTDA -ME                1         194,00
00410-3  03/04    5169 ROBERTO TENORIO DE OLIVEIRA -          1         390,00
00411-1  10/04    5169 ROBERTO TENORIO DE OLIVEIRA -          1         350,00
00480-4  24/04    7234 TOP LAJE IND. COMERCIO E TRANS         1       7.500,00
00551-7  10/04    5169 ROBERTO TENORIO DE OLIVEIRA -          1         350,00
00632-7  16/05     922 PAIVA E CASTRO LTDA -ME                1       1.424,70
00702-1  08/05    5169 ROBERTO TENORIO DE OLIVEIRA -          1         440,00
00882-6  06/06    5169 ROBERTO TENORIO DE OLIVEIRA -          1         350,00

10 DEZ 2003  11:06    PREFEITURA MUN DE JAGUARACU/MG 2003         PAGINA :   21
ORCP247 REE/FUN/ANA
Contabilidade / Relat. EspeciaisGASTOS FUNCAO 8  ASSISTENCIA SOCIAL ATE 10/2003
Pago                                    
-------------------------------------------------------------------------------
Empenho Dia/Mes Fornecedor                                  Fonte     Vlr Pago
-------------------------------------------------------------------------------
00883-4  02/06    5169 ROBERTO TENORIO DE OLIVEIRA -          1         480,00
01012-0  09/07    8710 DWS MATERIAIS DE CONSTRUAO LT         1         554,50
01013-8  23/06    5967 J.T. DE ARAUJO & CIA LTDA              1       1.180,50
01483-4  05/09    2534 WIDER ALVES FERNANDES - ME             1         428,80
01573-3  18/08   10090 CONSTRULAR GAP LTDA - EPP              1       2.700,00
01640-3  26/08    3751 NOVA ALV.MATERIAIS DE CONSTRUC         1         288,00
01673-0  10/09     922 PAIVA E CASTRO LTDA -ME                1         223,30
01796-5  26/09   10200 MAX E MELO COMERCIO E SERVICOS         1         599,70
01808-2  15/10    7390 DUARTE E GUEDES LTDA                   1         731,40
01931-3  31/10    6700 SERVICOS FUNERARIOS ALIANCA LT         1         250,00
                              Total.........                         18.784,90

ELEMENTO : 33903600  OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
01552-0  14/08   10073 SIMONE APARECIDA DA S. GOMES I         1         200,35
01552-0  14/08   10073 SIMONE APARECIDA DA S. GOMES I         1          25,85
01552-0  14/08   10073 SIMONE APARECIDA DA S. GOMES I         1           8,80
                              Total.........                            235,00

ELEMENTO : 33904800  OUTROS AUXILIOS FINANC.E PESSOAS FISICAS
00015-0  20/01    7064 SEBASTIAO DE SOUZA BENEDITO            1          65,00
00067-0  24/01    6491 GERALDA DAS GRACAS FERREIRA RO         1          26,00
00068-0  24/01    8265 ROSIEL ANGELO DOS SANTOS               1          26,00
00249-6  21/02    8486 ALTAMIRO DE OLIVEIRA SILVA             1          35,00
00346-8  13/03    8559 NELSON DE BARROS                       1          45,00
00369-7  18/03    8567 MARQUILEA GONALVES DE ANDRADE         1          56,00
00420-0  20/03    8575 AZINETE FRANCISCA DE JESUS LIM         1          23,00
00421-9  20/03    8583 JOSE GONALVES OLIVEIRA                1          60,00
00422-7  20/03    8591 SEMIRA ROSA                            1          60,00
00424-3  20/03    8613 ANA MARIA SILVA                        1          60,00
00445-6  03/04    8630 MARIA APARECIDA SERGIO CARNEIR         1          40,00
00533-9  01/04    8745 CLARA DA LUZ LANA                      1          26,00
00597-5  16/04    8788 MILTES APARECIDA GONALVES DE          1          65,00
00608-4  14/04    8818 MARIA DA CONSOLAAO MARTINS            1          60,00
00637-8  16/04    8842 MARIA DA CONCEIAO ASSIS               1          40,00
00896-6  23/05    9300 ANDREIA SOARES                         1         150,00
00898-2  26/05    9318 GERALDA VASCONCELOS DOS SANTOS         1          80,00
01051-0  13/06    9458 JULIANA MARIA DAS GRAAS               1          40,00
01052-9  13/06    9466 LEILA ROSA SILVA                       1          30,00
01141-0  25/06    5355 MARIA ALBINA GONCALVES                 1         100,00
01142-8  25/06    9628 MARIA DO CARMO FERREIRA                1          30,00
01143-6  25/06    9610 ANELCINO SILVEIRA DOS SANTOS           1         100,00
01189-4  14/07    1872 AMARILDA DE FATIMA CIRILO              1          78,00
01350-1  01/08    9822 SERGIO PEREIRA DA SILVA                1          30,00
01426-5  08/08    9890 MARIA HELENA DE OLIVEIRA               1          40,00
01427-3  08/08    9881 MARIA APARECIDA MORAIS GONALV         1          40,00
01428-1  08/08    9873 SANDRA HELENA PEREIRA                  1          40,00
01469-9  08/08    6670 GENI VILELA GONZAGA                    1          75,00
01531-8  19/08    3166 CELIM DA SILVA GONSAGA                 1         130,00
01537-7  14/08    8745 CLARA DA LUZ LANA                      1          30,00
01540-7  22/08    6114 BENEDITA DA CRUZ VENTURA               1         110,00
01621-7  29/08   10111 ELAINE DE SOUZA S.MELO                 1          60,00
01628-4  28/08   10138 VANILDA OLIVEIRA                       1         125,00

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ORCP247 REE/FUN/ANA
Contabilidade / Relat. EspeciaisGASTOS FUNCAO 8  ASSISTENCIA SOCIAL ATE 10/2003
Pago                                    
-------------------------------------------------------------------------------
Empenho Dia/Mes Fornecedor                                  Fonte     Vlr Pago
-------------------------------------------------------------------------------
01652-7  04/09    3166 CELIM DA SILVA GONSAGA                 1          60,00
01695-0  09/09    4863 IRACEMA DE ANDRADE VASCONCELOS         1          40,00
01696-9  04/09    2259 MARIA DIAS GONALVES                   1         200,00
01810-4  26/09   10286 MARIA FELIPE                           1          60,00
01811-2  26/09   10243 ROSINA DO ROSARIO DE SOUZA             1          40,00
01812-0  26/09   10227 MARIA GORETT MORAIS FERREIRA           1         100,00
01831-7  26/09   10219 ANGELA APARECIDA FAUSTINO ROSA         1          50,00
01836-8  26/09   10294 GEUSILENE DE BARROS                    1          75,00
01846-5  26/09   10308 MARIA APARECIDA LIMA MARTINS           1          40,00
01847-3  06/10   10235 RUTH LEIA SILVA ANDRADE                1          50,00
01876-7  09/10   10332 VICENTE DE PAULA SERGIO                1         200,00
01924-0  09/10   10340 CLEIDE TEREZINHA DOS SANTOS            1          50,00
01945-3  16/10    9326 MARIA ALVES DE OLIVEIRA SOUZA          1         120,00
01946-1  17/10   10367 JOAO BOSCO DE FATIMA                   1          30,00
01947-0  16/10   10375 CLEUNICE FERREIRA DIAS                 1         120,00
01948-8  16/10   10383 MARIA HELENA SOARES                    1          68,00
01951-8  16/10    7668 MARIA DAS GRACAS RODRIGUES             1          30,00
01952-6  16/10   10405 POLIANA LANA RODRIGUES                 1          50,00
01953-4  16/10   10391 MARIA PERPETUA ALCANTARA OLIVE         1          30,00
02049-4  30/10   10499 AGNALDO ANTONIO DE ASSIS               1          80,00
                              Total.........                          3.468,00

ELEMENTO : 44905101  OBRAS E INSTALACOES DE DOMINIO PUBLICO
01237-8  30/09    7226 IPACSE LTDA.                           1       8.000,00
                              Total.........                          8.000,00

                              Total Fonte Recurso...                 30.487,90

Fonte Recurso : 3 VINCULADA
ELEMENTO : 44905101  OBRAS E INSTALACOES DE DOMINIO PUBLICO
01236-0  04/07    7226 IPACSE LTDA.                           3      65.000,00
01236-0  20/08    7226 IPACSE LTDA.                           3       9.500,00
01236-0  25/09    7226 IPACSE LTDA.                           3       9.654,78
01236-0  30/09    7226 IPACSE LTDA.                           3      57.799,40
01438-9  29/07    9903 COLYMAR ENGENHARIA LTDA                3      24.351,77
01438-9  30/09    9903 COLYMAR ENGENHARIA LTDA                3      24.351,77
01438-9  30/10    9903 COLYMAR ENGENHARIA LTDA                3      24.351,78
                              Total.........                        215.009,50

                              Total Fonte Recurso...                215.009,50

TOTAL PROGRAMA                                                      245.497,40
-------------------------------------------------------------------------------
TOTAL FUNCAO                                                        252.102,40

10 DEZ 2003  11:06    PREFEITURA MUN DE JAGUARACU/MG 2003         PAGINA :   23
ORCP247 REE/FUN/ANA
Contabilidade / Relat. EspeciaisGASTOS FUNCAO 9  PREVIDENCIA SOCIAL ATE 10/2003
Pago                                    
-------------------------------------------------------------------------------
Empenho Dia/Mes Fornecedor                                  Fonte     Vlr Pago
-------------------------------------------------------------------------------
              PROGRAMA :  272 - PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO
Fonte Recurso : 1 MOVIMENTO
ELEMENTO : 31900100  APOSENTADORIAS E REFORMAS
00117-1  05/02    1198 FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS         1       1.767,82
00117-1  05/02    1198 FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS         1          54,64
00299-2  07/03    1198 FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS         1       1.767,82
00299-2  07/03    1198 FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS         1          54,64
00499-5  08/04    1198 FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS         1       1.767,82
00499-5  08/04    1198 FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS         1          54,64
00717-0  08/05    1198 FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS         1       1.865,19
00717-0  08/05    1198 FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS         1          61,04
00955-5  09/06    1198 FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS         1       1.865,19
00955-5  09/06    1198 FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS         1          61,04
01151-7  08/07    1198 FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS         1       1.865,19
01151-7  08/07    1198 FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS         1          61,04
01377-3  08/08    1198 FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS         1       1.865,19
01377-3  08/08    1198 FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS         1          61,04
01587-3  08/09    1198 FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS         1       1.865,19
01587-3  08/09    1198 FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS         1          61,04
01880-5  08/10    1198 FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS         1       1.865,19
01880-5  08/10    1198 FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS         1          61,04
                              Total.........                         17.024,76

ELEMENTO : 31901300  OBRIGACOES PATRONAIS
00142-2  10/02     272 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S         1       7.118,96
00142-2  10/02     272 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S         1         636,19
00184-8  04/02     272 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S         1         225,50
00341-7  10/03     272 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S         1       7.417,27
00341-7  10/03     272 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S         1         619,30
00384-0  13/03     272 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S         1         110,74
00528-2  10/04     272 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S         1       7.694,75
00528-2  10/04     272 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S         1         614,42
00633-5  02/04     272 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S         1          75,30
00743-9  09/05     272 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S         1       9.083,06
00743-9  09/05     272 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S         1         653,08
00770-6  01/05     272 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S         1          64,82
00985-7  10/06     272 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S         1       9.179,30
00985-7  10/06     272 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S         1         596,78
01028-6  02/06     272 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S         1         584,59
01185-1  10/07     272 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S         1       8.893,36
01185-1  10/07     272 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S         1         720,64
01238-6  02/07     272 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S         1          66,05
01403-6  11/08     272 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S         1       9.619,95
01403-6  11/08     272 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S         1       1.013,95
01517-2  04/08     272 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S         1          98,88
01634-9  10/09     272 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S         1       8.678,91
01634-9  10/09     272 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S         1         842,84
01749-3  02/09     272 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S         1         288,62
01920-8  10/10     272 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S         1       8.816,71
01920-8  10/10     272 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S         1         769,26
01958-5  02/10     272 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S         1         132,00

10 DEZ 2003  11:06    PREFEITURA MUN DE JAGUARACU/MG 2003         PAGINA :   24
ORCP247 REE/FUN/ANA
Contabilidade / Relat. EspeciaisGASTOS FUNCAO 9  PREVIDENCIA SOCIAL ATE 10/2003
Pago                                    
-------------------------------------------------------------------------------
Empenho Dia/Mes Fornecedor                                  Fonte     Vlr Pago
-------------------------------------------------------------------------------
                              Total.........                         84.615,23

                              Total Fonte Recurso...                101.639,99

TOTAL PROGRAMA                                                      101.639,99
-------------------------------------------------------------------------------
TOTAL FUNCAO                                                        101.639,99

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ORCP247 REE/FUN/ANA
Contabilidade / Relat. Especiais            GASTOS FUNCAO 10  SAUDE ATE 10/2003
Pago                                    
-------------------------------------------------------------------------------
Empenho Dia/Mes Fornecedor                                  Fonte     Vlr Pago
-------------------------------------------------------------------------------
                      PROGRAMA :  271 - PREVIDENCIA BASICA
Fonte Recurso : 1 MOVIMENTO
ELEMENTO : 31901300  OBRIGACOES PATRONAIS
00140-6  10/02     272 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S         1       2.255,90
00140-6  10/02     272 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S         1         124,61
00183-0  04/02     272 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S         1         150,21
00344-1  10/03     272 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S         1       2.646,64
00344-1  10/03     272 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S         1         119,36
00538-0  10/04     272 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S         1       2.521,01
00538-0  10/04     272 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S         1         123,86
00746-3  09/05     272 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S         1       2.659,00
00746-3  09/05     272 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S         1          78,82
00988-1  10/06     272 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S         1       2.670,19
00988-1  10/06     272 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S         1         112,60
01027-8  02/06     272 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S         1          54,00
01188-6  10/07     272 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S         1       2.773,62
01188-6  10/07     272 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S         1          90,08
01406-0  11/08     272 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S         1       2.672,91
01406-0  11/08     272 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S         1         132,79
01514-8  06/08     272 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S         1          91,00
01515-6  04/08     272 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S         1          28,00
01637-3  10/09     272 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S         1       2.648,17
01637-3  10/09     272 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S         1         107,84
01923-2  10/10     272 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S         1       2.647,94
01923-2  10/10     272 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S         1         117,72
                              Total.........                         24.826,27

                              Total Fonte Recurso...                 24.826,27

TOTAL PROGRAMA                                                       24.826,27
-------------------------------------------------------------------------------
                        PROGRAMA :  301 - ATENCAO BASICA
Fonte Recurso : 1 MOVIMENTO
ELEMENTO : 31900400  CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
00115-5  05/02    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1         221,64
00115-5  05/02    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1          18,36
00127-9  05/02    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1       1.905,41
00127-9  05/02    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1         128,19
00129-5  05/02    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1         499,91
00129-5  05/02    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1          41,41
00313-1  07/03    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1       3.386,40
00313-1  07/03    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1         204,74
00316-6  07/03    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1         893,80
00316-6  07/03    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1          43,99
00513-4  08/04    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1       2.380,07
00513-4  08/04    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1         170,66
00516-9  08/04    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1         534,26
00516-9  08/04    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1          44,26
00730-7  08/05    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1       3.073,86
00730-7  08/05    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1         200,85
00733-1  08/05    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1         740,61
00733-1  08/05    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1          61,34

10 DEZ 2003  11:06    PREFEITURA MUN DE JAGUARACU/MG 2003         PAGINA :   26
ORCP247 REE/FUN/ANA
Contabilidade / Relat. Especiais            GASTOS FUNCAO 10  SAUDE ATE 10/2003
Pago                                    
-------------------------------------------------------------------------------
Empenho Dia/Mes Fornecedor                                  Fonte     Vlr Pago
-------------------------------------------------------------------------------
00968-7  09/06    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1       2.068,06
00968-7  09/06    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1         153,86
00970-9  09/06    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1       1.466,49
00970-9  09/06    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1          87,57
01163-0  08/07    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1       2.827,59
01163-0  08/07    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1         183,26
01167-3  08/07    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1         655,62
01167-3  08/07    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1          54,30
01390-0  08/08    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1       1.803,17
01390-0  08/08    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1         149,33
01394-3  08/08    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1         930,82
01394-3  08/08    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1          77,08
01608-0  08/09    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1       1.988,84
01608-0  08/09    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1         164,72
01612-8  08/09    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1         327,81
01612-8  08/09    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1          27,15
01840-6  30/09    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1         768,48
01840-6  30/09    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1          53,20
01894-5  08/10    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1       1.986,47
01894-5  08/10    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1         164,52
01898-8  08/10    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1         841,41
01898-8  08/10    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1          69,69
                              Total.........                         31.399,20

ELEMENTO : 31901100  VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PES.CIVIL
00109-0  31/01    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1       1.274,08
00109-0  31/01    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1         102,81
00128-7  05/02    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1       3.150,45
00128-7  05/02    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1         286,73
00288-7  28/02    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1       1.239,89
00288-7  28/02    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1          86,24
00314-0  07/03    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1       2.065,90
00314-0  07/03    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1         176,79
00514-2  08/04    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1       2.018,52
00514-2  08/04    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1         207,97
00712-9  30/04    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1         487,18
00712-9  30/04    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1          30,12
00731-5  08/05    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1       3.061,91
00731-5  08/05    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1         288,44
00933-4  30/05    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1         779,12
00933-4  30/05    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1          53,91
00969-5  09/06    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1       2.553,86
00969-5  09/06    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1         234,22
01110-0  30/06    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1         567,99
01110-0  30/06    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1          41,09
01164-9  08/07    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1       2.550,56
01164-9  08/07    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1         222,66
01344-7  31/07    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1         779,12
01344-7  31/07    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1          53,91
01391-9  08/08    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1       2.658,88
01391-9  08/08    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1         231,63
01609-8  08/09    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1       2.556,20
01609-8  08/09    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1         223,12

10 DEZ 2003  11:06    PREFEITURA MUN DE JAGUARACU/MG 2003         PAGINA :   27
ORCP247 REE/FUN/ANA
Contabilidade / Relat. Especiais            GASTOS FUNCAO 10  SAUDE ATE 10/2003
Pago                                    
-------------------------------------------------------------------------------
Empenho Dia/Mes Fornecedor                                  Fonte     Vlr Pago
-------------------------------------------------------------------------------
01895-3  08/10    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1       3.010,44
01895-3  08/10    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1         260,75
                              Total.........                         31.254,49

ELEMENTO : 33901400  DIARIAS-PESSOAL CIVIL
00011-0  13/01    5096 JOSE DE ASSIS TEODORO                  1          27,50
00057-0  21/01    5096 JOSE DE ASSIS TEODORO                  1          27,50
00096-5  30/01    5096 JOSE DE ASSIS TEODORO                  1          27,50
00389-1  28/02    2615 ERICA MIRANDA AMARAL                   1         165,00
00408-1  21/03    5096 JOSE DE ASSIS TEODORO                  1          27,50
00431-6  20/03    5096 JOSE DE ASSIS TEODORO                  1          27,50
00559-2  10/04    5096 JOSE DE ASSIS TEODORO                  1          27,50
00577-0  10/04    5096 JOSE DE ASSIS TEODORO                  1          27,50
00669-6  24/04    5096 JOSE DE ASSIS TEODORO                  1          27,50
00670-0  24/04    5096 JOSE DE ASSIS TEODORO                  1          27,50
00671-8  24/04    5096 JOSE DE ASSIS TEODORO                  1          27,50
00755-2  09/05    5096 JOSE DE ASSIS TEODORO                  1          27,50
00756-0  09/05    5096 JOSE DE ASSIS TEODORO                  1          27,50
01122-5  04/07    5096 JOSE DE ASSIS TEODORO                  1          27,50
01133-8  04/07    5096 JOSE DE ASSIS TEODORO                  1          27,50
01148-9  04/07    1376 GILSANDRO PACIFICO FERREIRA            1          27,50
01184-3  04/07    1376 GILSANDRO PACIFICO FERREIRA            1          27,50
01429-0  21/07    4910 RITA MARIA COELHO                      1         192,50
01509-1  31/07    4910 RITA MARIA COELHO                      1          55,00
01689-6  03/09    1449 MAURICIO PEDRO HORTA                   1          27,50
01792-2  01/09    2364 NEIDE OLIVEIRA DOS SANTOS              1         192,50
01792-6  08/10    1376 GILSANDRO PACIFICO FERREIRA            1          27,50
02036-2  08/10    2364 NEIDE OLIVEIRA DOS SANTOS              1         192,50
                              Total.........                          1.292,50

ELEMENTO : 33903000  MATERIAL DE CONSUMO
01720-5  11/09    2410 MILDES MOREIRA DE BARROS - ME          1         221,10
01763-9  18/09      78 JOAQUIM HENRIQUE EPP                   1          28,00
01911-9  09/10    3522 JOSE ARY DUARTE - ME                   1          65,88
                              Total.........                            314,98

ELEMENTO : 33903001  MAT DE CONSUMO-MEDICAMENTOS
01431-1  21/07    4910 RITA MARIA COELHO                      1          50,00
01662-4  17/09    5185 SUPRIMEDICA COM.DE SUPRIMENTOS         1         144,00
01793-0  01/09    2364 NEIDE OLIVEIRA DOS SANTOS              1          17,00
01862-7  08/10    5185 SUPRIMEDICA COM.DE SUPRIMENTOS         1         138,00
                              Total.........                            349,00

ELEMENTO : 33903002  MAT DE CONSUMO MED HOSP ODONT
00065-0  05/02    7641 DISTRIBUIDORA DYON-MED EQUIPAM         1       1.062,29
00153-8  28/02    7412 DENTAL LESTE LTDA - EPP                1         320,56
00276-3  20/03    5894 ULTRA IND.COM.IMPORT.E EXPORT.         1       1.284,00
00279-8  20/03    8494 DIFARMIG LTDA                          1         159,66
00279-8  30/06    8494 DIFARMIG LTDA                          1         397,34
01074-0  30/06    7641 DISTRIBUIDORA DYON-MED EQUIPAM         1         364,20

10 DEZ 2003  11:06    PREFEITURA MUN DE JAGUARACU/MG 2003         PAGINA :   28
ORCP247 REE/FUN/ANA
Contabilidade / Relat. Especiais            GASTOS FUNCAO 10  SAUDE ATE 10/2003
Pago                                    
-------------------------------------------------------------------------------
Empenho Dia/Mes Fornecedor                                  Fonte     Vlr Pago
-------------------------------------------------------------------------------
01263-7  06/08    7412 DENTAL LESTE LTDA - EPP                1         773,97
01432-0  21/07    4910 RITA MARIA COELHO                      1         127,50
01495-8  20/08    5185 SUPRIMEDICA COM.DE SUPRIMENTOS         1          59,40
01684-5  29/09    7412 DENTAL LESTE LTDA - EPP                1         263,00
01863-5  08/10    5185 SUPRIMEDICA COM.DE SUPRIMENTOS         1         334,00
02038-9  08/10    2364 NEIDE OLIVEIRA DOS SANTOS              1          77,85
                              Total.........                          5.223,77

ELEMENTO : 33903003  OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
00020-0  05/02    2780 CARBOPECAS LTDA                        1         202,20
00020-0  05/02    2780 CARBOPECAS LTDA                        1         252,50
00071-0  23/01    8273 NAPOLES AUTOMOVEIS LTDA                1          89,56
00098-1  25/02    2801 PEREIRA MARTINS & CIA LTDA             1         387,62
00193-7  25/02    2801 PEREIRA MARTINS & CIA LTDA             1         180,00
00223-2  18/02    1406 M.A.CARNEIRO-POSTO JAGUAR              1       2.688,65
00223-2  13/03    1406 M.A.CARNEIRO-POSTO JAGUAR              1       2.599,30
00223-2  09/04    1406 M.A.CARNEIRO-POSTO JAGUAR              1       2.522,65
00223-2  09/05    1406 M.A.CARNEIRO-POSTO JAGUAR              1       2.946,15
00223-2  13/06    1406 M.A.CARNEIRO-POSTO JAGUAR              1       1.243,25
00248-8  10/03    3816 PECINOX LTDA - ME                      1         200,00
00340-9  20/03    3140 UNIGRAF - UNIAO INDUSTRIA GRAF         1         899,00
00360-3  21/03    2666 JOSE GERALDO ROCHA - ME                1          86,30
00380-8  14/04    3603 TEIXEIRA E CHAVES LTDA                 1         679,40
00458-8  14/04    5479 DISMATEL INDUSTRIA E COMERCIO          1       1.144,50
00484-7  31/03    1848 CENTRO AUTOMOTIVO MATOS & MATO         1         440,00
00553-3  28/04    2780 CARBOPECAS LTDA                        1         314,00
00598-3  10/04    8796 MAURILIO AFONSO DA CRUZ                1         450,00
00604-1  05/05    1848 CENTRO AUTOMOTIVO MATOS & MATO         1          12,08
00625-4  14/04    4901 AUTO NORTE LTDA - ME                   1         488,00
00662-9  01/05    8850 VERA LUCIA ARAUJO BORGES MARTI         1          89,00
00684-0  07/05    4901 AUTO NORTE LTDA - ME                   1         828,00
00786-2  02/06    2780 CARBOPECAS LTDA                        1          38,00
00787-0  06/05    5266 VIDRACARIA ARAUJO LTDA                 1          29,00
00860-5  09/06    2780 CARBOPECAS LTDA                        1          93,00
00929-6  29/05    7293 GRAFICA EDITORA GRANITO LTDA.          1       2.050,00
01009-0  06/06    4901 AUTO NORTE LTDA - ME                   1       1.065,10
01026-0  13/06    1406 M.A.CARNEIRO-POSTO JAGUAR              1       2.748,70
01026-0  14/07    1406 M.A.CARNEIRO-POSTO JAGUAR              1       3.412,15
01026-0  08/08    1406 M.A.CARNEIRO-POSTO JAGUAR              1       2.840,70
01026-0  04/09    1406 M.A.CARNEIRO-POSTO JAGUAR              1       3.094,80
01026-0  09/10    1406 M.A.CARNEIRO-POSTO JAGUAR              1       2.903,65
01077-4  18/06    8958 GILSON ANTONIO DE FREITAS CAMP         1         308,00
01128-2  03/07    9580 ANTONIO ROBERTO COURA - ME             1         280,21
01198-3  29/07    5479 DISMATEL INDUSTRIA E COMERCIO          1         362,75
01290-4  04/08    9520 PAPEIS E MOVEIS PARA ESCRITORI         1         676,00
01315-3  29/07    9776 ACYMA EMPREENDIMENTOS LTDA - M         1          59,42
01318-8  29/07    9776 ACYMA EMPREENDIMENTOS LTDA - M         1          32,50
01319-6  04/08    2780 CARBOPECAS LTDA                        1          34,00
01368-4  13/08     833 CATALAO VEICULOS LTDA.                 1         565,50
01369-2  14/08    9776 ACYMA EMPREENDIMENTOS LTDA - M         1          46,53
01416-8  14/08    1260 CASA DAS BATERIAS MINAS LTDA.-         1          73,50
01420-6  26/08    2780 CARBOPECAS LTDA                        1          92,00
01489-3  14/08    9776 ACYMA EMPREENDIMENTOS LTDA - M         1          39,22

10 DEZ 2003  11:06    PREFEITURA MUN DE JAGUARACU/MG 2003         PAGINA :   29
ORCP247 REE/FUN/ANA
Contabilidade / Relat. Especiais            GASTOS FUNCAO 10  SAUDE ATE 10/2003
Pago                                    
-------------------------------------------------------------------------------
Empenho Dia/Mes Fornecedor                                  Fonte     Vlr Pago
-------------------------------------------------------------------------------
01511-3  31/07    4910 RITA MARIA COELHO                      1          20,00
01539-3  11/09   10049 RIDERS COMERCIO E REPRESENTAO         1         403,20
01553-9  25/08   10081 JOAO AVELAND DA SILVA                  1         698,00
01563-6  14/08    7102 NAPOLES AUTOMOVEIS LTDA                1         308,49
01577-6  15/10    3140 UNIGRAF - UNIAO INDUSTRIA GRAF         1         285,00
01578-4  22/08    7102 NAPOLES AUTOMOVEIS LTDA                1       1.966,59
01643-8  12/09    4901 AUTO NORTE LTDA - ME                   1         615,00
01643-8  12/09    4901 AUTO NORTE LTDA - ME                   1           0,20
01658-6  02/09    7102 NAPOLES AUTOMOVEIS LTDA                1          74,00
01669-1  27/08     850 POSTO MONTE MORIA LTDA.                1          20,00
01705-1  12/09    3840 CARLOS CLAY MOREIRA CHAVES - M         1       2.030,00
01722-1  11/09    2410 MILDES MOREIRA DE BARROS - ME          1         464,30
01723-0  11/09    2410 MILDES MOREIRA DE BARROS - ME          1         312,00
01726-4  29/09    2780 CARBOPECAS LTDA                        1          66,00
01783-3  16/10    4901 AUTO NORTE LTDA - ME                   1         244,90
01794-9  01/09    2364 NEIDE OLIVEIRA DOS SANTOS              1         198,40
01859-7  30/10    5479 DISMATEL INDUSTRIA E COMERCIO          1         510,70
01919-4  09/10    1406 M.A.CARNEIRO-POSTO JAGUAR              1         813,40
02039-7  08/10    2364 NEIDE OLIVEIRA DOS SANTOS              1         161,29
                              Total.........                         48.778,36

ELEMENTO : 33903200  MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA
00215-1  12/03    5487 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE                1         119,54
00215-1  12/03    5487 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE                1         119,54
00215-1  23/04    5487 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE                1         119,54
00215-1  23/05    5487 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE                1         119,54
00215-1  09/06    5487 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE                1         119,54
00215-1  17/07    5487 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE                1         119,54
00215-1  13/08    5487 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE                1         119,54
00215-1  03/09    5487 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE                1         119,54
00215-1  30/10    5487 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE                1         119,54
00278-0  20/03    8494 DIFARMIG LTDA                          1         265,15
00390-5  28/02    2615 ERICA MIRANDA AMARAL                   1          32,20
01219-0  22/07    8494 DIFARMIG LTDA                          1         547,73
01220-3  17/07    7650 SANFARMA DISTRIBUIDORA FARMACE         1         326,74
01328-5  19/09    5177 PROCIFAR COMERCIAL LTDA                1         836,16
01494-0  20/08    5185 SUPRIMEDICA COM.DE SUPRIMENTOS         1          40,00
01506-7  08/08    9997 MARTINS DA COSTA & CIA LTDA            1         145,50
01545-8  12/08   10057 SILVEIRA E LEONARDE LTDA - EPP         1         228,94
02037-0  08/10    2364 NEIDE OLIVEIRA DOS SANTOS              1          38,86
                              Total.........                          3.537,14

ELEMENTO : 33903600  OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
00055-0  20/01    7323 GERALDO LEONCIO CELESTINO              1         150,00
00149-0  06/02    5428 ARISTIDES ARTUR BRAGA FRANCA           1       3.838,43
00149-0  06/02    5428 ARISTIDES ARTUR BRAGA FRANCA           1         711,57
00149-0  10/03    5428 ARISTIDES ARTUR BRAGA FRANCA           1       3.838,43
00149-0  10/03    5428 ARISTIDES ARTUR BRAGA FRANCA           1         711,57
00149-0  15/04    5428 ARISTIDES ARTUR BRAGA FRANCA           1       3.838,43
00149-0  15/04    5428 ARISTIDES ARTUR BRAGA FRANCA           1         711,57
00149-0  08/05    5428 ARISTIDES ARTUR BRAGA FRANCA           1       3.838,43
00149-0  08/05    5428 ARISTIDES ARTUR BRAGA FRANCA           1         711,57

10 DEZ 2003  11:06    PREFEITURA MUN DE JAGUARACU/MG 2003         PAGINA :   30
ORCP247 REE/FUN/ANA
Contabilidade / Relat. Especiais            GASTOS FUNCAO 10  SAUDE ATE 10/2003
Pago                                    
-------------------------------------------------------------------------------
Empenho Dia/Mes Fornecedor                                  Fonte     Vlr Pago
-------------------------------------------------------------------------------
00149-0  09/06    5428 ARISTIDES ARTUR BRAGA FRANCA           1       3.713,90
00149-0  09/06    5428 ARISTIDES ARTUR BRAGA FRANCA           1         664,33
00149-0  09/06    5428 ARISTIDES ARTUR BRAGA FRANCA           1         171,77
00149-0  14/07    5428 ARISTIDES ARTUR BRAGA FRANCA           1       3.689,36
00149-0  14/07    5428 ARISTIDES ARTUR BRAGA FRANCA           1         655,02
00149-0  14/07    5428 ARISTIDES ARTUR BRAGA FRANCA           1         205,62
00212-7  18/02    5436 MARCOS DE MATOS MACHADO                1         728,50
00212-7  18/02    5436 MARCOS DE MATOS MACHADO                1          22,53
00212-7  11/03    5436 MARCOS DE MATOS MACHADO                1         728,50
00212-7  11/03    5436 MARCOS DE MATOS MACHADO                1          22,53
00212-7  10/04    5436 MARCOS DE MATOS MACHADO                1         728,50
00212-7  10/04    5436 MARCOS DE MATOS MACHADO                1          22,53
00212-7  08/05    5436 MARCOS DE MATOS MACHADO                1         728,50
00212-7  08/05    5436 MARCOS DE MATOS MACHADO                1          22,53
00212-7  06/06    5436 MARCOS DE MATOS MACHADO                1         687,88
00212-7  06/06    5436 MARCOS DE MATOS MACHADO                1          40,62
00212-7  06/06    5436 MARCOS DE MATOS MACHADO                1          22,53
00212-7  15/07    5436 MARCOS DE MATOS MACHADO                1         662,94
00212-7  15/07    5436 MARCOS DE MATOS MACHADO                1          65,56
00212-7  15/07    5436 MARCOS DE MATOS MACHADO                1          22,53
00212-7  07/08    5436 MARCOS DE MATOS MACHADO                1         662,94
00212-7  07/08    5436 MARCOS DE MATOS MACHADO                1          65,56
00212-7  07/08    5436 MARCOS DE MATOS MACHADO                1          22,53
00212-7  04/09    5436 MARCOS DE MATOS MACHADO                1         662,94
00212-7  04/09    5436 MARCOS DE MATOS MACHADO                1          65,56
00212-7  04/09    5436 MARCOS DE MATOS MACHADO                1          22,53
00212-7  09/10    5436 MARCOS DE MATOS MACHADO                1         728,50
00212-7  09/10    5436 MARCOS DE MATOS MACHADO                1          22,53
00230-5  20/02    7323 GERALDO LEONCIO CELESTINO              1         340,00
00435-9  20/03    7323 GERALDO LEONCIO CELESTINO              1         140,00
00631-9  24/04    8869 IARA DE MATOS REIS FERNANDES           1          80,00
00771-4  08/05    8117 HELENA MARTINS DOS SANTOS              1          10,30
00777-3  09/05    5096 JOSE DE ASSIS TEODORO                  1          20,00
00925-3  26/05    7323 GERALDO LEONCIO CELESTINO              1         215,00
00951-2  29/05    9385 OLINTO DE ARAUJO NETO                  1         180,00
00984-9  30/05    9407 ADAIR DE MANACES FERREIRA              1          85,55
00984-9  30/05    9407 ADAIR DE MANACES FERREIRA              1           4,45
01018-9  06/06    9385 OLINTO DE ARAUJO NETO                  1         186,00
01085-5  17/06    9539 EDSON GOMES PINTO                      1          20,00
01126-6  03/07    9407 ADAIR DE MANACES FERREIRA              1         138,43
01126-6  03/07    9407 ADAIR DE MANACES FERREIRA              1          17,93
01126-6  03/07    9407 ADAIR DE MANACES FERREIRA              1           6,64
01447-8  07/08    7323 GERALDO LEONCIO CELESTINO              1         124,60
01447-8  07/08    7323 GERALDO LEONCIO CELESTINO              1          15,40
01474-5  13/08    5428 ARISTIDES ARTUR BRAGA FRANCA           1       4.019,23
01474-5  13/08    5428 ARISTIDES ARTUR BRAGA FRANCA           1         780,15
01474-5  13/08    5428 ARISTIDES ARTUR BRAGA FRANCA           1         205,62
01474-5  09/09    5428 ARISTIDES ARTUR BRAGA FRANCA           1       4.019,23
01474-5  09/09    5428 ARISTIDES ARTUR BRAGA FRANCA           1         780,15
01474-5  09/09    5428 ARISTIDES ARTUR BRAGA FRANCA           1         205,62
01474-5  16/10    5428 ARISTIDES ARTUR BRAGA FRANCA           1       4.019,23
01474-5  16/10    5428 ARISTIDES ARTUR BRAGA FRANCA           1         780,15
01474-5  16/10    5428 ARISTIDES ARTUR BRAGA FRANCA           1         205,62
01572-5  21/08    7323 GERALDO LEONCIO CELESTINO              1         142,40

10 DEZ 2003  11:06    PREFEITURA MUN DE JAGUARACU/MG 2003         PAGINA :   31
ORCP247 REE/FUN/ANA
Contabilidade / Relat. Especiais            GASTOS FUNCAO 10  SAUDE ATE 10/2003
Pago                                    
-------------------------------------------------------------------------------
Empenho Dia/Mes Fornecedor                                  Fonte     Vlr Pago
-------------------------------------------------------------------------------
01572-5  21/08    7323 GERALDO LEONCIO CELESTINO              1          17,60
01646-2  05/09   10146 DORVAL COELHO DE BARROS                1         200,00
01646-2  02/10   10146 DORVAL COELHO DE BARROS                1         200,00
01824-4  26/09    2364 NEIDE OLIVEIRA DOS SANTOS              1           5,50
01972-0  30/10    7323 GERALDO LEONCIO CELESTINO              1          71,20
01972-0  30/10    7323 GERALDO LEONCIO CELESTINO              1           8,80
                              Total.........                         51.454,07

ELEMENTO : 33903900  OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
01930-5  17/09     949 CEMIG - COMPANHIA ENERG. DE MI         1          14,27
                              Total.........                             14,27

ELEMENTO : 33903901  OUTR SERV PJ-AGUA,LUZ E TEL
00174-0  17/02    4537 TELEMAR NORTE LESTE S/A                1         205,68
00387-5  20/03    4537 TELEMAR NORTE LESTE S/A                1         264,41
00644-0  21/05    4537 TELEMAR NORTE LESTE S/A                1         317,11
00845-1  21/05    4537 TELEMAR NORTE LESTE S/A                1         243,02
01069-3  23/06    4537 TELEMAR NORTE LESTE S/A                1         289,44
01270-0  17/07    4537 TELEMAR NORTE LESTE S/A                1         402,49
01356-0  30/07     949 CEMIG - COMPANHIA ENERG. DE MI         1         201,09
01522-9  20/08    4537 TELEMAR NORTE LESTE S/A                1         315,62
01629-2  29/08     949 CEMIG - COMPANHIA ENERG. DE MI         1         248,83
01777-9  19/09    4537 TELEMAR NORTE LESTE S/A                1         441,58
01818-0  25/09     949 CEMIG - COMPANHIA ENERG. DE MI         1         265,89
01939-9  30/10    4537 TELEMAR NORTE LESTE S/A                1         406,73
02018-4  30/10     949 CEMIG - COMPANHIA ENERG. DE MI         1         230,76
                              Total.........                          3.832,65

ELEMENTO : 33903902  OUTR SERV PJ-REP EQUIPAMENTOS
00855-9  27/05    9130 MARIODONTOMAX LTDA - ME                1         115,00
01371-4  30/07    6483 TIMOTEO COMPUTADORES E IMPRESS         1          75,00
01410-9  08/08    5509 EQUIPODONTO & VALES LTDA               1         855,40
                              Total.........                          1.045,40

ELEMENTO : 33903903  OUTROS SERV. P.JURIDICA
00026-0  27/01    2380 TORNOVALE  LTDA.                       1          10,00
00031-0  20/01    1627 VIACAO MARLI LTDA.                     1         375,40
00072-0  23/01    8273 NAPOLES AUTOMOVEIS LTDA                1          40,00
00106-6  06/02    1627 VIACAO MARLI LTDA.                     1         240,00
00382-4  23/04    1368 GERALDO MAGELA FERREIRA/LONG L         1         161,00
00412-0  20/03    1503 PSG-ADM.DE SERVICOS ESPECIALIZ         1          41,46
00485-5  31/03    1848 CENTRO AUTOMOTIVO MATOS & MATO         1          34,00
00563-0  04/04    4430 SEC. DE EST. DA FAZENDA DE MIN         1         303,50
00605-0  05/05    1848 CENTRO AUTOMOTIVO MATOS & MATO         1          27,00
00626-2  14/04    4901 AUTO NORTE LTDA - ME                   1         245,00
00659-9  06/05    1627 VIACAO MARLI LTDA.                     1         112,50
00663-7  16/04     116 CORREIOS- EMP.BRAS. DE COR. E          1          42,70
00685-8  07/05    4901 AUTO NORTE LTDA - ME                   1          95,00
00706-4  07/05    8915 GOMES & DIAS LTDA                      1         180,00
00747-1  28/04    8940 CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMA         1         120,00

10 DEZ 2003  11:06    PREFEITURA MUN DE JAGUARACU/MG 2003         PAGINA :   32
ORCP247 REE/FUN/ANA
Contabilidade / Relat. Especiais            GASTOS FUNCAO 10  SAUDE ATE 10/2003
Pago                                    
-------------------------------------------------------------------------------
Empenho Dia/Mes Fornecedor                                  Fonte     Vlr Pago
-------------------------------------------------------------------------------
00763-3  13/05    1627 VIACAO MARLI LTDA.                     1         896,00
00763-3  13/05    1627 VIACAO MARLI LTDA.                     1           0,80
00794-3  13/05    8974 LABOR.DE ANAL.CLINICA CABRAL R         1          15,00
00905-9  23/05    9342 COPIADORA QUALYCOPIAS LTDA             1       3.601,20
00912-1  26/05    1627 VIACAO MARLI LTDA.                     1         240,00
01010-3  06/06    4901 AUTO NORTE LTDA - ME                   1         343,00
01015-4  04/06    8915 GOMES & DIAS LTDA                      1         360,00
01054-5  18/06    1503 PSG-ADM.DE SERVICOS ESPECIALIZ         1         184,00
01139-8  26/06    1627 VIACAO MARLI LTDA.                     1         352,50
01264-5  17/07    1627 VIACAO MARLI LTDA.                     1         438,50
01278-5  17/07    1627 VIACAO MARLI LTDA.                     1          75,00
01291-2  17/07    1503 PSG-ADM.DE SERVICOS ESPECIALIZ         1          29,25
01311-0  17/07    7463 ESTRELA AUTO DIESEL LTDA               1          35,00
01358-7  31/07    1627 VIACAO MARLI LTDA.                     1         370,00
01411-7  07/08    1627 VIACAO MARLI LTDA.                     1          75,00
01430-3  21/07    4910 RITA MARIA COELHO                      1          70,60
01499-0  20/08    1503 PSG-ADM.DE SERVICOS ESPECIALIZ         1         137,60
01510-5  31/07    4910 RITA MARIA COELHO                      1          60,00
01543-1  14/08    7102 NAPOLES AUTOMOVEIS LTDA                1         229,51
01579-2  22/08    7102 NAPOLES AUTOMOVEIS LTDA                1         720,75
01644-6  12/09    4901 AUTO NORTE LTDA - ME                   1         675,00
01732-9  18/09    1627 VIACAO MARLI LTDA.                     1         295,00
01771-0  18/09    7340 BRADESCO SEGUROS S/A.                  1         140,20
01784-1  16/10    4901 AUTO NORTE LTDA - ME                   1          30,00
01791-4  01/09    2364 NEIDE OLIVEIRA DOS SANTOS              1          49,50
01980-1  22/10   10430 SOCORRO NACIONAL LTDA                  1          63,00
02040-0  08/10    2364 NEIDE OLIVEIRA DOS SANTOS              1           2,00
02053-2  31/10    1627 VIACAO MARLI LTDA.                     1       1.147,00
                              Total.........                         12.662,97

                              Total Fonte Recurso...                191.158,80

Fonte Recurso : 99 CAIXA
ELEMENTO : 33901400  DIARIAS-PESSOAL CIVIL
01089-8  06/06    4910 RITA MARIA COELHO                      99        137,50
                              Total.........                            137,50

ELEMENTO : 33903002  MAT DE CONSUMO MED HOSP ODONT
00557-6  31/03    4910 RITA MARIA COELHO                      99        144,00
                              Total.........                            144,00

ELEMENTO : 33903003  OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
00558-4  31/03    4910 RITA MARIA COELHO                      99         10,00
01090-1  06/06    4910 RITA MARIA COELHO                      99        127,38
                              Total.........                            137,38

ELEMENTO : 33903200  MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA
01091-0  06/06    4910 RITA MARIA COELHO                      99        235,12
                              Total.........                            235,12


10 DEZ 2003  11:06    PREFEITURA MUN DE JAGUARACU/MG 2003         PAGINA :   33
ORCP247 REE/FUN/ANA
Contabilidade / Relat. Especiais            GASTOS FUNCAO 10  SAUDE ATE 10/2003
Pago                                    
-------------------------------------------------------------------------------
Empenho Dia/Mes Fornecedor                                  Fonte     Vlr Pago
-------------------------------------------------------------------------------
ELEMENTO : 33903903  OUTROS SERV. P.JURIDICA
01309-9  10/07     116 CORREIOS- EMP.BRAS. DE COR. E          99         20,00
                              Total.........                             20,00

                              Total Fonte Recurso...                    674,00

TOTAL PROGRAMA                                                      191.832,80
-------------------------------------------------------------------------------
             PROGRAMA :  302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR AMBULATORIAL
Fonte Recurso : 1 MOVIMENTO
ELEMENTO : 33904100  CONTRIBUICOES
00190-2  31/01    5398 CONSAUDE/CONS.INT.DE SAUDE DA          1       1.825,68
00405-7  28/02    5398 CONSAUDE/CONS.INT.DE SAUDE DA          1       1.922,36
00591-6  31/03    5398 CONSAUDE/CONS.INT.DE SAUDE DA          1       1.667,38
00785-4  30/04    5398 CONSAUDE/CONS.INT.DE SAUDE DA          1       1.587,56
01048-0  30/05    5398 CONSAUDE/CONS.INT.DE SAUDE DA          1       2.226,75
01243-2  30/06    5398 CONSAUDE/CONS.INT.DE SAUDE DA          1       1.563,75
01475-3  31/07    5398 CONSAUDE/CONS.INT.DE SAUDE DA          1       1.311,13
01755-8  29/08    5398 CONSAUDE/CONS.INT.DE SAUDE DA          1       1.720,10
01950-0  30/09    5398 CONSAUDE/CONS.INT.DE SAUDE DA          1       1.306,34
02151-2  31/10      86 BANCO DO BRASIL S.A.                   1       1.708,84
                              Total.........                         16.839,89

ELEMENTO : 44905101  OBRAS E INSTALACOES DE DOMINIO PUBLICO
00352-2  13/03     922 PAIVA E CASTRO LTDA -ME                1         346,00
00367-0  03/09     973 FERRO E ACO DJAFER LTDA.               1       1.692,48
00373-5  26/05    8729 AMAZONAS MATERIAIS DE CONSTRU         1       1.289,60
00693-9  29/05     906 COMAE COMERCIO DE MADEIRAS ESP         1         420,00
00696-3  26/05    3751 NOVA ALV.MATERIAIS DE CONSTRUC         1       5.199,98
00992-0  09/07    8710 DWS MATERIAIS DE CONSTRUAO LT         1         264,00
01505-9  12/09    5711 MADEIVALE INDUSTRIA & COMERCIO         1          79,50
                              Total.........                          9.291,56

ELEMENTO : 44905202  EQUIPAM.E MAT.PERMANENTE DE DOM.PATRIM.
00163-5  11/02    8362 SEVILHA MOVEIS LTDA                    1         700,00
00242-9  14/02    5878 TELEMIG CELULAR S/A                    1         609,00
00280-1  20/03    8494 DIFARMIG LTDA                          1          25,13
00601-7  14/04    5860 ELETRONICA TECVIDEO LTDA ME            1         191,50
01320-0  13/08    7641 DISTRIBUIDORA DYON-MED EQUIPAM         1       1.226,70
01493-1  14/08    9989 VEJA MOVEIS LTDA - EPP                 1       1.532,11
01538-5  12/09   10030 RAYTEL TELEMATICA ENGENHARIA E         1         665,00
01557-1  17/09    9520 PAPEIS E MOVEIS PARA ESCRITORI         1         705,00
01721-3  11/09    2410 MILDES MOREIRA DE BARROS - ME          1          40,00
01764-7  18/09      78 JOAQUIM HENRIQUE EPP                   1          75,00
                              Total.........                          5.769,44

                              Total Fonte Recurso...                 31.900,89

TOTAL PROGRAMA                                                       31.900,89
-------------------------------------------------------------------------------
                  PROGRAMA :  305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

10 DEZ 2003  11:06    PREFEITURA MUN DE JAGUARACU/MG 2003         PAGINA :   34
ORCP247 REE/FUN/ANA
Contabilidade / Relat. Especiais            GASTOS FUNCAO 10  SAUDE ATE 10/2003
Pago                                    
-------------------------------------------------------------------------------
Empenho Dia/Mes Fornecedor                                  Fonte     Vlr Pago
-------------------------------------------------------------------------------
Fonte Recurso : 1 MOVIMENTO
ELEMENTO : 31900400  CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
00971-7  09/06    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1         327,81
00971-7  09/06    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1          27,15
01165-7  08/07    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1         327,81
01165-7  08/07    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1          27,15
01392-7  08/08    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1         327,81
01392-7  08/08    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1          27,15
01610-1  08/09    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1         327,81
01610-1  08/09    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1          27,15
01896-1  08/10    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1         327,81
01896-1  08/10    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1          27,15
                              Total.........                          1.774,80

ELEMENTO : 31901100  VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PES.CIVIL
00315-8  07/03    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1         788,62
00315-8  07/03    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1          74,34
00491-0  31/03    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1         405,97
00491-0  31/03    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1          25,10
00515-0  08/04    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1         808,29
00515-0  08/04    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1          76,29
00732-3  08/05    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1         626,42
00732-3  08/05    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1          61,95
00972-5  09/06    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1         984,01
00972-5  09/06    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1          89,23
01111-8  30/06    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1       1.082,32
01111-8  30/06    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1          99,79
01166-5  08/07    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1         894,19
01166-5  08/07    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1          81,43
01393-5  08/08    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1         272,67
01393-5  08/08    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1          22,58
01611-0  08/09    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1         916,12
01611-0  08/09    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1          83,50
01897-0  08/10    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1         916,12
01897-0  08/10    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1          83,50
                              Total.........                          8.392,44

                              Total Fonte Recurso...                 10.167,24

Fonte Recurso : 3 VINCULADA
ELEMENTO : 33903000  MATERIAL DE CONSUMO
00085-0  17/02    3140 UNIGRAF - UNIAO INDUSTRIA GRAF         3         270,00
00164-3  28/02    5479 DISMATEL INDUSTRIA E COMERCIO          3         152,00
00269-0  26/02    3468 UTILIGRAF-UTIL.GRAF.EDIT.IND.E         3       1.200,00
00761-7  14/05    5479 DISMATEL INDUSTRIA E COMERCIO          3         155,00
00795-1  02/06    3140 UNIGRAF - UNIAO INDUSTRIA GRAF         3         350,00
00890-7  27/05    9288 MEGA ESTAMPARIA LTDA                   3       1.560,00
01075-8  30/06    7641 DISTRIBUIDORA DYON-MED EQUIPAM         3         215,92
01087-1  17/07    1406 M.A.CARNEIRO-POSTO JAGUAR              3         112,61
01197-5  29/07    5479 DISMATEL INDUSTRIA E COMERCIO          3         259,70
01632-2  29/08    1406 M.A.CARNEIRO-POSTO JAGUAR              3         112,30

10 DEZ 2003  11:06    PREFEITURA MUN DE JAGUARACU/MG 2003         PAGINA :   35
ORCP247 REE/FUN/ANA
Contabilidade / Relat. Especiais            GASTOS FUNCAO 10  SAUDE ATE 10/2003
Pago                                    
-------------------------------------------------------------------------------
Empenho Dia/Mes Fornecedor                                  Fonte     Vlr Pago
-------------------------------------------------------------------------------
                              Total.........                          4.387,53

ELEMENTO : 33903600  OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
01088-0  21/07    4910 RITA MARIA COELHO                      3         110,00
                              Total.........                            110,00

ELEMENTO : 33903900  OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
00438-3  20/03    2500 VANDERLEY NEVES DE ANDRADE             3         800,00
                              Total.........                            800,00

                              Total Fonte Recurso...                  5.297,53

TOTAL PROGRAMA                                                       15.464,77
-------------------------------------------------------------------------------
TOTAL FUNCAO                                                        264.024,73

10 DEZ 2003  11:06    PREFEITURA MUN DE JAGUARACU/MG 2003         PAGINA :   36
ORCP247 REE/FUN/ANA
Contabilidade / Relat. Especiais         GASTOS FUNCAO 11  TRABALHO ATE 10/2003
Pago                                    
-------------------------------------------------------------------------------
Empenho Dia/Mes Fornecedor                                  Fonte     Vlr Pago
-------------------------------------------------------------------------------
                     PROGRAMA :  332 - RELACAO DE TRABALHO
Fonte Recurso : 1 MOVIMENTO
ELEMENTO : 33904100  CONTRIBUICOES
00189-9  31/01      86 BANCO DO BRASIL S.A.                   1       1.551,79
00239-9  17/02    1465 MINISTERIO DA FAZENDA-SEC.REC.         1       1.367,74
00239-9  14/03    1465 MINISTERIO DA FAZENDA-SEC.REC.         1       1.245,49
00239-9  15/04    1465 MINISTERIO DA FAZENDA-SEC.REC.         1       1.046,86
00239-9  15/05    1465 MINISTERIO DA FAZENDA-SEC.REC.         1         802,30
00239-9  13/06    1465 MINISTERIO DA FAZENDA-SEC.REC.         1       2.956,80
00239-9  14/07    1465 MINISTERIO DA FAZENDA-SEC.REC.         1         750,56
00239-9  14/08    1465 MINISTERIO DA FAZENDA-SEC.REC.         1         734,68
00239-9  12/09    1465 MINISTERIO DA FAZENDA-SEC.REC.         1         624,40
00239-9  15/10    1465 MINISTERIO DA FAZENDA-SEC.REC.         1         670,40
00404-9  28/02      86 BANCO DO BRASIL S.A.                   1       1.633,96
00593-2  31/03      86 BANCO DO BRASIL S.A.                   1       1.417,24
00622-0  31/03      86 BANCO DO BRASIL S.A.                   1          16,00
00703-0  15/04    2496 BANCO BEMGE S/A                        1           4,25
00783-8  30/04      86 BANCO DO BRASIL S.A.                   1          16,00
00784-6  30/04      86 BANCO DO BRASIL S.A.                   1       1.349,38
00807-9  30/04    2496 BANCO BEMGE S/A                        1           3,24
01030-8  30/05    2496 BANCO BEMGE S/A                        1           6,85
01050-2  30/05      86 BANCO DO BRASIL S.A.                   1          18,95
01050-2  30/05      86 BANCO DO BRASIL S.A.                   1           1,90
01050-2  30/05      86 BANCO DO BRASIL S.A.                   1          16,00
01050-2  30/05      86 BANCO DO BRASIL S.A.                   1       1.892,69
01242-4  30/06    2496 BANCO BEMGE S/A                        1           6,84
01245-9  30/06      86 BANCO DO BRASIL S.A.                   1          15,75
01245-9  30/06      86 BANCO DO BRASIL S.A.                   1           2,59
01245-9  30/06      86 BANCO DO BRASIL S.A.                   1          16,00
01245-9  30/06      86 BANCO DO BRASIL S.A.                   1       1.329,15
01425-7  31/07    2496 BANCO BEMGE S/A                        1           6,23
01476-1  31/07      86 BANCO DO BRASIL S.A.                   1          16,46
01476-1  31/07      86 BANCO DO BRASIL S.A.                   1           1,59
01476-1  31/07      86 BANCO DO BRASIL S.A.                   1          16,00
01476-1  31/07      86 BANCO DO BRASIL S.A.                   1       1.114,42
01752-3  29/08      86 BANCO DO BRASIL S.A.                   1       1.462,04
01752-3  29/08      86 BANCO DO BRASIL S.A.                   1          15,57
01752-3  29/08      86 BANCO DO BRASIL S.A.                   1          16,00
01752-3  29/08      86 BANCO DO BRASIL S.A.                   1           0,17
01756-6  29/08    2496 BANCO BEMGE S/A                        1           6,69
01941-0  30/09      86 BANCO DO BRASIL S.A.                   1          18,43
01941-0  30/09      86 BANCO DO BRASIL S.A.                   1           0,50
01941-0  30/09      86 BANCO DO BRASIL S.A.                   1          16,00
01941-0  30/09      86 BANCO DO BRASIL S.A.                   1       1.268,57
01942-9  30/09    2496 BANCO BEMGE S/A                        1           6,34
02145-8  31/10      86 BANCO DO BRASIL S.A.                   1          16,00
02145-8  31/10      86 BANCO DO BRASIL S.A.                   1          44,85
02145-8  31/10      86 BANCO DO BRASIL S.A.                   1          20,12
02145-8  31/10      86 BANCO DO BRASIL S.A.                   1       1.310,62
02146-6  31/10    2496 BANCO BEMGE S/A                        1           6,74
                              Total.........                         24.861,15


10 DEZ 2003  11:06    PREFEITURA MUN DE JAGUARACU/MG 2003         PAGINA :   37
ORCP247 REE/FUN/ANA
Contabilidade / Relat. Especiais         GASTOS FUNCAO 11  TRABALHO ATE 10/2003
Pago                                    
-------------------------------------------------------------------------------
Empenho Dia/Mes Fornecedor                                  Fonte     Vlr Pago
-------------------------------------------------------------------------------
                              Total Fonte Recurso...                 24.861,15

Fonte Recurso : 3 VINCULADA
ELEMENTO : 33904100  CONTRIBUICOES
00757-9  30/04      86 BANCO DO BRASIL S.A.                   3          23,02
                              Total.........                             23,02

                              Total Fonte Recurso...                     23,02

TOTAL PROGRAMA                                                       24.884,17
-------------------------------------------------------------------------------
TOTAL FUNCAO                                                         24.884,17

10 DEZ 2003  11:06    PREFEITURA MUN DE JAGUARACU/MG 2003         PAGINA :   38
ORCP247 REE/FUN/ANA
Contabilidade / Relat. Especiais         GASTOS FUNCAO 12  EDUCACAO ATE 10/2003
Pago                                    
-------------------------------------------------------------------------------
Empenho Dia/Mes Fornecedor                                  Fonte     Vlr Pago
-------------------------------------------------------------------------------
                     PROGRAMA :  122 - ADMINISTRACAO GERAL
Fonte Recurso : 1 MOVIMENTO
ELEMENTO : 31900400  CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
00120-1  05/02    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1         364,80
00120-1  05/02    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1          31,88
00120-1  05/02    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1          19,99
00302-6  07/03    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1         184,70
00302-6  07/03    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1          15,30
00502-9  08/04    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1         439,73
00502-9  08/04    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1          12,49
                              Total.........                          1.068,89

                              Total Fonte Recurso...                  1.068,89

TOTAL PROGRAMA                                                        1.068,89
-------------------------------------------------------------------------------
                    PROGRAMA :  306 - ALIMENTACAO E NUTRICAO
Fonte Recurso : 1 MOVIMENTO
ELEMENTO : 33903000  MATERIAL DE CONSUMO
00857-5  18/06    2534 WIDER ALVES FERNANDES - ME             1       2.732,12
00881-8  05/06    2526 MILTON ANASTACIO FAUSTINO - ME         1         226,90
00913-0  05/06    2526 MILTON ANASTACIO FAUSTINO - ME         1         154,20
00914-8  27/05    4804 REGINA CELIS DA SILVEIRA DUART         1         231,45
00947-4  02/06    6203 LAFRUTTI ALIMENTOS LTDA                1         210,00
01035-9  12/06    2410 MILDES MOREIRA DE BARROS - ME          1          39,00
01065-0  18/06    9512 MATADOURO E FRIGORIFICO PALADA         1         393,93
01073-1  26/06    1562 SUPERMERCADO DEGRAU LTDA.              1         477,56
01083-9  26/06    2410 MILDES MOREIRA DE BARROS - ME          1         150,50
01121-5  26/06    4804 REGINA CELIS DA SILVEIRA DUART         1         255,49
01254-8  14/07      78 JOAQUIM HENRIQUE EPP                   1          64,30
01504-0  14/08    2410 MILDES MOREIRA DE BARROS - ME          1         450,50
01535-0  20/08    6203 LAFRUTTI ALIMENTOS LTDA                1         142,80
01668-3  11/09    4804 REGINA CELIS DA SILVEIRA DUART         1         213,08
01670-5  04/09    2526 MILTON ANASTACIO FAUSTINO - ME         1         110,60
01688-8  11/09    3522 JOSE ARY DUARTE - ME                   1         423,35
01714-0  11/09    2526 MILTON ANASTACIO FAUSTINO - ME         1         110,40
01716-7  11/09    2534 WIDER ALVES FERNANDES - ME             1       1.000,00
01718-3  24/09    1562 SUPERMERCADO DEGRAU LTDA.              1       1.328,50
01718-3  20/10    1562 SUPERMERCADO DEGRAU LTDA.              1       1.328,50
01757-4  18/09      78 JOAQUIM HENRIQUE EPP                   1          68,60
01765-5  18/09    2526 MILTON ANASTACIO FAUSTINO - ME         1          55,20
01773-6  24/09    9512 MATADOURO E FRIGORIFICO PALADA         1         155,40
01789-2  25/09    2526 MILTON ANASTACIO FAUSTINO - ME         1          69,00
01849-0  02/10    2526 MILTON ANASTACIO FAUSTINO - ME         1          55,20
01908-9  09/10    2526 MILTON ANASTACIO FAUSTINO - ME         1         110,40
01912-7  09/10    3522 JOSE ARY DUARTE - ME                   1         390,00
01934-8  16/10    2410 MILDES MOREIRA DE BARROS - ME          1         333,25
                              Total.........                         11.280,23

                              Total Fonte Recurso...                 11.280,23

Fonte Recurso : 3 VINCULADA

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ORCP247 REE/FUN/ANA
Contabilidade / Relat. Especiais         GASTOS FUNCAO 12  EDUCACAO ATE 10/2003
Pago                                    
-------------------------------------------------------------------------------
Empenho Dia/Mes Fornecedor                                  Fonte     Vlr Pago
-------------------------------------------------------------------------------
ELEMENTO : 33903000  MATERIAL DE CONSUMO
00049-0  10/02    5479 DISMATEL INDUSTRIA E COMERCIO          3         171,00
00169-4  13/02    2526 MILTON ANASTACIO FAUSTINO - ME         3          92,66
00177-5  13/02    2526 MILTON ANASTACIO FAUSTINO - ME         3         107,44
00198-8  24/02    6203 LAFRUTTI ALIMENTOS LTDA                3         155,20
00206-2  03/04    1562 SUPERMERCADO DEGRAU LTDA.              3         834,50
00247-0  20/02    2526 MILTON ANASTACIO FAUSTINO - ME         3          83,20
00262-3  13/03    2526 MILTON ANASTACIO FAUSTINO - ME         3         110,60
00282-8  28/02    6203 LAFRUTTI ALIMENTOS LTDA                3         211,20
00331-0  13/03    2526 MILTON ANASTACIO FAUSTINO - ME         3         115,20
00379-4  20/03    3522 JOSE ARY DUARTE - ME                   3         350,00
00381-6  30/04    6203 LAFRUTTI ALIMENTOS LTDA                3         149,40
00418-9  20/03    2526 MILTON ANASTACIO FAUSTINO - ME         3         101,20
00457-0  03/04    2526 MILTON ANASTACIO FAUSTINO - ME         3         138,60
00459-6  10/04    2534 WIDER ALVES FERNANDES - ME             3         887,30
00477-4  04/04    6203 LAFRUTTI ALIMENTOS LTDA                3         225,00
00483-9  03/04    2526 MILTON ANASTACIO FAUSTINO - ME         3         119,20
00486-3  04/04    4804 REGINA CELIS DA SILVEIRA DUART         3         179,15
00569-0  10/04    2526 MILTON ANASTACIO FAUSTINO - ME         3         158,40
00600-9  15/04    6203 LAFRUTTI ALIMENTOS LTDA                3         207,20
00619-0  24/04    2526 MILTON ANASTACIO FAUSTINO - ME         3         104,20
00656-4  01/05    3522 JOSE ARY DUARTE - ME                   3         350,00
00661-0  02/06    2534 WIDER ALVES FERNANDES - ME             3       1.678,29
00676-9  30/04    6203 LAFRUTTI ALIMENTOS LTDA                3         221,40
00692-0  29/05    2526 MILTON ANASTACIO FAUSTINO - ME         3         138,60
00694-7  29/05    2526 MILTON ANASTACIO FAUSTINO - ME         3         139,20
00753-6  23/05    3522 JOSE ARY DUARTE - ME                   3         367,70
00767-6  08/05      78 JOAQUIM HENRIQUE EPP                   3          35,88
00814-1  23/05    2526 MILTON ANASTACIO FAUSTINO - ME         3         158,40
00818-4  23/05    2526 MILTON ANASTACIO FAUSTINO - ME         3         104,20
00837-0  21/05    6203 LAFRUTTI ALIMENTOS LTDA                3         151,80
00864-8  27/05    6203 LAFRUTTI ALIMENTOS LTDA                3         211,80
00996-2  05/06    2526 MILTON ANASTACIO FAUSTINO - ME         3         158,40
00999-7  05/06    3522 JOSE ARY DUARTE - ME                   3         360,00
01037-5  12/06    3522 JOSE ARY DUARTE - ME                   3         551,00
01038-3  12/06    2526 MILTON ANASTACIO FAUSTINO - ME         3          96,20
01055-3  23/06    6203 LAFRUTTI ALIMENTOS LTDA                3         142,20
01125-8  26/06    2526 MILTON ANASTACIO FAUSTINO - ME         3         124,60
01131-2  01/08    1562 SUPERMERCADO DEGRAU LTDA.              3       2.120,97
01182-7  03/07    2526 MILTON ANASTACIO FAUSTINO - ME         3         142,40
01183-5  03/07    2526 MILTON ANASTACIO FAUSTINO - ME         3         146,20
01201-7  07/07    6203 LAFRUTTI ALIMENTOS LTDA                3         209,40
01215-7  14/07    3522 JOSE ARY DUARTE - ME                   3         540,00
01247-5  17/07    2526 MILTON ANASTACIO FAUSTINO - ME         3          88,10
01262-9  17/07    6203 LAFRUTTI ALIMENTOS LTDA                3         149,40
01310-2  07/08    2526 MILTON ANASTACIO FAUSTINO - ME         3          23,70
01455-9  07/08    3522 JOSE ARY DUARTE - ME                   3         325,05
01484-2  05/09    2534 WIDER ALVES FERNANDES - ME             3         585,35
01530-0  14/08    2526 MILTON ANASTACIO FAUSTINO - ME         3         124,43
01530-0  14/08    2526 MILTON ANASTACIO FAUSTINO - ME         3           1,97
01554-7  21/08    2526 MILTON ANASTACIO FAUSTINO - ME         3          88,20
01656-0  04/09    2526 MILTON ANASTACIO FAUSTINO - ME         3         200,70
01717-5  11/09    2534 WIDER ALVES FERNANDES - ME             3         867,32
01717-5  09/10    2534 WIDER ALVES FERNANDES - ME             3       1.882,40

10 DEZ 2003  11:06    PREFEITURA MUN DE JAGUARACU/MG 2003         PAGINA :   40
ORCP247 REE/FUN/ANA
Contabilidade / Relat. Especiais         GASTOS FUNCAO 12  EDUCACAO ATE 10/2003
Pago                                    
-------------------------------------------------------------------------------
Empenho Dia/Mes Fornecedor                                  Fonte     Vlr Pago
-------------------------------------------------------------------------------
01835-0  02/10    6203 LAFRUTTI ALIMENTOS LTDA                3         299,00
                              Total.........                         17.284,91

                              Total Fonte Recurso...                 17.284,91

TOTAL PROGRAMA                                                       28.565,14
-------------------------------------------------------------------------------
                      PROGRAMA :  361 - ENSINO FUNDAMENTAL
Fonte Recurso : 1 MOVIMENTO
ELEMENTO : 33903000  MATERIAL DE CONSUMO
00490-1  14/04    2801 PEREIRA MARTINS & CIA LTDA             1         110,40
01582-2  20/08    5860 ELETRONICA TECVIDEO LTDA ME            1          15,00
01615-2  19/08    6360 VALEPEL COMERCIO E REPRESENTAC         1         239,21
                              Total.........                            364,61

ELEMENTO : 33903900  OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
00093-0  30/01     949 CEMIG - COMPANHIA ENERG. DE MI         1         966,89
                              Total.........                            966,89

                              Total Fonte Recurso...                  1.331,50

Fonte Recurso : 2 FUNDEF
ELEMENTO : 31900400  CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
00126-0  05/02    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          2         184,70
00126-0  05/02    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          2          15,30
00309-3  07/03    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          2       5.374,73
00309-3  07/03    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          2         475,46
00309-3  07/03    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          2         297,17
00311-5  07/03    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          2         704,55
00311-5  07/03    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          2          58,36
00509-6  08/04    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          2       6.665,41
00509-6  08/04    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          2         558,13
00511-8  08/04    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          2         824,94
00511-8  08/04    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          2          68,34
00726-9  08/05    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          2       7.852,63
00726-9  08/05    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          2         691,99
00728-5  08/05    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          2       1.108,20
00728-5  08/05    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          2          91,80
00964-4  09/06    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          2       8.042,07
00964-4  09/06    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          2         701,46
00966-0  09/06    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          2       1.163,02
00966-0  09/06    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          2          91,80
01159-2  08/07    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          2       8.076,89
01159-2  08/07    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          2         675,20
01161-4  08/07    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          2       1.108,20
01161-4  08/07    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          2          91,80
01386-2  08/08    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          2       8.199,70
01386-2  08/08    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          2         692,55
01388-9  08/08    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          2       1.108,20
01388-9  08/08    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          2          91,80
01604-7  08/09    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          2       7.920,14

10 DEZ 2003  11:06    PREFEITURA MUN DE JAGUARACU/MG 2003         PAGINA :   41
ORCP247 REE/FUN/ANA
Contabilidade / Relat. Especiais         GASTOS FUNCAO 12  EDUCACAO ATE 10/2003
Pago                                    
-------------------------------------------------------------------------------
Empenho Dia/Mes Fornecedor                                  Fonte     Vlr Pago
-------------------------------------------------------------------------------
01604-7  08/09    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          2         669,09
01606-3  08/09    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          2       1.108,20
01606-3  08/09    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          2          91,80
01890-2  08/10    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          2       8.491,40
01890-2  08/10    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          2         724,51
01890-2  08/10    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          2          98,19
01892-9  08/10    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          2       1.352,01
01892-9  08/10    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          2         111,99
                              Total.........                         75.581,73

ELEMENTO : 31901100  VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PES.CIVIL
00112-0  31/01    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          2       1.318,74
00112-0  31/01    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          2         108,22
00125-2  05/02    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          2         701,84
00125-2  05/02    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          2          86,74
00310-7  07/03    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          2       5.218,34
00310-7  07/03    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          2         457,77
00312-3  07/03    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          2       2.307,98
00312-3  07/03    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          2         191,18
00510-0  08/04    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          2       5.705,10
00510-0  08/04    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          2         534,76
00512-6  08/04    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          2       2.327,60
00512-6  08/04    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          2         192,80
00727-7  08/05    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          2       6.330,08
00727-7  08/05    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          2         601,77
00729-3  08/05    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          2       2.781,64
00729-3  08/05    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          2         230,40
00965-2  09/06    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          2       6.990,44
00965-2  09/06    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          2         654,73
00967-9  09/06    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          2       2.781,64
00967-9  09/06    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          2         230,40
01160-6  08/07    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          2       6.894,50
01160-6  08/07    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          2         616,27
01162-2  08/07    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          2       2.781,67
01162-2  08/07    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          2         230,37
01387-0  08/08    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          2       7.053,40
01387-0  08/08    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          2         623,36
01389-7  08/08    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          2       2.781,67
01389-7  08/08    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          2         230,37
01605-5  08/09    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          2       6.799,49
01605-5  08/09    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          2         608,67
01607-1  08/09    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          2       2.781,67
01607-1  08/09    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          2         230,37
01891-0  08/10    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          2       6.426,35
01891-0  08/10    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          2         704,20
01893-7  08/10    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          2       2.601,41
01893-7  08/10    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          2         215,44
                              Total.........                         81.331,38

ELEMENTO : 31901300  OBRIGACOES PATRONAIS
00139-2  10/02     272 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S         2       2.229,33
00139-2  10/02     272 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S         2         236,46

10 DEZ 2003  11:06    PREFEITURA MUN DE JAGUARACU/MG 2003         PAGINA :   42
ORCP247 REE/FUN/ANA
Contabilidade / Relat. Especiais         GASTOS FUNCAO 12  EDUCACAO ATE 10/2003
Pago                                    
-------------------------------------------------------------------------------
Empenho Dia/Mes Fornecedor                                  Fonte     Vlr Pago
-------------------------------------------------------------------------------
00343-3  10/03     272 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S         2       3.061,45
00343-3  10/03     272 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S         2         403,12
00537-1  10/04     272 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S         2       3.132,00
00537-1  10/04     272 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S         2         426,38
00634-3  02/04     272 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S         2         160,00
00745-5  09/05     272 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S         2       3.785,53
00745-5  09/05     272 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S         2         349,06
00987-3  10/06     272 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S         2       4.116,63
00987-3  10/06     272 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S         2         349,06
01187-8  10/07     272 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S         2       4.009,33
01187-8  10/07     272 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S         2         450,40
01405-2  11/08     272 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S         2       3.896,02
01405-2  11/08     272 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S         2         628,00
01636-5  10/09     272 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S         2       3.864,78
01636-5  10/09     272 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S         2         539,20
01922-4  10/10     272 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S         2       3.122,77
01922-4  10/10     272 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S         2         547,29
01922-4  10/10     272 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S         2       1.066,20
                              Total.........                         36.373,01

ELEMENTO : 33903000  MATERIAL DE CONSUMO
00009-0  15/01    7684 PENHA DISTRIBUIDORA MAT.DIDATI         2         357,50
00087-0  25/02     124 VALE PECAS LTDA. - EPP                 2         314,91
00161-9  28/02     124 VALE PECAS LTDA. - EPP                 2         230,00
00203-8  20/02    1813 COMEX-COM. E MANUT. DE EQUIP.X         2         349,96
00222-4  09/05    1406 M.A.CARNEIRO-POSTO JAGUAR              2       3.273,25
00222-4  04/09    1406 M.A.CARNEIRO-POSTO JAGUAR              2       2.062,60
00222-4  09/10    1406 M.A.CARNEIRO-POSTO JAGUAR              2       1.855,35
00527-4  23/04    1813 COMEX-COM. E MANUT. DE EQUIP.X         2         591,69
                              Total.........                          9.035,26

ELEMENTO : 33903600  OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
00231-3  20/02    7323 GERALDO LEONCIO CELESTINO              2         450,00
00560-6  09/04    4936 SANDRA LUCIA MACHADO NEVES PER         2         776,00
00560-6  09/04    4936 SANDRA LUCIA MACHADO NEVES PER         2          24,00
00560-6  21/05    4936 SANDRA LUCIA MACHADO NEVES PER         2         776,00
00560-6  21/05    4936 SANDRA LUCIA MACHADO NEVES PER         2          24,00
00560-6  11/06    4936 SANDRA LUCIA MACHADO NEVES PER         2         688,00
00560-6  11/06    4936 SANDRA LUCIA MACHADO NEVES PER         2          88,00
00560-6  11/06    4936 SANDRA LUCIA MACHADO NEVES PER         2          24,00
00560-6  15/07    4936 SANDRA LUCIA MACHADO NEVES PER         2         688,00
00560-6  15/07    4936 SANDRA LUCIA MACHADO NEVES PER         2          88,00
00560-6  15/07    4936 SANDRA LUCIA MACHADO NEVES PER         2          24,00
00560-6  08/08    4936 SANDRA LUCIA MACHADO NEVES PER         2         688,00
00560-6  08/08    4936 SANDRA LUCIA MACHADO NEVES PER         2          24,00
00560-6  08/08    4936 SANDRA LUCIA MACHADO NEVES PER         2          88,00
00560-6  05/09    4936 SANDRA LUCIA MACHADO NEVES PER         2         688,00
00560-6  05/09    4936 SANDRA LUCIA MACHADO NEVES PER         2          88,00
00560-6  05/09    4936 SANDRA LUCIA MACHADO NEVES PER         2          24,00
00560-6  03/10    4936 SANDRA LUCIA MACHADO NEVES PER         2         688,00
00560-6  03/10    4936 SANDRA LUCIA MACHADO NEVES PER         2          24,00
00560-6  03/10    4936 SANDRA LUCIA MACHADO NEVES PER         2          88,00

10 DEZ 2003  11:06    PREFEITURA MUN DE JAGUARACU/MG 2003         PAGINA :   43
ORCP247 REE/FUN/ANA
Contabilidade / Relat. Especiais         GASTOS FUNCAO 12  EDUCACAO ATE 10/2003
Pago                                    
-------------------------------------------------------------------------------
Empenho Dia/Mes Fornecedor                                  Fonte     Vlr Pago
-------------------------------------------------------------------------------
                              Total.........                          6.050,00

ELEMENTO : 33903900  OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
00080-0  17/02    4740 MECANICA ELETRODISEL LTDA              2         230,00
00155-4  07/02    8346 MINAS & GERAIS RECAUCHUTAGEM L         2         448,00
00265-8  20/02    1813 COMEX-COM. E MANUT. DE EQUIP.X         2         140,40
00564-9  23/04    1813 COMEX-COM. E MANUT. DE EQUIP.X         2         145,20
00805-2  23/05    8982 ANDERSON GERALDO SILVA                 2         400,00
                              Total.........                          1.363,60

ELEMENTO : 44905202  EQUIPAM.E MAT.PERMANENTE DE DOM.PATRIM.
00016-0  20/01    5444 RM MAQUINAS E SISTEMAS LTDA            2         670,00
01205-0  22/07    9652 MADRAS EDITORA LTDA                    2         154,50
01208-4  22/07    9679 CORTEZ EDITORA E LIVRARIA LTDA         2         336,50
                              Total.........                          1.161,00

                              Total Fonte Recurso...                210.895,98

Fonte Recurso : 3 VINCULADA
ELEMENTO : 31900400  CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
00121-0  05/02    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          3         953,05
00121-0  05/02    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          3          78,95
00122-8  05/02    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          3         339,66
00122-8  05/02    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          3          28,14
00287-9  28/02    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          3         346,27
00287-9  28/02    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          3          20,40
00303-4  07/03    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          3       2.889,10
00303-4  07/03    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          3         239,32
00305-0  07/03    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          3         591,26
00305-0  07/03    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          3          48,98
00503-7  08/04    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          3       2.933,14
00503-7  08/04    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          3         242,97
00505-3  08/04    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          3         677,75
00505-3  08/04    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          3          56,14
00721-8  08/05    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          3       3.623,49
00721-8  08/05    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          3         300,18
00741-2  08/05    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          3         766,90
00741-2  08/05    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          3          63,53
00932-6  30/05    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          3         415,52
00932-6  30/05    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          3          24,48
00958-0  09/06    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          3       3.951,10
00958-0  09/06    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          3         317,14
00960-1  09/06    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          3         858,90
00960-1  09/06    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          3          63,56
01109-6  30/06    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          3         831,04
01109-6  30/06    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          3          48,96
01155-0  08/07    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          3         767,31
01155-0  08/07    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          3          63,55
01175-4  08/07    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          3       3.733,63
01175-4  08/07    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          3         309,22
01342-0  31/07    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          3         415,52
01342-0  31/07    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          3          24,48

10 DEZ 2003  11:06    PREFEITURA MUN DE JAGUARACU/MG 2003         PAGINA :   44
ORCP247 REE/FUN/ANA
Contabilidade / Relat. Especiais         GASTOS FUNCAO 12  EDUCACAO ATE 10/2003
Pago                                    
-------------------------------------------------------------------------------
Empenho Dia/Mes Fornecedor                                  Fonte     Vlr Pago
-------------------------------------------------------------------------------
01380-3  08/08    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          3       3.684,03
01380-3  08/08    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          3         338,13
01380-3  08/08    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          3         192,14
01380-3  08/08    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          3         206,80
01383-8  08/08    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          3         766,12
01383-8  08/08    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          3          63,45
01598-9  08/09    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          3       4.638,95
01598-9  08/09    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          3         384,88
01598-9  08/09    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          3           8,00
01600-4  08/09    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          3         767,70
01600-4  08/09    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          3          63,58
01884-8  08/10    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          3       4.834,65
01884-8  08/10    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          3         400,43
01886-4  08/10    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          3         767,70
01886-4  08/10    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          3          63,58
                              Total.........                         43.203,78

ELEMENTO : 31901100  VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PES.CIVIL
00123-6  05/02    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          3         376,89
00123-6  05/02    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          3          31,22
00304-2  07/03    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          3       1.102,53
00304-2  07/03    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          3         100,30
00304-2  07/03    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          3         402,07
00308-5  07/03    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          3         637,04
00308-5  07/03    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          3          52,77
00504-5  08/04    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          3       1.102,53
00504-5  08/04    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          3         100,30
00508-8  08/04    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          3         637,04
00508-8  08/04    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          3          52,77
00722-6  08/05    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          3       1.231,42
00722-6  08/05    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          3         111,61
00725-0  08/05    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          3         728,44
00725-0  08/05    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          3          60,34
00959-8  09/06    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          3       1.266,29
00959-8  09/06    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          3         109,31
00963-6  09/06    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          3         728,44
00963-6  09/06    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          3          60,34
01154-1  08/07    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          3       1.233,74
01154-1  08/07    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          3         109,29
01158-4  08/07    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          3         728,45
01158-4  08/07    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          3          60,33
01381-1  08/08    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          3       1.233,74
01381-1  08/08    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          3         109,29
01385-4  08/08    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          3         728,45
01385-4  08/08    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          3          60,33
01599-7  08/09    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          3       1.233,74
01599-7  08/09    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          3         109,29
01603-9  08/09    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          3         728,45
01603-9  08/09    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          3          60,33
01885-6  08/10    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          3       1.629,33
01885-6  08/10    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          3         142,05
01889-9  08/10    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          3         728,45
01889-9  08/10    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          3          60,33

10 DEZ 2003  11:06    PREFEITURA MUN DE JAGUARACU/MG 2003         PAGINA :   45
ORCP247 REE/FUN/ANA
Contabilidade / Relat. Especiais         GASTOS FUNCAO 12  EDUCACAO ATE 10/2003
Pago                                    
-------------------------------------------------------------------------------
Empenho Dia/Mes Fornecedor                                  Fonte     Vlr Pago
-------------------------------------------------------------------------------
                              Total.........                         17.847,24

ELEMENTO : 31901300  OBRIGACOES PATRONAIS
00141-4  10/02     272 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S         3       1.921,27
00141-4  10/02     272 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S         3         112,60
00342-5  10/03     272 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S         3       1.763,09
00342-5  10/03     272 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S         3         185,79
00536-3  10/04     272 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S         3       1.765,47
00536-3  10/04     272 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S         3         191,42
00744-7  09/05     272 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S         3       2.072,48
00744-7  09/05     272 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S         3         180,16
00986-5  10/06     272 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S         3       2.110,15
00986-5  10/06     272 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S         3         180,16
01186-0  10/07     272 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S         3       2.223,01
01186-0  10/07     272 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S         3         213,94
01404-4  11/08     272 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S         3       2.258,73
01404-4  11/08     272 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S         3         382,83
01516-4  04/08     272 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S         3          24,00
01635-7  10/09     272 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S         3       2.428,09
01635-7  10/09     272 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S         3         386,32
01921-6  10/10     272 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S         3       2.302,86
01921-6  10/10     272 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S         3         377,44
                              Total.........                         21.079,81

ELEMENTO : 33903000  MATERIAL DE CONSUMO
00003-5  21/01    2666 JOSE GERALDO ROCHA - ME                3         299,47
00006-0  09/01    1260 CASA DAS BATERIAS MINAS LTDA.-         3         170,00
00021-0  05/02    2780 CARBOPECAS LTDA                        3         256,75
00048-0  10/02    5479 DISMATEL INDUSTRIA E COMERCIO          3         544,90
00050-0  20/01    4804 REGINA CELIS DA SILVEIRA DUART         3         194,72
00081-0  22/01    4642 TINTAUTO LTDA - EPP                    3          30,00
00083-0  24/01    8290 JAIME GASPAR                           3         700,00
00192-9  10/02    8354 EMBRAC-EMPRESA BRAS. DE ASSIST         3         221,76
00220-8  18/02    1406 M.A.CARNEIRO-POSTO JAGUAR              3       1.383,30
00220-8  13/03    1406 M.A.CARNEIRO-POSTO JAGUAR              3         726,40
00220-8  09/04    1406 M.A.CARNEIRO-POSTO JAGUAR              3         703,00
00220-8  13/06    1406 M.A.CARNEIRO-POSTO JAGUAR              3       1.054,30
00220-8  14/07    1406 M.A.CARNEIRO-POSTO JAGUAR              3       1.052,20
00220-8  08/08    1406 M.A.CARNEIRO-POSTO JAGUAR              3       1.375,90
00220-8  04/09    1406 M.A.CARNEIRO-POSTO JAGUAR              3       1.517,15
00220-8  09/10    1406 M.A.CARNEIRO-POSTO JAGUAR              3       1.367,90
00221-6  13/03    1406 M.A.CARNEIRO-POSTO JAGUAR              3       2.687,00
00221-6  09/04    1406 M.A.CARNEIRO-POSTO JAGUAR              3       4.385,25
00221-6  13/06    1406 M.A.CARNEIRO-POSTO JAGUAR              3       2.762,85
00221-6  14/07    1406 M.A.CARNEIRO-POSTO JAGUAR              3         164,90
00244-5  11/03    8460 DISTRIBUIDORA DE TECIDOS V.DO          3         497,96
00270-4  26/02    3468 UTILIGRAF-UTIL.GRAF.EDIT.IND.E         3         552,00
00295-0  18/03    8524 SCLANE CONFECCOES LTDA                 3         174,00
00324-7  20/03     124 VALE PECAS LTDA. - EPP                 3         530,77
00325-5  20/03     124 VALE PECAS LTDA. - EPP                 3          24,00
00359-0  21/03    7102 NAPOLES AUTOMOVEIS LTDA                3          69,14
00376-0  13/03    7544 CASTRO & SOUSA COM.E DISTRIB.          3         364,00
00378-6  18/03    2470 JOSE MOREIRA COELHO E FILHOS L         3          75,00

10 DEZ 2003  11:06    PREFEITURA MUN DE JAGUARACU/MG 2003         PAGINA :   46
ORCP247 REE/FUN/ANA
Contabilidade / Relat. Especiais         GASTOS FUNCAO 12  EDUCACAO ATE 10/2003
Pago                                    
-------------------------------------------------------------------------------
Empenho Dia/Mes Fornecedor                                  Fonte     Vlr Pago
-------------------------------------------------------------------------------
00441-3  23/04    2470 JOSE MOREIRA COELHO E FILHOS L         3          50,00
00454-5  01/04    5274 REGGIANI & REGGIANI LTDA EPP           3         800,90
00478-2  24/04    7439 FERRO GAZ COM.E REPRESENTACAO          3         135,00
00526-6  16/04    1813 COMEX-COM. E MANUT. DE EQUIP.X         3         353,03
00554-1  28/04    2780 CARBOPECAS LTDA                        3         398,00
00568-1  28/04     124 VALE PECAS LTDA. - EPP                 3         160,15
00570-3  16/04    2275 ELETROPECAS LTDA                       3          53,50
00607-6  28/04    8460 DISTRIBUIDORA DE TECIDOS V.DO          3         138,66
00618-1  13/05    6963 RECART MANUT.E SERV. DE REC.DE         3         380,00
00624-6  14/04    4901 AUTO NORTE LTDA - ME                   3         315,00
00641-6  26/05    1562 SUPERMERCADO DEGRAU LTDA.              3         154,50
00668-8  13/05    8885 CASA DO CRACK LTDA-EPP                 3          79,80
00675-0  30/04    2470 JOSE MOREIRA COELHO E FILHOS L         3          66,00
00680-7  01/05    3948 CASA DO SAPATEIRO DE TIMOTEO L         3          63,60
00699-8  04/06    1457 MERCO MINAS COMERCIO E IMPORTA         3         634,95
00708-0  28/04    3948 CASA DO SAPATEIRO DE TIMOTEO L         3          70,00
00749-8  27/05    4634 CELSO DUARTE LAGE EPP                  3         838,64
00754-4  08/05    3948 CASA DO SAPATEIRO DE TIMOTEO L         3         380,16
00762-5  08/05    8958 GILSON ANTONIO DE FREITAS CAMP         3         270,00
00768-4  08/05      78 JOAQUIM HENRIQUE EPP                   3         241,61
00792-7  02/06    1813 COMEX-COM. E MANUT. DE EQUIP.X         3         699,68
00803-6  05/06    7293 GRAFICA EDITORA GRANITO LTDA.          3         680,00
00804-4  09/05    2410 MILDES MOREIRA DE BARROS - ME          3         318,50
00812-5  03/07    3468 UTILIGRAF-UTIL.GRAF.EDIT.IND.E         3         294,00
00813-3  08/05      35 COMERCIAL BARROS LTDA.                 3          39,88
00813-3  08/05      35 COMERCIAL BARROS LTDA.                 3         220,00
00861-3  04/06    1457 MERCO MINAS COMERCIO E IMPORTA         3          96,69
00872-9  09/06    5479 DISMATEL INDUSTRIA E COMERCIO          3       1.564,60
00894-0  09/06    2780 CARBOPECAS LTDA                        3         145,00
00916-4  23/06    1848 CENTRO AUTOMOTIVO MATOS & MATO         3       1.152,00
00920-2  29/05    7293 GRAFICA EDITORA GRANITO LTDA.          3       1.910,00
00946-6  02/06     124 VALE PECAS LTDA. - EPP                 3          42,00
01003-0  23/06    3603 TEIXEIRA E CHAVES LTDA                 3         627,50
01024-3  20/06    5193 NOGUEIRA E BORGES LTDA - ME            3         192,00
01034-0  12/06    2410 MILDES MOREIRA DE BARROS - ME          3          16,40
01059-6  03/07    9490 SAMANTHA LAGE CAMPOS - ME              3          90,00
01060-0  03/07    5193 NOGUEIRA E BORGES LTDA - ME            3          16,10
01061-8  04/06    9504 CASA DO SAPATEIRO DE IPATINGA          3         182,00
01062-6  27/06    8885 CASA DO CRACK LTDA-EPP                 3         890,00
01064-2  10/06      35 COMERCIAL BARROS LTDA.                 3         154,96
01066-9  03/07    2470 JOSE MOREIRA COELHO E FILHOS L         3          63,40
01072-3  26/06    1562 SUPERMERCADO DEGRAU LTDA.              3          49,50
01082-0  07/07    9520 PAPEIS E MOVEIS PARA ESCRITORI         3         988,00
01129-0  30/06    8290 JAIME GASPAR                           3         110,25
01132-0  22/07    5479 DISMATEL INDUSTRIA E COMERCIO          3       1.351,50
01137-1  23/06    4030 JR DA SILVA - ME                       3          60,00
01199-1  29/07    2470 JOSE MOREIRA COELHO E FILHOS L         3          91,50
01202-5  07/07      51 TEIXEIRA E CHAVES LTDA.                3         152,45
01222-0  16/07    7544 CASTRO & SOUSA COM.E DISTRIB.          3         232,00
01230-0  15/07    7293 GRAFICA EDITORA GRANITO LTDA.          3      10.000,00
01231-9  15/07    7293 GRAFICA EDITORA GRANITO LTDA.          3       8.620,00
01232-7  18/07    9709 IRACY RIBEIRO ALVES                    3      32.703,74
01232-7  24/07    9709 IRACY RIBEIRO ALVES                    3         898,00
01248-3  17/07    3948 CASA DO SAPATEIRO DE TIMOTEO L         3          55,00

10 DEZ 2003  11:06    PREFEITURA MUN DE JAGUARACU/MG 2003         PAGINA :   47
ORCP247 REE/FUN/ANA
Contabilidade / Relat. Especiais         GASTOS FUNCAO 12  EDUCACAO ATE 10/2003
Pago                                    
-------------------------------------------------------------------------------
Empenho Dia/Mes Fornecedor                                  Fonte     Vlr Pago
-------------------------------------------------------------------------------
01253-0  14/07    1406 M.A.CARNEIRO-POSTO JAGUAR              3       2.270,35
01253-0  08/08    1406 M.A.CARNEIRO-POSTO JAGUAR              3       3.960,00
01255-6  14/07      78 JOAQUIM HENRIQUE EPP                   3         245,90
01279-3  29/07    9776 ACYMA EMPREENDIMENTOS LTDA - M         3         164,60
01330-7  01/08    9814 MARIA DE FATIMA TAVARES BENEVI         3         147,50
01333-1  24/07    9016 ROGERIO BUSSINGER & CIA LTDA           3         334,00
01357-9  20/08     124 VALE PECAS LTDA. - EPP                 3         381,00
01460-5  12/08    9946 REPUBLICA DO JEANS CONFECOES          3         152,30
01461-3  11/08    8958 GILSON ANTONIO DE FREITAS CAMP         3         406,00
01462-1  14/08    9776 ACYMA EMPREENDIMENTOS LTDA - M         3         332,45
01466-4  01/09     124 VALE PECAS LTDA. - EPP                 3         559,31
01485-0  05/09    2534 WIDER ALVES FERNANDES - ME             3         171,65
01487-7  07/08    7102 NAPOLES AUTOMOVEIS LTDA                3         703,70
01498-2  14/08    4634 CELSO DUARTE LAGE EPP                  3       1.069,83
01500-8  13/08    4634 CELSO DUARTE LAGE EPP                  3         180,19
01502-4  14/08      78 JOAQUIM HENRIQUE EPP                   3          69,00
01503-2  14/08    2410 MILDES MOREIRA DE BARROS - ME          3         745,00
01541-5  01/08    2186 LUCIANA CRISTINA DA SILVA              3         227,49
01544-0  11/08    8206 ALEXANDRE VENEZIANI ME                 3         139,80
01558-0  21/08    2275 ELETROPECAS LTDA                       3         555,00
01570-9  13/08    3948 CASA DO SAPATEIRO DE TIMOTEO L         3         129,85
01619-5  20/08   10103 MADEIRAS NEARPE LTDA                   3         862,40
01645-4  17/09    1813 COMEX-COM. E MANUT. DE EQUIP.X         3         236,46
01653-5  24/09     124 VALE PECAS LTDA. - EPP                 3         351,00
01657-8  21/08     825 THRIMIX LTDA - ME                      3          88,59
01666-7  29/09    4448 N&D FILTROS INDUSTRIAIS LTDA -         3          25,00
01667-5  11/09    4804 REGINA CELIS DA SILVEIRA DUART         3          20,80
01672-1  29/09    4634 CELSO DUARTE LAGE EPP                  3         116,55
01674-8  10/09    1988 5-M ARTEF.EM AO INOX E COMUN.         3         144,00
01702-7  19/09    3948 CASA DO SAPATEIRO DE TIMOTEO L         3         106,36
01706-0  12/09    3840 CARLOS CLAY MOREIRA CHAVES - M         3         920,00
01708-6  12/09    7544 CASTRO & SOUSA COM.E DISTRIB.          3         319,00
01710-8  11/09   10103 MADEIRAS NEARPE LTDA                   3         378,00
01733-7  19/09    3948 CASA DO SAPATEIRO DE TIMOTEO L         3         884,00
01735-3  10/09    4626 IRMAOS BRETAS FILHOS E CIA LTD         3          11,53
01737-0  08/10    1694 AUTO PECAS VALE DO ACO LTDA. -         3         350,00
01758-2  18/09      78 JOAQUIM HENRIQUE EPP                   3         109,80
01778-7  25/09    1457 MERCO MINAS COMERCIO E IMPORTA         3         228,20
01785-0  25/09    2470 JOSE MOREIRA COELHO E FILHOS L         3         366,70
01804-0  25/09    5193 NOGUEIRA E BORGES LTDA - ME            3         180,50
01807-4  25/09    6483 TIMOTEO COMPUTADORES E IMPRESS         3          53,00
01828-7  19/09    6360 VALEPEL COMERCIO E REPRESENTAC         3         405,53
01845-7  15/10    1813 COMEX-COM. E MANUT. DE EQUIP.X         3         473,20
01850-3  24/09     825 THRIMIX LTDA - ME                      3          48,32
01851-1  25/09      35 COMERCIAL BARROS LTDA.                 3          23,13
01852-0  25/09    4456 PARFIX - ELEMENTOS DE FIXACAO          3          42,60
01853-8  26/09    1317 ELETROFASE ENGENHARIA & COMERC         3         450,00
01858-9  30/10    5479 DISMATEL INDUSTRIA E COMERCIO          3       1.720,40
01909-7  09/10    2534 WIDER ALVES FERNANDES - ME             3          66,90
01913-5  08/10    6203 LAFRUTTI ALIMENTOS LTDA                3         258,86
01917-8  09/10      78 JOAQUIM HENRIQUE EPP                   3          40,00
01933-0  16/10    7544 CASTRO & SOUSA COM.E DISTRIB.          3         330,00
01935-6  16/10    2410 MILDES MOREIRA DE BARROS - ME          3         185,25
01962-3  15/10    7633 NOEMIA RUFINO DA SILVA ME              3       5.419,50

10 DEZ 2003  11:06    PREFEITURA MUN DE JAGUARACU/MG 2003         PAGINA :   48
ORCP247 REE/FUN/ANA
Contabilidade / Relat. Especiais         GASTOS FUNCAO 12  EDUCACAO ATE 10/2003
Pago                                    
-------------------------------------------------------------------------------
Empenho Dia/Mes Fornecedor                                  Fonte     Vlr Pago
-------------------------------------------------------------------------------
02031-1  31/10    8141 MARIA AUGUSTA DUARTE BRETAS -          3         530,00
02042-7  16/10    6360 VALEPEL COMERCIO E REPRESENTAC         3          55,96
02048-6  22/10    3948 CASA DO SAPATEIRO DE TIMOTEO L         3          28,00
                              Total.........                        122.949,23

ELEMENTO : 33903600  OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
00005-0  10/01    3166 CELIM DA SILVA GONSAGA                 3         280,00
00053-0  20/01    7323 GERALDO LEONCIO CELESTINO              3         110,00
00054-0  20/01    7323 GERALDO LEONCIO CELESTINO              3          40,00
00056-0  24/02    3166 CELIM DA SILVA GONSAGA                 3         192,25
00056-0  24/02    3166 CELIM DA SILVA GONSAGA                 3           7,75
00144-9  20/01    7013 MARIA DE LOURDES GUIMARAES DE          3         582,00
00144-9  20/01    7013 MARIA DE LOURDES GUIMARAES DE          3          18,00
00144-9  06/02    7013 MARIA DE LOURDES GUIMARAES DE          3         582,00
00144-9  06/02    7013 MARIA DE LOURDES GUIMARAES DE          3          18,00
00194-5  10/02    3166 CELIM DA SILVA GONSAGA                 3         269,85
00194-5  10/02    3166 CELIM DA SILVA GONSAGA                 3          10,15
00196-1  10/02    8400 ADEMIR JOSE FERREIRA                   3          27,35
00196-1  10/02    8400 ADEMIR JOSE FERREIRA                   3           2,65
00436-7  20/03    7323 GERALDO LEONCIO CELESTINO              3          95,00
00437-5  20/03    7323 GERALDO LEONCIO CELESTINO              3         150,00
00571-1  09/04    8222 EDNA APARECIDA GONALVES               3         184,00
00648-3  25/04    7323 GERALDO LEONCIO CELESTINO              3         225,00
00801-0  08/05    8222 EDNA APARECIDA GONALVES               3          84,00
00926-1  26/05    7323 GERALDO LEONCIO CELESTINO              3         180,00
01008-1  04/06    8222 EDNA APARECIDA GONALVES               3          60,00
01084-7  13/06    7323 GERALDO LEONCIO CELESTINO              3         253,65
01084-7  13/06    7323 GERALDO LEONCIO CELESTINO              3          31,35
01086-3  13/06    9547 ALZIRO RAMOS DE ARAUJO                 3         356,00
01086-3  13/06    9547 ALZIRO RAMOS DE ARAUJO                 3          44,00
01224-6  14/07    8222 EDNA APARECIDA GONALVES               3         302,40
01229-7  18/07    9717 ERICH LORIA DRUMOND                    3         350,00
01329-3  21/07    9806 IRACIS EDMILIO DE ASSIS FRAGA          3         299,25
01329-3  21/07    9806 IRACIS EDMILIO DE ASSIS FRAGA          3          38,50
01329-3  21/07    9806 IRACIS EDMILIO DE ASSIS FRAGA          3          12,25
01332-3  25/07    8397 TATIANE ROCHA TEODORO                  3         724,00
01336-6  23/07    7323 GERALDO LEONCIO CELESTINO              3          24,03
01336-6  23/07    7323 GERALDO LEONCIO CELESTINO              3           2,97
01337-4  23/07    7323 GERALDO LEONCIO CELESTINO              3          62,30
01337-4  23/07    7323 GERALDO LEONCIO CELESTINO              3           7,70
01446-0  07/08    7323 GERALDO LEONCIO CELESTINO              3         106,80
01446-0  07/08    7323 GERALDO LEONCIO CELESTINO              3          13,20
01464-8  21/08    9954 IZABELLA MOREIRA COSTA                 3       1.423,25
01464-8  21/08    9954 IZABELLA MOREIRA COSTA                 3          76,75
01471-0  18/08    9962 EDILENE DE FATIMA OBERHOFER            3         534,00
01471-0  18/08    9962 EDILENE DE FATIMA OBERHOFER            3          66,00
01571-7  21/08    7323 GERALDO LEONCIO CELESTINO              3         284,80
01571-7  21/08    7323 GERALDO LEONCIO CELESTINO              3          35,20
01647-0  29/08    3964 ANGELA MARIA DE O. BRITO.              3         330,00
01729-9  11/09    8222 EDNA APARECIDA GONALVES               3         188,00
01971-2  30/10    7323 GERALDO LEONCIO CELESTINO              3         137,95
01971-2  30/10    7323 GERALDO LEONCIO CELESTINO              3          17,05
02043-5  30/10    7331 JUZELI DA CONCEICAO DE SOUZA           3         183,15

10 DEZ 2003  11:06    PREFEITURA MUN DE JAGUARACU/MG 2003         PAGINA :   49
ORCP247 REE/FUN/ANA
Contabilidade / Relat. Especiais         GASTOS FUNCAO 12  EDUCACAO ATE 10/2003
Pago                                    
-------------------------------------------------------------------------------
Empenho Dia/Mes Fornecedor                                  Fonte     Vlr Pago
-------------------------------------------------------------------------------
02043-5  30/10    7331 JUZELI DA CONCEICAO DE SOUZA           3          23,65
02043-5  30/10    7331 JUZELI DA CONCEICAO DE SOUZA           3           8,20
                              Total.........                          9.054,40

ELEMENTO : 33903900  OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
00004-0  02/01    6807 VIACAO SALTO GRANDE LTDA               3         523,64
00064-0  25/02    7609 M.W.TRANSPORTES LTDA                   3          21,76
00162-7  13/02    1627 VIACAO MARLI LTDA.                     3         325,00
00172-4  17/02    4537 TELEMAR NORTE LESTE S/A                3          39,81
00173-2  17/02    4537 TELEMAR NORTE LESTE S/A                3          47,76
00228-3  18/03    5452 EDITORA ABRIL S/A                      3         225,96
00283-6  28/02     949 CEMIG - COMPANHIA ENERG. DE MI         3         200,16
00332-8  14/03    1627 VIACAO MARLI LTDA.                     3         161,50
00415-4  17/03    5860 ELETRONICA TECVIDEO LTDA ME            3         295,00
00426-0  31/03    4065 S.A ESTADO DE MINAS                    3         239,40
00430-8  20/03    4537 TELEMAR NORTE LESTE S/A                3          45,61
00443-0  20/03    4537 TELEMAR NORTE LESTE S/A                3          74,93
00462-6  24/03     949 CEMIG - COMPANHIA ENERG. DE MI         3         743,06
00541-0  10/04    7463 ESTRELA AUTO DIESEL LTDA               3          43,36
00552-5  09/04    1627 VIACAO MARLI LTDA.                     3         314,40
00562-2  04/04    4430 SEC. DE EST. DA FAZENDA DE MIN         3         155,40
00573-8  16/04    8761 VENTURA ALINHAMENTOS LTDA - ME         3          49,00
00599-1  14/04    1503 PSG-ADM.DE SERVICOS ESPECIALIZ         3         183,64
00613-0  14/04    4537 TELEMAR NORTE LESTE S/A                3          44,47
00614-9  16/04    1813 COMEX-COM. E MANUT. DE EQUIP.X         3         175,20
00620-3  14/04    4537 TELEMAR NORTE LESTE S/A                3          60,22
00620-4  06/05    7056 LINE ASSESSORIA E ELAB.DE PROJ         3       1.477,50
00620-4  13/05    7056 LINE ASSESSORIA E ELAB.DE PROJ         3       1.477,50
00620-4  06/05    7056 LINE ASSESSORIA E ELAB.DE PROJ         3          22,50
00620-4  13/05    7056 LINE ASSESSORIA E ELAB.DE PROJ         3          22,50
00620-4  09/06    7056 LINE ASSESSORIA E ELAB.DE PROJ         3       1.477,50
00620-4  09/06    7056 LINE ASSESSORIA E ELAB.DE PROJ         3          22,50
00620-4  07/07    7056 LINE ASSESSORIA E ELAB.DE PROJ         3       1.477,50
00620-4  07/07    7056 LINE ASSESSORIA E ELAB.DE PROJ         3          22,50
00620-4  10/09    7056 LINE ASSESSORIA E ELAB.DE PROJ         3       1.477,50
00620-4  10/09    7056 LINE ASSESSORIA E ELAB.DE PROJ         3          22,50
00664-5  22/05    3875 AMBIENTAR CONSUL.PROJETOS E SE         3         591,00
00664-5  22/05    3875 AMBIENTAR CONSUL.PROJETOS E SE         3           9,00
00664-5  16/10    3875 AMBIENTAR CONSUL.PROJETOS E SE         3         591,00
00664-5  16/10    3875 AMBIENTAR CONSUL.PROJETOS E SE         3           9,00
00681-5  30/04    6505 AVS - SEGURADORA S/A                   3         331,52
00682-3  05/05    2500 VANDERLEY NEVES DE ANDRADE             3         300,00
00686-6  30/04     949 CEMIG - COMPANHIA ENERG. DE MI         3         873,24
00760-9  15/05    1503 PSG-ADM.DE SERVICOS ESPECIALIZ         3         103,00
00765-0  01/05    8966 MARIA DAS GRAAS NETO ANDRADE          3          32,60
00815-0  29/05    9008 ILMA JACKSON DE MENEZES SANTOS         3          80,00
00835-4  23/05    9032 ERENITA FESTAS LTDA                    3          60,00
00846-0  21/05    4537 TELEMAR NORTE LESTE S/A                3          77,66
00847-8  21/05    4537 TELEMAR NORTE LESTE S/A                3          47,50
00884-2  13/05    9261 TRANSPAIVA LTDA                        3         520,00
00887-7  09/06    3816 PECINOX LTDA - ME                      3         960,00
00906-7  19/05    9350 MAGALHAES FERREIRA V. PRODUOE         3       1.800,00
00917-2  23/06    1848 CENTRO AUTOMOTIVO MATOS & MATO         3          20,00

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Contabilidade / Relat. Especiais         GASTOS FUNCAO 12  EDUCACAO ATE 10/2003
Pago                                    
-------------------------------------------------------------------------------
Empenho Dia/Mes Fornecedor                                  Fonte     Vlr Pago
-------------------------------------------------------------------------------
00949-0  30/05     949 CEMIG - COMPANHIA ENERG. DE MI         3       1.221,76
01006-5  29/05    8176 MARIA ELI E MARIA INES FESTAS          3          48,00
01007-3  29/05    4723 FLORES DE SAROM DECORACOES LTD         3          12,00
01025-1  13/06    9555 NILTON DOS REIS                        3         668,00
01036-7  12/06    1627 VIACAO MARLI LTDA.                     3         335,50
01068-5  23/06    4537 TELEMAR NORTE LESTE S/A                3          80,62
01071-5  23/06    4537 TELEMAR NORTE LESTE S/A                3          59,41
01099-5  26/06     949 CEMIG - COMPANHIA ENERG. DE MI         3       2.237,86
01100-2  23/06    1333 EMBRATEL-EMP.BRAS.DE TELECOMUN         3          16,53
01138-0  26/06    1627 VIACAO MARLI LTDA.                     3         130,00
01181-9  04/07    2500 VANDERLEY NEVES DE ANDRADE             3         300,00
01194-0  22/07    9288 MEGA ESTAMPARIA LTDA                   3         114,00
01258-0  17/07    1627 VIACAO MARLI LTDA.                     3         733,08
01266-1  29/07    9741 RKG VIDEOS E PRODUOES LTDA            3         140,00
01283-1  17/07    4537 TELEMAR NORTE LESTE S/A                3         119,44
01285-8  17/07    4537 TELEMAR NORTE LESTE S/A                3          71,61
01354-4  30/07     949 CEMIG - COMPANHIA ENERG. DE MI         3         902,15
01415-9  20/08    7609 M.W.TRANSPORTES LTDA                   3          21,00
01454-0  16/10    1368 GERALDO MAGELA FERREIRA/LONG L         3          56,00
01480-0  20/08    4537 TELEMAR NORTE LESTE S/A                3          75,55
01481-8  20/08    4537 TELEMAR NORTE LESTE S/A                3          91,23
01488-5  07/08    7102 NAPOLES AUTOMOVEIS LTDA                3         174,24
01490-7  22/08    9970 IVO RITA BOZZI & CIA LTDA              3         100,00
01492-3  28/08    2500 VANDERLEY NEVES DE ANDRADE             3         475,00
01496-6  21/08    2500 VANDERLEY NEVES DE ANDRADE             3         475,00
01529-6  22/08    9440 COELHO FERREIRA COMERCIO DE PA         3          13,50
01542-3  01/08    2186 LUCIANA CRISTINA DA SILVA              3          65,15
01546-6  11/08    8206 ALEXANDRE VENEZIANI ME                 3          61,20
01549-0  18/08   10065 CELESTE DE JESUS PESSOA VALADA         3         200,00
01551-2  02/10    7609 M.W.TRANSPORTES LTDA                   3          73,23
01559-8  21/08    2275 ELETROPECAS LTDA                       3          60,00
01581-4  20/08    5860 ELETRONICA TECVIDEO LTDA ME            3         505,00
01583-0  26/08    1333 EMBRATEL-EMP.BRAS.DE TELECOMUN         3           4,97
01613-6  20/08    5860 ELETRONICA TECVIDEO LTDA ME            3         275,00
01614-4  28/08    1627 VIACAO MARLI LTDA.                     3         313,65
01623-3  25/08    7633 NOEMIA RUFINO DA SILVA ME              3         390,00
01630-6  29/08     949 CEMIG - COMPANHIA ENERG. DE MI         3         891,24
01630-6  29/08     949 CEMIG - COMPANHIA ENERG. DE MI         3         491,87
01642-0  24/09    7463 ESTRELA AUTO DIESEL LTDA               3         350,00
01728-0  11/09    2500 VANDERLEY NEVES DE ANDRADE             3         400,00
01738-8  08/10    1694 AUTO PECAS VALE DO ACO LTDA. -         3         145,00
01768-0  10/09    4030 JR DA SILVA - ME                       3         105,00
01770-1  18/09    7340 BRADESCO SEGUROS S/A.                  3       1.149,86
01775-2  18/09    1627 VIACAO MARLI LTDA.                     3         392,50
01788-4  19/09    4537 TELEMAR NORTE LESTE S/A                3         130,41
01795-7  19/09    1333 EMBRATEL-EMP.BRAS.DE TELECOMUN         3          22,48
01801-5  26/09    4537 TELEMAR NORTE LESTE S/A                3         158,14
01806-6  25/09    6483 TIMOTEO COMPUTADORES E IMPRESS         3         115,00
01809-0  29/09    1503 PSG-ADM.DE SERVICOS ESPECIALIZ         3         389,50
01816-3  25/09     949 CEMIG - COMPANHIA ENERG. DE MI         3       1.251,45
01932-1  16/10    1627 VIACAO MARLI LTDA.                     3         262,50
01938-0  30/10    4537 TELEMAR NORTE LESTE S/A                3         213,15
01944-5  30/10    4537 TELEMAR NORTE LESTE S/A                3         164,39
01960-7  16/10    5860 ELETRONICA TECVIDEO LTDA ME            3         486,00

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ORCP247 REE/FUN/ANA
Contabilidade / Relat. Especiais         GASTOS FUNCAO 12  EDUCACAO ATE 10/2003
Pago                                    
-------------------------------------------------------------------------------
Empenho Dia/Mes Fornecedor                                  Fonte     Vlr Pago
-------------------------------------------------------------------------------
01963-1  03/10    9725 FOTO ATACADO LTDA                      3          77,50
02019-2  30/10     949 CEMIG - COMPANHIA ENERG. DE MI         3       1.299,97
02022-2  30/10    1333 EMBRATEL-EMP.BRAS.DE TELECOMUN         3           9,02
02022-2  30/10    1333 EMBRATEL-EMP.BRAS.DE TELECOMUN         3           4,97
                              Total.........                         37.004,43

ELEMENTO : 44905101  OBRAS E INSTALACOES DE DOMINIO PUBLICO
00197-0  10/02     973 FERRO E ACO DJAFER LTDA.               3          14,80
00366-2  13/03     973 FERRO E ACO DJAFER LTDA.               3       3.162,32
00368-9  28/02    6874 AGFER FERRO E ACO LTDA                 3       3.123,55
00368-9  07/07    6874 AGFER FERRO E ACO LTDA                 3         805,00
00368-9  11/09    6874 AGFER FERRO E ACO LTDA                 3       2.139,40
00370-0  26/05    8710 DWS MATERIAIS DE CONSTRUAO LT         3       6.846,00
00370-0  25/06    8710 DWS MATERIAIS DE CONSTRUAO LT         3       2.100,00
00370-0  09/07    8710 DWS MATERIAIS DE CONSTRUAO LT         3       9.544,00
00370-0  03/09    8710 DWS MATERIAIS DE CONSTRUAO LT         3       2.100,00
00370-0  26/09    8710 DWS MATERIAIS DE CONSTRUAO LT         3       4.200,00
00371-9  02/04    3751 NOVA ALV.MATERIAIS DE CONSTRUC         3       7.458,10
00371-9  14/04    3751 NOVA ALV.MATERIAIS DE CONSTRUC         3      10.825,00
00639-4  29/05     922 PAIVA E CASTRO LTDA -ME                3         243,40
00667-0  23/04    4006 JOSE DERMO DE PINHO                    3         174,00
00798-6  02/06    5967 J.T. DE ARAUJO & CIA LTDA              3       1.500,38
01249-1  14/07    7234 TOP LAJE IND. COMERCIO E TRANS         3         776,00
01288-2  18/07    8729 AMAZONAS MATERIAIS DE CONSTRU         3         640,00
01349-8  14/08    5711 MADEIVALE INDUSTRIA & COMERCIO         3          56,80
01561-0  10/09     922 PAIVA E CASTRO LTDA -ME                3         760,00
01569-5  13/08      35 COMERCIAL BARROS LTDA.                 3         205,49
01820-1  03/10   10278 MP MATERIAIS DE CONSTRUAO LTD         3       1.807,15
01821-0  03/10    7234 TOP LAJE IND. COMERCIO E TRANS         3         267,12
01860-0  15/10    7390 DUARTE E GUEDES LTDA                   3         668,60
01965-8  17/10    7234 TOP LAJE IND. COMERCIO E TRANS         3       4.900,00
                              Total.........                         64.317,11

ELEMENTO : 44905202  EQUIPAM.E MAT.PERMANENTE DE DOM.PATRIM.
00003-6  21/01    2666 JOSE GERALDO ROCHA - ME                3          21,20
00165-1  13/02    8370 GRUPO NOVO S/A                         3       4.200,00
00576-2  10/04    8770 EDITORA FAPI LTDA                      3         147,00
00623-8  16/04    8834 MARIA CELESTE DE ABREU                 3         125,00
00759-5  16/06    5835 MARIA VISITADORA L. DE MIRANDA         3       1.250,00
01063-4  18/07    8885 CASA DO CRACK LTDA-EPP                 3         298,00
01130-4  30/06    8290 JAIME GASPAR                           3         175,36
01268-8  21/07    5860 ELETRONICA TECVIDEO LTDA ME            3          76,60
01296-3  14/08    9792 MITRA INDUSTRIA E COMERCIO LTD         3       1.404,05
01323-4  24/07    6483 TIMOTEO COMPUTADORES E IMPRESS         3         350,00
01351-0  20/08    9520 PAPEIS E MOVEIS PARA ESCRITORI         3         475,00
01580-6  20/08    5860 ELETRONICA TECVIDEO LTDA ME            3         490,00
01759-0  18/09      78 JOAQUIM HENRIQUE EPP                   3          30,50
01774-4  19/09    9989 VEJA MOVEIS LTDA - EPP                 3         700,00
01774-4  19/09    9989 VEJA MOVEIS LTDA - EPP                 3           0,01
                              Total.........                          9.742,72


10 DEZ 2003  11:06    PREFEITURA MUN DE JAGUARACU/MG 2003         PAGINA :   52
ORCP247 REE/FUN/ANA
Contabilidade / Relat. Especiais         GASTOS FUNCAO 12  EDUCACAO ATE 10/2003
Pago                                    
-------------------------------------------------------------------------------
Empenho Dia/Mes Fornecedor                                  Fonte     Vlr Pago
-------------------------------------------------------------------------------
                              Total Fonte Recurso...                325.198,72

Fonte Recurso : 99 CAIXA
ELEMENTO : 33903000  MATERIAL DE CONSUMO
01096-0  06/06    2186 LUCIANA CRISTINA DA SILVA              99        138,19
01307-2  01/07    2186 LUCIANA CRISTINA DA SILVA              99        115,59
                              Total.........                            253,78

ELEMENTO : 33903900  OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
00820-6  08/05     116 CORREIOS- EMP.BRAS. DE COR. E          99         43,20
01092-8  06/06    2186 LUCIANA CRISTINA DA SILVA              99         53,60
01304-8  01/07    2186 LUCIANA CRISTINA DA SILVA              99         47,10
                              Total.........                            143,90

ELEMENTO : 44905202  EQUIPAM.E MAT.PERMANENTE DE DOM.PATRIM.
01095-2  06/06    2186 LUCIANA CRISTINA DA SILVA              99         13,49
01306-4  01/07    2186 LUCIANA CRISTINA DA SILVA              99         82,89
                              Total.........                             96,38

                              Total Fonte Recurso...                    494,06

TOTAL PROGRAMA                                                      537.920,26
-------------------------------------------------------------------------------
                      PROGRAMA :  365 - EDUCACAO INFANTIL
Fonte Recurso : 3 VINCULADA
ELEMENTO : 31900400  CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
00306-9  07/03    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          3         310,07
00306-9  07/03    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          3          25,68
00506-1  08/04    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          3         329,79
00506-1  08/04    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          3          27,32
00723-4  08/05    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          3         378,18
00723-4  08/05    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          3          31,33
00961-0  09/06    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          3         378,18
00961-0  09/06    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          3          31,33
01156-8  08/07    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          3         378,19
01156-8  08/07    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          3          31,32
01382-0  08/08    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          3         592,36
01382-0  08/08    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          3          49,06
01601-2  08/09    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          3         599,83
01601-2  08/09    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          3          49,68
01887-2  08/10    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          3         599,83
01887-2  08/10    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          3          49,68
                              Total.........                          3.861,83

ELEMENTO : 31901100  VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PES.CIVIL
00124-4  05/02    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          3         257,30
00124-4  05/02    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          3          21,31
00307-7  07/03    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          3       2.672,82
00307-7  07/03    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          3         184,86
00507-0  08/04    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          3       2.455,38

10 DEZ 2003  11:06    PREFEITURA MUN DE JAGUARACU/MG 2003         PAGINA :   53
ORCP247 REE/FUN/ANA
Contabilidade / Relat. Especiais         GASTOS FUNCAO 12  EDUCACAO ATE 10/2003
Pago                                    
-------------------------------------------------------------------------------
Empenho Dia/Mes Fornecedor                                  Fonte     Vlr Pago
-------------------------------------------------------------------------------
00507-0  08/04    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          3         203,38
00724-2  08/05    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          3       2.961,56
00724-2  08/05    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          3         255,57
00724-2  08/05    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          3         913,50
00962-8  09/06    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          3       2.961,56
00962-8  09/06    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          3         255,57
01157-6  08/07    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          3       2.971,05
01157-6  08/07    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          3         246,08
01343-9  31/07    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          3         516,95
01343-9  31/07    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          3          31,64
01384-6  08/08    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          3       3.222,38
01384-6  08/08    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          3         266,89
01602-0  08/09    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          3       2.906,85
01602-0  08/09    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          3         240,76
01888-0  08/10    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          3       3.220,56
01888-0  08/10    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          3         266,74
                              Total.........                         27.032,71

ELEMENTO : 33903000  MATERIAL DE CONSUMO
00157-0  10/02    8354 EMBRAC-EMPRESA BRAS. DE ASSIST         3         384,21
00448-0  08/04    8648 PIMAR - PREMOLDADOS DE CONCRET         3         693,00
00816-8  07/05    8990 CRISTIANO GUERRA MARTINS DE MI         3         115,00
01209-2  16/07    9695 MARIE GORET DUARTE - ME                3          77,00
01256-4  14/07      78 JOAQUIM HENRIQUE EPP                   3       2.795,60
01459-1  12/08    9938 MIRELA ROCHA CESAR FRANCO - ME         3         425,86
01675-6  26/08    9938 MIRELA ROCHA CESAR FRANCO - ME         3         294,52
                              Total.........                          4.785,19

ELEMENTO : 44905101  OBRAS E INSTALACOES DE DOMINIO PUBLICO
00038-0  11/02     973 FERRO E ACO DJAFER LTDA.               3       1.091,39
00045-0  16/01    7331 JUZELI DA CONCEICAO DE SOUZA           3         660,00
00063-0  06/02    4057 OTAVIANO JOSE RODRIGUES - ME           3       3.220,00
00069-0  23/01    7331 JUZELI DA CONCEICAO DE SOUZA           3         400,00
00254-2  13/03    7234 TOP LAJE IND. COMERCIO E TRANS         3         153,72
                              Total.........                          5.525,11

ELEMENTO : 44905202  EQUIPAM.E MAT.PERMANENTE DE DOM.PATRIM.
00578-9  10/04    8770 EDITORA FAPI LTDA                      3         105,00
00829-0  22/05    9024 IMPRIMART-LIVRARIA E PAPELARIA         3         635,20
01257-2  14/07      78 JOAQUIM HENRIQUE EPP                   3         183,00
                              Total.........                            923,20

                              Total Fonte Recurso...                 42.128,04

Fonte Recurso : 99 CAIXA
ELEMENTO : 33903000  MATERIAL DE CONSUMO
01093-6  06/06    2186 LUCIANA CRISTINA DA SILVA              99         26,00
01305-6  01/07    2186 LUCIANA CRISTINA DA SILVA              99          2,00
                              Total.........                             28,00


10 DEZ 2003  11:06    PREFEITURA MUN DE JAGUARACU/MG 2003         PAGINA :   54
ORCP247 REE/FUN/ANA
Contabilidade / Relat. Especiais         GASTOS FUNCAO 12  EDUCACAO ATE 10/2003
Pago                                    
-------------------------------------------------------------------------------
Empenho Dia/Mes Fornecedor                                  Fonte     Vlr Pago
-------------------------------------------------------------------------------
ELEMENTO : 44905202  EQUIPAM.E MAT.PERMANENTE DE DOM.PATRIM.
01094-4  06/06    2186 LUCIANA CRISTINA DA SILVA              99          8,99
                              Total.........                              8,99

                              Total Fonte Recurso...                     36,99

TOTAL PROGRAMA                                                       42.165,03
-------------------------------------------------------------------------------
TOTAL FUNCAO                                                        609.719,32

10 DEZ 2003  11:06    PREFEITURA MUN DE JAGUARACU/MG 2003         PAGINA :   55
ORCP247 REE/FUN/ANA
Contabilidade / Relat. Especiais          GASTOS FUNCAO 13  CULTURA ATE 10/2003
Pago                                    
-------------------------------------------------------------------------------
Empenho Dia/Mes Fornecedor                                  Fonte     Vlr Pago
-------------------------------------------------------------------------------
                       PROGRAMA :  392 - DIFUSAO CULTURAL
Fonte Recurso : 1 MOVIMENTO
ELEMENTO : 33903000  MATERIAL DE CONSUMO
00679-3  30/04    2470 JOSE MOREIRA COELHO E FILHOS L         1         340,00
00701-3  28/04    8923 HOLOGRAM COM.EXP.DE PRODUTOS M         1         440,00
00701-3  30/04    8923 HOLOGRAM COM.EXP.DE PRODUTOS M         1         440,00
00819-2  22/05    9016 ROGERIO BUSSINGER & CIA LTDA           1       1.920,00
00838-9  19/05    9059 CR MAGALHAES & CIA LTDA                1       1.000,00
00858-3  29/05    2470 JOSE MOREIRA COELHO E FILHOS L         1         680,00
00919-9  29/05    2470 JOSE MOREIRA COELHO E FILHOS L         1         206,25
01316-1  08/08    9288 MEGA ESTAMPARIA LTDA                   1         480,00
01331-5  17/07    3948 CASA DO SAPATEIRO DE TIMOTEO L         1          48,00
01359-5  13/08    3140 UNIGRAF - UNIAO INDUSTRIA GRAF         1         180,00
01417-6  13/08    2208 PAPELARIA ESTRELA LTDA.                1          59,70
01422-2  04/08    9059 CR MAGALHAES & CIA LTDA                1         550,00
                              Total.........                          6.343,95

ELEMENTO : 33903600  OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
00851-6  21/05    9105 MARCIO FRANCISCO TADEU FERREIR         1       7.500,00
00852-4  19/05    9113 FACIL PRODUOES E EVENTOS LTDA         1       6.900,00
00853-2  23/05    3158 HAILTON DARIO DE FREITAS               1         871,25
00853-2  23/05    3158 HAILTON DARIO DE FREITAS               1          28,75
00865-6  15/05    3336 MARIA APARECIDA SANTIAGO               1         240,00
00866-4  15/05    9148 MARLON CALIXTO DA SILVA                1         240,00
00867-2  15/05    9156 LUCIMAR GABRIEL                        1         240,00
00868-0  15/05    9164 EBER SATURNINO MIRANDA                 1         240,00
00869-9  15/05    9172 ADRIANO FERREIRA QUINTAO               1         200,00
00870-2  15/05    9180 RENER DIVINO DE SOUZA                  1         240,00
00871-0  26/05    9199 MOACIR CESAR                           1         154,32
00891-5  23/05    8222 EDNA APARECIDA GONALVES               1         378,25
00891-5  23/05    8222 EDNA APARECIDA GONALVES               1          21,75
00893-1  26/05    8222 EDNA APARECIDA GONALVES               1       1.371,00
00893-1  26/05    8222 EDNA APARECIDA GONALVES               1          74,00
00900-8  26/05    3425 ANA MARIA                              1         274,00
00901-6  26/05    4200 HELENO DA SILVA ROSA                   1         274,00
00902-4  27/05    3204 EDRIANO OLIVEIRA                       1         274,00
00903-2  26/05    9326 MARIA ALVES DE OLIVEIRA SOUZA          1         274,00
00909-1  29/05    6513 EMILIO DUARTE LANA                     1       1.726,66
00909-1  29/05    6513 EMILIO DUARTE LANA                     1         273,34
00910-5  27/05    6564 ROSA ELISA DE ARAUJO PAIVA             1       1.598,88
00910-5  27/05    6564 ROSA ELISA DE ARAUJO PAIVA             1         153,12
00923-7  27/05    9369 MARIA DAS GRACAS AMARAL                1         220,00
01363-3  29/07    3026 RIDER MARTINS SOARES                   1       2.294,38
01363-3  29/07    3026 RIDER MARTINS SOARES                   1         205,62
                              Total.........                         26.267,32

ELEMENTO : 33903900  OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
00672-6  17/04    8893 RODRIGO AFONSO SOARES SILVA            1       2.825,00
00672-6  19/05    8893 RODRIGO AFONSO SOARES SILVA            1      18.175,00
00673-4  16/05    8893 RODRIGO AFONSO SOARES SILVA            1       5.000,00
00690-4  25/04    8907 KOCH E ALVARENGA LTDA                  1         505,00

10 DEZ 2003  11:06    PREFEITURA MUN DE JAGUARACU/MG 2003         PAGINA :   56
ORCP247 REE/FUN/ANA
Contabilidade / Relat. Especiais          GASTOS FUNCAO 13  CULTURA ATE 10/2003
Pago                                    
-------------------------------------------------------------------------------
Empenho Dia/Mes Fornecedor                                  Fonte     Vlr Pago
-------------------------------------------------------------------------------
00789-7  04/06    6289 RADIO UNIAO DO VALE DO ACO LTD         1         750,00
00790-0  26/05    2810 RADIO GALAXIA LTDA                     1       2.020,00
00791-9  09/06    2739 SISTEMA DE RADIO VALE DO ACO L         1       1.200,00
00793-4  26/05    2984 CNL - COR NOBRE LTDA                   1       2.336,00
00810-9  27/06    6440 EMPRESA JORNALISTICA REVISAO L         1         720,00
00836-2  22/05    9040 RADIO TROPICAL DE DIONISIO LTD         1         750,00
00839-7  18/06    9067 VIDEO PLUS LTDA                        1       2.003,00
00841-9  23/05    9075 TV LESTE LTDA                          1       3.295,20
00849-4  19/05    9083 VIGILANCIA SCHLICKMANN LTDA            1       2.250,00
00850-8  16/05    9091 PROJEMAC-MAQUINAS P/CONSTRUAO         1       3.000,00
00854-0  21/05    9121 SECULLO PRODUOES E EVENTOS LT         1       7.000,00
00885-0  19/05    9270 JUSCELIO SERGIO MADEIRA - ME           1         200,00
00892-3  21/05    6300 SONIA APARECIDA ZINI SILVA - M         1         987,80
00895-8  23/05    9296 HOTEL METROPOLITANO LTDA - EPP         1       1.110,00
00983-0  16/05    9393 ECAD/ESCR.CENT.DE ARREC. E DIS         1       1.690,00
00983-0  16/06    9393 ECAD/ESCR.CENT.DE ARREC. E DIS         1       1.390,26
00983-0  18/07    9393 ECAD/ESCR.CENT.DE ARREC. E DIS         1       1.390,25
00991-1  05/06    6980 MARCIO DE PAULA SILVA                  1         400,00
01203-3  17/07    6807 VIACAO SALTO GRANDE LTDA               1         500,00
01423-0  08/08    9865 AVELINO & CIA LTDA                     1         420,00
                              Total.........                         59.917,51

                              Total Fonte Recurso...                 92.528,78

Fonte Recurso : 99 CAIXA
ELEMENTO : 33903900  OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
00758-7  30/04     116 CORREIOS- EMP.BRAS. DE COR. E          99         41,95
00774-9  05/05     116 CORREIOS- EMP.BRAS. DE COR. E          99         25,20
                              Total.........                             67,15

                              Total Fonte Recurso...                     67,15

TOTAL PROGRAMA                                                       92.595,93
-------------------------------------------------------------------------------
TOTAL FUNCAO                                                         92.595,93

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ORCP247 REE/FUN/ANA
Contabilidade / Relat. Especiais        GASTOS FUNCAO 15  URBANISMO ATE 10/2003
Pago                                    
-------------------------------------------------------------------------------
Empenho Dia/Mes Fornecedor                                  Fonte     Vlr Pago
-------------------------------------------------------------------------------
                     PROGRAMA :  122 - ADMINISTRACAO GERAL
Fonte Recurso : 1 MOVIMENTO
ELEMENTO : 31900400  CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
00130-9  05/02    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1         550,63
00130-9  05/02    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1          45,61
00317-4  07/03    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1         420,94
00317-4  07/03    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1          34,87
00517-7  08/04    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1       1.020,69
00517-7  08/04    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1          84,56
00734-0  08/05    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1       2.490,42
00734-0  08/05    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1         206,30
00973-3  09/06    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1       2.866,88
00973-3  09/06    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1         230,19
00973-3  09/06    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1          25,64
01168-1  08/07    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1       2.684,15
01168-1  08/07    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1         222,99
01168-1  08/07    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1           8,00
01395-1  08/08    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1       2.697,73
01395-1  08/08    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1         224,42
01395-1  08/08    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1          11,87
01565-2  29/08    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1         715,53
01565-2  29/08    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1          42,15
01590-3  08/09    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1       2.839,46
01590-3  08/09    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1         235,19
01899-6  08/10    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1       2.194,90
01899-6  08/10    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1         185,38
01899-6  08/10    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1          43,13
                              Total.........                         20.081,63

ELEMENTO : 31901100  VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PES.CIVIL
00131-7  05/02    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1       8.459,13
00131-7  05/02    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1         762,91
00131-7  05/02    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1         101,29
00289-5  28/02    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1       2.884,74
00289-5  28/02    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1         223,16
00318-2  07/03    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1       8.302,28
00318-2  07/03    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1         101,29
00318-2  07/03    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1         749,92
00493-6  31/03    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1       2.333,92
00493-6  31/03    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1         169,70
00493-6  31/03    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1         133,59
00518-5  08/04    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1       6.645,15
00518-5  08/04    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1         603,14
00518-5  08/04    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1         101,29
00713-7  30/04    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1       1.468,77
00713-7  30/04    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1         104,27
00735-8  08/05    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1       7.905,34
00735-8  08/05    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1         738,94
00934-2  30/05    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1       2.020,17
00934-2  30/05    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1         137,84
00974-1  09/06    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1       9.372,85
00974-1  09/06    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1         840,27

10 DEZ 2003  11:06    PREFEITURA MUN DE JAGUARACU/MG 2003         PAGINA :   58
ORCP247 REE/FUN/ANA
Contabilidade / Relat. Especiais        GASTOS FUNCAO 15  URBANISMO ATE 10/2003
Pago                                    
-------------------------------------------------------------------------------
Empenho Dia/Mes Fornecedor                                  Fonte     Vlr Pago
-------------------------------------------------------------------------------
00974-1  09/06    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1         134,20
00974-1  09/06    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1           8,11
01112-6  30/06    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1       3.094,39
01112-6  30/06    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1         260,41
01112-6  30/06    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1           9,26
01169-0  08/07    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1       7.892,28
01169-0  08/07    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1         714,86
01169-0  08/07    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1         116,03
01345-0  31/07    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1       1.448,80
01345-0  31/07    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1          95,74
01396-0  08/08    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1       7.031,08
01396-0  08/08    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1         602,82
01396-0  08/08    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1         116,03
01591-1  08/09    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1       7.812,92
01591-1  08/09    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1         714,43
01591-1  08/09    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1         116,03
01841-4  30/09    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1         716,44
01841-4  30/09    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1          49,40
01900-3  08/10    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1       8.211,50
01900-3  08/10    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1         747,45
01900-3  08/10    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1         116,03
01984-4  31/10    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1         924,18
01984-4  31/10    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1          68,03
                              Total.........                         95.160,38

ELEMENTO : 33901400  DIARIAS-PESSOAL CIVIL
00137-6  04/02    8320 RAIMUNDO NONATO DE CASTRO              1          27,50
00138-4  04/02    8338 JOSE TURIBIO DE VASCONCELOS            1          27,50
00616-5  10/04    8320 RAIMUNDO NONATO DE CASTRO              1          27,50
00617-3  10/04    8338 JOSE TURIBIO DE VASCONCELOS            1          27,50
                              Total.........                            110,00

ELEMENTO : 33903000  MATERIAL DE CONSUMO
00013-0  09/01    1716 J ASSIS MOREIRA & CIA LTDA -EP         1           6,00
00035-0  24/01    3760 PEDRASITA LTDA - EPP                   1         491,00
00037-0  13/02    1783 ADILSON PEREIRA LIRO - ME.             1         190,00
00046-0  10/02    3930 LOCS-LOCACAO COM.E SERV.DE MAQ         1          61,05
00059-0  27/01      78 JOAQUIM HENRIQUE EPP                   1         803,00
00059-0  27/01      78 JOAQUIM HENRIQUE EPP                   1           0,30
00060-0  27/01    2410 MILDES MOREIRA DE BARROS - ME          1         573,40
00082-0  30/01    6882 HENRIQUE MARTINS DE CARVALHO -         1         170,00
00179-1  13/03     124 VALE PECAS LTDA. - EPP                 1          70,00
00199-6  20/02    6882 HENRIQUE MARTINS DE CARVALHO -         1         130,00
00200-3  10/03    5967 J.T. DE ARAUJO & CIA LTDA              1         882,55
00224-0  18/02    1406 M.A.CARNEIRO-POSTO JAGUAR              1         615,35
00224-0  13/03    1406 M.A.CARNEIRO-POSTO JAGUAR              1       1.500,00
00224-0  09/04    1406 M.A.CARNEIRO-POSTO JAGUAR              1         694,60
00224-0  09/05    1406 M.A.CARNEIRO-POSTO JAGUAR              1         495,05
00224-0  13/06    1406 M.A.CARNEIRO-POSTO JAGUAR              1       1.147,10
00224-0  14/07    1406 M.A.CARNEIRO-POSTO JAGUAR              1       1.454,90
00224-0  08/08    1406 M.A.CARNEIRO-POSTO JAGUAR              1       1.204,50
00224-0  04/09    1406 M.A.CARNEIRO-POSTO JAGUAR              1       1.658,65

10 DEZ 2003  11:06    PREFEITURA MUN DE JAGUARACU/MG 2003         PAGINA :   59
ORCP247 REE/FUN/ANA
Contabilidade / Relat. Especiais        GASTOS FUNCAO 15  URBANISMO ATE 10/2003
Pago                                    
-------------------------------------------------------------------------------
Empenho Dia/Mes Fornecedor                                  Fonte     Vlr Pago
-------------------------------------------------------------------------------
00243-7  10/03     973 FERRO E ACO DJAFER LTDA.               1         488,31
00275-5  12/03    5711 MADEIVALE INDUSTRIA & COMERCIO         1         163,38
00292-5  14/02    1260 CASA DAS BATERIAS MINAS LTDA.-         1         185,00
00294-1  13/03    4561 DARBI GIACOMIN - ME.                   1         200,00
00326-3  10/04    1783 ADILSON PEREIRA LIRO - ME.             1         250,00
00363-8  20/03      78 JOAQUIM HENRIQUE EPP                   1         602,23
00432-4  18/03    4006 JOSE DERMO DE PINHO                    1         383,47
00453-7  03/04    2410 MILDES MOREIRA DE BARROS - ME          1         908,50
00456-1  04/04      78 JOAQUIM HENRIQUE EPP                   1         155,15
00468-5  31/03    8028 SANFER SANEAMENTO LTDA - EPP           1         200,00
00476-6  14/04    7390 DUARTE E GUEDES LTDA                   1         110,00
00482-0  24/03    7587 MARCOS TEIXEIRA ALVES EPP              1          84,00
00529-0  31/03    7587 MARCOS TEIXEIRA ALVES EPP              1          63,00
00531-2  28/04    5711 MADEIVALE INDUSTRIA & COMERCIO         1         395,10
00640-8  02/06    3930 LOCS-LOCACAO COM.E SERV.DE MAQ         1         229,80
00646-7  09/06    2275 ELETROPECAS LTDA                       1         185,00
00677-7  21/05    5711 MADEIVALE INDUSTRIA & COMERCIO         1         189,00
00750-1  27/05    6874 AGFER FERRO E ACO LTDA                 1          39,60
00776-5  08/05      78 JOAQUIM HENRIQUE EPP                   1          90,00
00788-9  06/05    1317 ELETROFASE ENGENHARIA & COMERC         1          32,00
00793-5  05/05    6351 SUCATARIA MOREIRA LTDA.                1         280,00
00797-8  09/05    2410 MILDES MOREIRA DE BARROS - ME          1         294,70
00799-4  02/06    5967 J.T. DE ARAUJO & CIA LTDA              1       1.342,90
00811-7  08/05    8877 BIG VALE DISTRIBUIDORA LTDA -          1         125,00
00822-2  30/05     906 COMAE COMERCIO DE MADEIRAS ESP         1         302,10
00830-3  27/05    2909 HP SIGN SINALIZACAO COMPUTADOR         1         120,00
00832-0  12/05    4006 JOSE DERMO DE PINHO                    1         260,50
00833-8  12/05    8877 BIG VALE DISTRIBUIDORA LTDA -          1         125,00
00863-0  05/06    1716 J ASSIS MOREIRA & CIA LTDA -EP         1          75,00
00886-9  15/05      35 COMERCIAL BARROS LTDA.                 1         105,00
00888-5  02/06     876 COMERCIAL QUINETE LTDA.                1         115,00
00889-3  09/06    5711 MADEIVALE INDUSTRIA & COMERCIO         1         340,85
00915-6  05/06    1716 J ASSIS MOREIRA & CIA LTDA -EP         1         130,00
00998-9  05/06    6882 HENRIQUE MARTINS DE CARVALHO -         1         215,00
01033-2  12/06    2410 MILDES MOREIRA DE BARROS - ME          1         853,30
01039-1  30/06    5967 J.T. DE ARAUJO & CIA LTDA              1         466,24
01042-1  03/07     876 COMERCIAL QUINETE LTDA.                1         216,64
01043-0  16/06    3751 NOVA ALV.MATERIAIS DE CONSTRUC         1         689,68
01056-1  18/07    9784 PREMOLDS LTDA EPP                      1         518,58
01123-1  07/07    5967 J.T. DE ARAUJO & CIA LTDA              1         321,00
01195-9  01/07      35 COMERCIAL BARROS LTDA.                 1          88,58
01211-4  29/07    5967 J.T. DE ARAUJO & CIA LTDA              1         802,23
01214-9  01/07      35 COMERCIAL BARROS LTDA.                 1          18,40
01216-5  17/07     906 COMAE COMERCIO DE MADEIRAS ESP         1         378,00
01217-3  29/07    6874 AGFER FERRO E ACO LTDA                 1         312,00
01252-1  14/07      78 JOAQUIM HENRIQUE EPP                   1       2.123,70
01269-6  08/07      35 COMERCIAL BARROS LTDA.                 1          74,51
01274-2  17/07    9750 MARKA FORNECEDORA DE MAT. E SE         1         395,00
01280-7  17/07    2410 MILDES MOREIRA DE BARROS - ME          1         422,70
01292-0  04/08    5711 MADEIVALE INDUSTRIA & COMERCIO         1         226,80
01314-5  14/08    9776 ACYMA EMPREENDIMENTOS LTDA - M         1          15,50
01325-0  13/08    5967 J.T. DE ARAUJO & CIA LTDA              1         148,97
01327-7  13/08    5967 J.T. DE ARAUJO & CIA LTDA              1         925,02
01370-6  23/07      35 COMERCIAL BARROS LTDA.                 1          46,45

10 DEZ 2003  11:06    PREFEITURA MUN DE JAGUARACU/MG 2003         PAGINA :   60
ORCP247 REE/FUN/ANA
Contabilidade / Relat. Especiais        GASTOS FUNCAO 15  URBANISMO ATE 10/2003
Pago                                    
-------------------------------------------------------------------------------
Empenho Dia/Mes Fornecedor                                  Fonte     Vlr Pago
-------------------------------------------------------------------------------
01421-4  26/08    2780 CARBOPECAS LTDA                        1          12,40
01445-1  12/08    4561 DARBI GIACOMIN - ME.                   1       1.519,50
01491-5  14/08      78 JOAQUIM HENRIQUE EPP                   1         113,40
01501-6  14/08      78 JOAQUIM HENRIQUE EPP                   1         782,50
01507-5  17/09    1783 ADILSON PEREIRA LIRO - ME.             1          50,50
01524-5  14/08   10022 JD PREMOLDADOS DE CONCRETO LTD         1       1.000,80
01560-1  14/08     914 ERCOL LTDA. - EPP                      1          87,00
01617-9  10/09     922 PAIVA E CASTRO LTDA -ME                1         421,66
01660-8  24/09     124 VALE PECAS LTDA. - EPP                 1          75,20
01671-3  29/08    9776 ACYMA EMPREENDIMENTOS LTDA - M         1          16,00
01683-7  11/09    6874 AGFER FERRO E ACO LTDA                 1       3.661,34
01687-0  03/09    6033 PRESERVAR MADEIRA REFLORESTADA         1         212,40
01704-3  11/09    7234 TOP LAJE IND. COMERCIO E TRANS         1       3.762,45
01719-1  11/09    2410 MILDES MOREIRA DE BARROS - ME          1         402,00
01761-2  18/09      78 JOAQUIM HENRIQUE EPP                   1         450,75
01779-5  25/09      78 JOAQUIM HENRIQUE EPP                   1         133,80
01781-7  08/10    8010 ARAUJO CONSTRUCAO LTDA - EPP           1       1.592,55
01802-3  29/09     124 VALE PECAS LTDA. - EPP                 1          65,00
01815-5  09/10     906 COMAE COMERCIO DE MADEIRAS ESP         1       1.740,00
01834-5  16/10    2674 JOSE GONZAGA DE ALMEIDA - ME           1          91,75
01844-9  09/10    2275 ELETROPECAS LTDA                       1          57,00
01918-6  09/10      78 JOAQUIM HENRIQUE EPP                   1         390,90
01967-4  31/10     922 PAIVA E CASTRO LTDA -ME                1         568,85
02058-3  30/10   10537 SOMEW LTDA ME                          1         120,00
                              Total.........                         47.303,09

ELEMENTO : 33903600  OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
00044-0  16/01    6599 CARLOS GONCALVES SOUTO                 1         250,00
00147-3  06/02    3646 DARILTON ARAUJO QUINTAO                1         873,00
00147-3  06/02    3646 DARILTON ARAUJO QUINTAO                1          27,00
00147-3  13/03    3646 DARILTON ARAUJO QUINTAO                1         873,00
00147-3  13/03    3646 DARILTON ARAUJO QUINTAO                1          27,00
00147-3  11/04    3646 DARILTON ARAUJO QUINTAO                1         873,00
00147-3  11/04    3646 DARILTON ARAUJO QUINTAO                1          27,00
00147-3  14/05    3646 DARILTON ARAUJO QUINTAO                1         873,00
00147-3  14/05    3646 DARILTON ARAUJO QUINTAO                1          27,00
00167-8  07/02    8397 TATIANE ROCHA TEODORO                  1         126,00
00238-0  13/03    2747 GUILHERME DE ASSIS TORRES              1         852,40
00291-7  28/02    6599 CARLOS GONCALVES SOUTO                 1         250,00
00330-1  06/03    8397 TATIANE ROCHA TEODORO                  1         273,12
00349-2  13/03    1821 WAGNER GONZAGA VASCONCELOS             1          45,78
00349-2  13/03    1821 WAGNER GONZAGA VASCONCELOS             1           3,22
00434-0  20/03    7323 GERALDO LEONCIO CELESTINO              1          65,00
00532-0  09/04    2747 GUILHERME DE ASSIS TORRES              1         285,44
00555-0  10/04    8753 BRUNNO FILLYP LACERDA BARROS           1         270,00
00647-5  25/04    7323 GERALDO LEONCIO CELESTINO              1         157,00
00689-0  30/04    2747 GUILHERME DE ASSIS TORRES              1         640,00
00905-3  05/06    2747 GUILHERME DE ASSIS TORRES              1         370,54
00905-3  05/06    2747 GUILHERME DE ASSIS TORRES              1           8,34
00994-6  04/06    8397 TATIANE ROCHA TEODORO                  1         510,52
00994-6  04/06    8397 TATIANE ROCHA TEODORO                  1          11,48
01002-2  30/05    6599 CARLOS GONCALVES SOUTO                 1         578,75
01002-2  30/05    6599 CARLOS GONCALVES SOUTO                 1          74,25

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Contabilidade / Relat. Especiais        GASTOS FUNCAO 15  URBANISMO ATE 10/2003
Pago                                    
-------------------------------------------------------------------------------
Empenho Dia/Mes Fornecedor                                  Fonte     Vlr Pago
-------------------------------------------------------------------------------
01002-2  30/05    6599 CARLOS GONCALVES SOUTO                 1          22,00
01049-9  13/06    3646 DARILTON ARAUJO QUINTAO                1         900,00
01049-9  17/07    3646 DARILTON ARAUJO QUINTAO                1         900,00
01049-9  12/08    3646 DARILTON ARAUJO QUINTAO                1         900,00
01049-9  04/09    3646 DARILTON ARAUJO QUINTAO                1         900,00
01049-9  06/10    3646 DARILTON ARAUJO QUINTAO                1         900,00
01275-0  16/07    8397 TATIANE ROCHA TEODORO                  1         372,82
01275-0  16/07    8397 TATIANE ROCHA TEODORO                  1           8,38
01338-2  23/07    7323 GERALDO LEONCIO CELESTINO              1         200,25
01338-2  23/07    7323 GERALDO LEONCIO CELESTINO              1          24,75
01366-8  23/07    9830 WANDERLEI BARTOLOMEU DOS SANTO         1         183,00
01366-8  23/07    9830 WANDERLEI BARTOLOMEU DOS SANTO         1           4,29
01366-8  23/07    9830 WANDERLEI BARTOLOMEU DOS SANTO         1           7,60
01366-8  23/07    9830 WANDERLEI BARTOLOMEU DOS SANTO         1           0,11
01508-3  22/08   10006 ENRICO CAMPPELLI                       1         381,84
01508-3  22/08   10006 ENRICO CAMPPELLI                       1          48,84
01508-3  22/08   10006 ENRICO CAMPPELLI                       1          13,32
01527-0  14/08    8397 TATIANE ROCHA TEODORO                  1       1.661,36
01556-3  21/08    3190 VALMIR MOREIRA DE BARROS               1         260,15
01556-3  21/08    3190 VALMIR MOREIRA DE BARROS               1           9,85
01676-4  04/09    2224 EDSON MARCOS FIGUEIREDO SILVA          1         100,59
01676-4  04/09    2224 EDSON MARCOS FIGUEIREDO SILVA          1          13,09
01676-4  04/09    2224 EDSON MARCOS FIGUEIREDO SILVA          1           5,32
01677-2  04/09   10014 RONEY LUIZ CASTRO PEREIRA              1         802,35
01677-2  04/09   10014 RONEY LUIZ CASTRO PEREIRA              1         102,85
01677-2  04/09   10014 RONEY LUIZ CASTRO PEREIRA              1          29,80
01822-8  25/09    7323 GERALDO LEONCIO CELESTINO              1         329,30
01822-8  25/09    7323 GERALDO LEONCIO CELESTINO              1          40,70
02051-6  30/10    3190 VALMIR MOREIRA DE BARROS               1         165,00
                              Total.........                         17.659,40

ELEMENTO : 33903900  OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
00008-0  08/01    2771 OTICAS MARIA JOSE LTDA                 1         132,80
00010-0  09/01    8214 S.O.S BOMBAS LTDA                      1          47,00
00025-0  27/01    2380 TORNOVALE  LTDA.                       1          70,00
00051-0  14/01    8230 COPIADORA X-TEC LTDA                   1          73,92
00062-0  10/02    3930 LOCS-LOCACAO COM.E SERV.DE MAQ         1         361,90
00070-0  24/01     949 CEMIG - COMPANHIA ENERG. DE MI         1         780,85
00079-0  23/01    3921 MG PRODUTOS OTICOS LTDA.               1          47,00
00094-0  30/01     949 CEMIG - COMPANHIA ENERG. DE MI         1         677,11
00094-0  30/01     949 CEMIG - COMPANHIA ENERG. DE MI         1       1.350,00
00105-8  31/01    8303 SALOMAO EDSON BRUMANO - ME             1           4,00
00156-2  03/02    7072 RIO DOCE LANCHES E REFEIOES L         1          27,30
00284-4  28/02     949 CEMIG - COMPANHIA ENERG. DE MI         1       1.780,00
00284-4  28/02     949 CEMIG - COMPANHIA ENERG. DE MI         1         363,07
00327-1  10/04    1783 ADILSON PEREIRA LIRO - ME.             1          70,00
00338-7  03/04      94 AMVA - ASSOC.DOS MUN.MICRO REG         1       1.786,00
00463-4  28/03     949 CEMIG - COMPANHIA ENERG. DE MI         1       1.770,00
00463-4  28/03     949 CEMIG - COMPANHIA ENERG. DE MI         1         963,47
00489-8  31/03    4057 OTAVIANO JOSE RODRIGUES - ME           1         200,00
00646-8  09/06    2275 ELETROPECAS LTDA                       1          35,00
00687-4  30/04     949 CEMIG - COMPANHIA ENERG. DE MI         1       2.169,31
00821-4  12/05     949 CEMIG - COMPANHIA ENERG. DE MI         1         753,53

10 DEZ 2003  11:06    PREFEITURA MUN DE JAGUARACU/MG 2003         PAGINA :   62
ORCP247 REE/FUN/ANA
Contabilidade / Relat. Especiais        GASTOS FUNCAO 15  URBANISMO ATE 10/2003
Pago                                    
-------------------------------------------------------------------------------
Empenho Dia/Mes Fornecedor                                  Fonte     Vlr Pago
-------------------------------------------------------------------------------
00880-0  23/05     949 CEMIG - COMPANHIA ENERG. DE MI         1         304,88
00950-4  30/05     949 CEMIG - COMPANHIA ENERG. DE MI         1       2.832,93
01022-9  12/06    1368 GERALDO MAGELA FERREIRA/LONG L         1         500,00
01098-7  30/06     949 CEMIG - COMPANHIA ENERG. DE MI         1       3.325,18
01355-2  30/07     949 CEMIG - COMPANHIA ENERG. DE MI         1       2.341,26
01360-9  20/08    7463 ESTRELA AUTO DIESEL LTDA               1          20,00
01457-5  11/08    9725 FOTO ATACADO LTDA                      1          50,20
01486-9  06/08    9725 FOTO ATACADO LTDA                      1          42,00
01633-0  29/08     949 CEMIG - COMPANHIA ENERG. DE MI         1       2.609,93
01659-4  20/08    9725 FOTO ATACADO LTDA                      1          39,90
01817-1  25/09     949 CEMIG - COMPANHIA ENERG. DE MI         1       2.702,50
02017-6  30/10     949 CEMIG - COMPANHIA ENERG. DE MI         1       2.891,28
                              Total.........                         31.122,32

                              Total Fonte Recurso...                211.436,82

Fonte Recurso : 99 CAIXA
ELEMENTO : 33903000  MATERIAL DE CONSUMO
00638-6  14/04    3603 TEIXEIRA E CHAVES LTDA                 99         20,70
00921-0  16/05      35 COMERCIAL BARROS LTDA.                 99        412,96
                              Total.........                            433,66

ELEMENTO : 33903600  OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
00095-7  29/01    7447 FREDE DIAS DUARTE                      99         43,18
                              Total.........                             43,18

ELEMENTO : 33903900  OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
00001-0  21/01    2909 HP SIGN SINALIZACAO COMPUTADOR         99        680,00
                              Total.........                            680,00

                              Total Fonte Recurso...                  1.156,84

TOTAL PROGRAMA                                                      212.593,66
-------------------------------------------------------------------------------
                    PROGRAMA :  451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA
Fonte Recurso : 1 MOVIMENTO
ELEMENTO : 44905101  OBRAS E INSTALACOES DE DOMINIO PUBLICO
00033-0  23/01    7765 JOSE ANGELO DE CARVALHO                1         320,00
00674-2  23/04    8877 BIG VALE DISTRIBUIDORA LTDA -          1         250,00
00683-1  01/05    4561 DARBI GIACOMIN - ME.                   1         520,00
00862-1  22/05    5720 PRE-TUDO INDUSTRIA E COMERCIO          1         528,00
00911-3  26/05      78 JOAQUIM HENRIQUE EPP                   1         189,00
00945-8  02/06    3751 NOVA ALV.MATERIAIS DE CONSTRUC         1       2.625,00
01004-9  23/06    9423 PREMOLIDER LTDA ME                     1         309,00
01017-0  10/06    9431 INDUPLAE LTDA - ME                     1         300,00
01023-5  06/06      78 JOAQUIM HENRIQUE EPP                   1         283,50
01041-3  26/06    4561 DARBI GIACOMIN - ME.                   1         425,00
01044-8  16/06    3751 NOVA ALV.MATERIAIS DE CONSTRUC         1       1.750,00
01081-2  25/06    8729 AMAZONAS MATERIAIS DE CONSTRU         1       1.146,40
01144-4  09/07    8729 AMAZONAS MATERIAIS DE CONSTRU         1       2.975,00

10 DEZ 2003  11:06    PREFEITURA MUN DE JAGUARACU/MG 2003         PAGINA :   63
ORCP247 REE/FUN/ANA
Contabilidade / Relat. Especiais        GASTOS FUNCAO 15  URBANISMO ATE 10/2003
Pago                                    
-------------------------------------------------------------------------------
Empenho Dia/Mes Fornecedor                                  Fonte     Vlr Pago
-------------------------------------------------------------------------------
01196-7  14/07      78 JOAQUIM HENRIQUE EPP                   1         226,80
01210-6  29/07    5967 J.T. DE ARAUJO & CIA LTDA              1       1.305,00
01221-1  18/07    9784 PREMOLDS LTDA EPP                      1       1.275,00
01286-6  18/07    8729 AMAZONAS MATERIAIS DE CONSTRU         1       1.592,50
01307-8  17/07    6068 MP PREMOLDADOS E SERVICOS LTDA         1       9.236,75
01307-8  17/07    6068 MP PREMOLDADOS E SERVICOS LTDA         1         369,85
01307-8  28/08    6068 MP PREMOLDADOS E SERVICOS LTDA         1       2.410,23
01307-8  28/08    6068 MP PREMOLDADOS E SERVICOS LTDA         1          97,64
01307-8  28/08    6068 MP PREMOLDADOS E SERVICOS LTDA         1          28,38
01326-9  13/08    5967 J.T. DE ARAUJO & CIA LTDA              1         870,00
01367-6  29/07    3751 NOVA ALV.MATERIAIS DE CONSTRUC         1       1.137,50
01444-3  04/08    3751 NOVA ALV.MATERIAIS DE CONSTRUC         1       1.802,50
01458-3  14/08      78 JOAQUIM HENRIQUE EPP                   1         283,50
01525-3  14/08      78 JOAQUIM HENRIQUE EPP                   1         245,70
01526-1  03/09    8710 DWS MATERIAIS DE CONSTRUAO LT         1         875,00
01618-7  10/09     922 PAIVA E CASTRO LTDA -ME                1         336,00
01627-6  26/08    3751 NOVA ALV.MATERIAIS DE CONSTRUC         1       1.277,50
01663-2  03/09    8729 AMAZONAS MATERIAIS DE CONSTRU         1         525,00
01700-0  10/09     922 PAIVA E CASTRO LTDA -ME                1         845,00
01741-8  10/09    4596 CREA-MG CONS.REG.DE ENG.ARQ. A         1          48,45
01742-6  10/09    4596 CREA-MG CONS.REG.DE ENG.ARQ. A         1          21,00
01744-2  10/09    4596 CREA-MG CONS.REG.DE ENG.ARQ. A         1          21,00
01868-6  30/10     876 COMERCIAL QUINETE LTDA.                1       3.960,00
01869-4  09/10    6068 MP PREMOLDADOS E SERVICOS LTDA         1         345,00
01873-2  09/10    6068 MP PREMOLDADOS E SERVICOS LTDA         1       2.415,00
02027-3  30/10   10456 SANEMIX COMERCIO LTDA - EPP            1      18.240,00
                              Total.........                         61.411,20

ELEMENTO : 44905102  OBRAS E INSTALACOES DE DOM.PATRIMONIAL
00036-0  24/01     922 PAIVA E CASTRO LTDA -ME                1         241,10
00041-0  05/02    5967 J.T. DE ARAUJO & CIA LTDA              1         615,75
00084-0  30/01    2658 PAIVA E CASTRO LTDA - EPP              1         334,65
00245-3  28/02     922 PAIVA E CASTRO LTDA -ME                1         346,00
00337-9  13/03    4561 DARBI GIACOMIN - ME.                   1         170,00
00356-5  15/04    5711 MADEIVALE INDUSTRIA & COMERCIO         1         434,80
00419-7  02/04    1740 DIPISO DECORACOES LTDA. - EPP.         1         800,00
00425-1  27/08    2682 A SUPERBOX LTDA - EPP                  1         765,00
00603-3  05/05    5711 MADEIVALE INDUSTRIA & COMERCIO         1         512,50
00660-2  13/05    5967 J.T. DE ARAUJO & CIA LTDA              1         740,64
00695-5  26/05    3751 NOVA ALV.MATERIAIS DE CONSTRUC         1         220,00
00700-5  21/05    5711 MADEIVALE INDUSTRIA & COMERCIO         1         181,25
00766-8  08/05      78 JOAQUIM HENRIQUE EPP                   1         232,45
00775-7  08/05      78 JOAQUIM HENRIQUE EPP                   1         271,05
00834-6  09/06    5711 MADEIVALE INDUSTRIA & COMERCIO         1         361,40
01287-4  18/07    8729 AMAZONAS MATERIAIS DE CONSTRU         1         460,00
01372-2  20/08    6874 AGFER FERRO E ACO LTDA                 1         798,70
01465-6  06/08    7234 TOP LAJE IND. COMERCIO E TRANS         1         510,00
01638-1  19/09    6874 AGFER FERRO E ACO LTDA                 1       1.088,69
                              Total.........                          9.083,98

ELEMENTO : 44905202  EQUIPAM.E MAT.PERMANENTE DE DOM.PATRIM.
00047-0  10/02    3930 LOCS-LOCACAO COM.E SERV.DE MAQ         1         550,00

10 DEZ 2003  11:06    PREFEITURA MUN DE JAGUARACU/MG 2003         PAGINA :   64
ORCP247 REE/FUN/ANA
Contabilidade / Relat. Especiais        GASTOS FUNCAO 15  URBANISMO ATE 10/2003
Pago                                    
-------------------------------------------------------------------------------
Empenho Dia/Mes Fornecedor                                  Fonte     Vlr Pago
-------------------------------------------------------------------------------
00061-0  27/01      78 JOAQUIM HENRIQUE EPP                   1          43,00
00089-0  27/01    7811 OLIVEIRA COMERCIO REPRESENTACO         1          97,00
00995-4  10/06    9415 TECMAQUINAS INDUSTRIA E COMERC         1         290,00
01373-0  07/08    9849 FABLOCK ESQUADRIAS METALICAS L         1         900,00
                              Total.........                          1.880,00

                              Total Fonte Recurso...                 72.375,18

TOTAL PROGRAMA                                                       72.375,18
-------------------------------------------------------------------------------
                       PROGRAMA :  452 - SERVICOS URBANOS
Fonte Recurso : 1 MOVIMENTO
ELEMENTO : 31900400  CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
00110-4  31/01    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1         664,58
00110-4  31/01    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1          42,09
00110-4  31/01    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1          80,00
00133-3  05/02    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1         511,04
00133-3  05/02    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1          48,96
00133-3  05/02    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1          80,00
00320-4  07/03    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1         184,70
00320-4  07/03    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1          15,30
00522-3  08/04    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1         508,25
00522-3  08/04    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1          51,75
00522-3  08/04    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1          80,00
00736-6  08/05    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1         997,28
00736-6  08/05    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1          90,56
00736-6  08/05    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1          96,00
00976-8  09/06    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1         855,35
00976-8  09/06    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1          77,11
00976-8  09/06    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1          96,00
01171-1  08/07    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1         834,89
01171-1  08/07    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1          77,11
01171-1  08/07    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1          96,00
01399-4  08/08    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1         834,89
01399-4  08/08    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1          77,11
01399-4  08/08    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1          96,00
01592-0  08/09    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1         834,89
01592-0  08/09    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1          77,11
01592-0  08/09    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1          96,00
01842-2  30/09    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1         415,52
01842-2  30/09    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1          24,48
01902-0  08/10    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1         694,53
01902-0  08/10    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1          65,48
01902-0  08/10    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1          96,00
                              Total.........                          8.798,98

ELEMENTO : 31901100  VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PES.CIVIL
00134-1  05/02    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1       1.724,35
00134-1  05/02    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1         142,85
00321-2  07/03    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1       1.948,76
00321-2  07/03    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1         161,44
00495-2  31/03    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1         849,49

10 DEZ 2003  11:06    PREFEITURA MUN DE JAGUARACU/MG 2003         PAGINA :   65
ORCP247 REE/FUN/ANA
Contabilidade / Relat. Especiais        GASTOS FUNCAO 15  URBANISMO ATE 10/2003
Pago                                    
-------------------------------------------------------------------------------
Empenho Dia/Mes Fornecedor                                  Fonte     Vlr Pago
-------------------------------------------------------------------------------
00495-2  31/03    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1          53,04
00523-1  08/04    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1       1.948,76
00523-1  08/04    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1         161,44
00714-5  30/04    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1         517,63
00714-5  30/04    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1          32,64
00737-4  08/05    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1       1.755,44
00737-4  08/05    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1         145,43
00935-0  30/05    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1         567,99
00935-0  30/05    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1          41,09
00977-6  09/06    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1       2.262,48
00977-6  09/06    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1         178,86
01114-2  30/06    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1         567,99
01114-2  30/06    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1          41,09
01172-0  08/07    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1       2.000,53
01172-0  08/07    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1         165,67
01400-1  08/08    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1       2.320,80
01400-1  08/08    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1         182,90
01400-1  08/08    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1       1.000,20
01593-8  08/09    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1       1.812,51
01593-8  08/09    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1         150,09
01843-0  30/09    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1         992,85
01843-0  30/09    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1          61,68
01903-8  08/10    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1       1.735,53
01903-8  08/10    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1         143,72
01985-2  31/10    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1         449,96
01985-2  31/10    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1          26,87
                              Total.........                         24.144,08

ELEMENTO : 33903600  OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
00150-3  06/02    2437 CESAR PEREIRA LANA                     1       1.530,08
00150-3  06/02    2437 CESAR PEREIRA LANA                     1          64,60
00150-3  14/03    2437 CESAR PEREIRA LANA                     1       1.571,15
00150-3  14/03    2437 CESAR PEREIRA LANA                     1          71,85
00150-3  09/04    2437 CESAR PEREIRA LANA                     1       1.532,02
00150-3  09/04    2437 CESAR PEREIRA LANA                     1          64,94
00150-3  08/05    2437 CESAR PEREIRA LANA                     1       1.620,55
00150-3  08/05    2437 CESAR PEREIRA LANA                     1          80,57
00150-3  06/06    2437 CESAR PEREIRA LANA                     1       1.487,09
00150-3  06/06    2437 CESAR PEREIRA LANA                     1          57,02
00150-3  06/06    2437 CESAR PEREIRA LANA                     1          34,73
00150-3  14/07    2437 CESAR PEREIRA LANA                     1       1.547,32
00150-3  14/07    2437 CESAR PEREIRA LANA                     1          36,32
00150-3  14/07    2437 CESAR PEREIRA LANA                     1          67,64
01473-7  14/08    2437 CESAR PEREIRA LANA                     1       2.271,08
01473-7  14/08    2437 CESAR PEREIRA LANA                     1          51,08
01678-0  04/09    2437 CESAR PEREIRA LANA                     1       1.902,76
01678-0  04/09    2437 CESAR PEREIRA LANA                     1          42,80
                              Total.........                         14.033,60

                              Total Fonte Recurso...                 46.976,66

Fonte Recurso : 99 CAIXA

10 DEZ 2003  11:06    PREFEITURA MUN DE JAGUARACU/MG 2003         PAGINA :   66
ORCP247 REE/FUN/ANA
Contabilidade / Relat. Especiais        GASTOS FUNCAO 15  URBANISMO ATE 10/2003
Pago                                    
-------------------------------------------------------------------------------
Empenho Dia/Mes Fornecedor                                  Fonte     Vlr Pago
-------------------------------------------------------------------------------
ELEMENTO : 33903600  OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
00874-5  16/05    9202 BRUNO DOS SANTOS GONALVES             99        100,00
00875-3  16/05    9210 ADILSON GONZAGA VASCONCELOS            99        100,00
00876-1  16/05    9229 HELTON MIRANDA AMARAL                  99         90,00
00877-0  16/05    9237 REGINALDO FERNANDO DE SOUZA            99        100,00
00878-8  16/05    9245 AILTON MARCELINO                       99         90,00
00879-6  16/05    9253 MAICOM DA SILVA DIAS                   99        100,00
                              Total.........                            580,00

                              Total Fonte Recurso...                    580,00

TOTAL PROGRAMA                                                       47.556,66
-------------------------------------------------------------------------------
TOTAL FUNCAO                                                        332.525,50

10 DEZ 2003  11:06    PREFEITURA MUN DE JAGUARACU/MG 2003         PAGINA :   67
ORCP247 REE/FUN/ANA
Contabilidade / Relat. Especiais        GASTOS FUNCAO 16  HABITACAO ATE 10/2003
Pago                                    
-------------------------------------------------------------------------------
Empenho Dia/Mes Fornecedor                                  Fonte     Vlr Pago
-------------------------------------------------------------------------------
                       PROGRAMA :  482 - HABITACAO URBANA
Fonte Recurso : 1 MOVIMENTO
ELEMENTO : 44905101  OBRAS E INSTALACOES DE DOMINIO PUBLICO
00440-5  29/07    7765 JOSE ANGELO DE CARVALHO                1       1.335,00
00440-5  29/07    7765 JOSE ANGELO DE CARVALHO                1         165,00
00823-0  09/05    4596 CREA-MG CONS.REG.DE ENG.ARQ. A         1         145,70
01235-1  08/07    9733 ROBERTO RONALD MARCIANO                1       2.955,00
01235-1  08/07    9733 ROBERTO RONALD MARCIANO                1          45,00
01313-7  14/07    7234 TOP LAJE IND. COMERCIO E TRANS         1      11.100,00
01313-7  02/09    7234 TOP LAJE IND. COMERCIO E TRANS         1      34.300,00
01313-7  09/10    7234 TOP LAJE IND. COMERCIO E TRANS         1      23.200,00
01335-8  28/07    9733 ROBERTO RONALD MARCIANO                1       3.165,00
01407-9  28/07    9733 ROBERTO RONALD MARCIANO                1           2,00
01639-0  09/10    7234 TOP LAJE IND. COMERCIO E TRANS         1      11.100,00
01739-6  10/09    4596 CREA-MG CONS.REG.DE ENG.ARQ. A         1          22,60
01740-0  10/09    4596 CREA-MG CONS.REG.DE ENG.ARQ. A         1          90,80
01745-0  10/09    4596 CREA-MG CONS.REG.DE ENG.ARQ. A         1          21,00
01746-9  10/09    4596 CREA-MG CONS.REG.DE ENG.ARQ. A         1          22,60
01949-6  08/10    4596 CREA-MG CONS.REG.DE ENG.ARQ. A         1          21,00
                              Total.........                         87.690,70

                              Total Fonte Recurso...                 87.690,70

TOTAL PROGRAMA                                                       87.690,70
-------------------------------------------------------------------------------
TOTAL FUNCAO                                                         87.690,70

10 DEZ 2003  11:06    PREFEITURA MUN DE JAGUARACU/MG 2003         PAGINA :   68
ORCP247 REE/FUN/ANA
Contabilidade / Relat. Especiais       GASTOS FUNCAO 17  SANEAMENTO ATE 10/2003
Pago                                    
-------------------------------------------------------------------------------
Empenho Dia/Mes Fornecedor                                  Fonte     Vlr Pago
-------------------------------------------------------------------------------
                   PROGRAMA :  512 - SANEAMENTO BASICO URBANO
Fonte Recurso : 1 MOVIMENTO
ELEMENTO : 44905101  OBRAS E INSTALACOES DE DOMINIO PUBLICO
00030-0  20/01    3751 NOVA ALV.MATERIAIS DE CONSTRUC         1       1.161,00
00039-0  24/01    4561 DARBI GIACOMIN - ME.                   1         225,00
00040-0  11/02     973 FERRO E ACO DJAFER LTDA.               1       2.654,02
00086-0  17/02    5711 MADEIVALE INDUSTRIA & COMERCIO         1         261,00
00088-0  27/01    7811 OLIVEIRA COMERCIO REPRESENTACO         1         930,00
00091-0  17/02    3930 LOCS-LOCACAO COM.E SERV.DE MAQ         1          99,80
00097-3  27/01    1317 ELETROFASE ENGENHARIA & COMERC         1         723,20
00101-5  28/01    1317 ELETROFASE ENGENHARIA & COMERC         1          36,70
00104-0  11/02    2658 PAIVA E CASTRO LTDA - EPP              1       1.424,00
00160-0  07/02      78 JOAQUIM HENRIQUE EPP                   1         425,50
00178-3  06/02      35 COMERCIAL BARROS LTDA.                 1          17,46
00180-5  06/02    7811 OLIVEIRA COMERCIO REPRESENTACO         1         238,00
00255-0  20/03    7390 DUARTE E GUEDES LTDA                   1         297,00
01566-0  01/09    5967 J.T. DE ARAUJO & CIA LTDA              1       1.694,00
01743-4  10/09    4596 CREA-MG CONS.REG.DE ENG.ARQ. A         1          21,00
                              Total.........                         10.207,68

                              Total Fonte Recurso...                 10.207,68

TOTAL PROGRAMA                                                       10.207,68
-------------------------------------------------------------------------------
TOTAL FUNCAO                                                         10.207,68

10 DEZ 2003  11:06    PREFEITURA MUN DE JAGUARACU/MG 2003         PAGINA :   69
ORCP247 REE/FUN/ANA
Contabilidade / Relat. Especiais GASTOS FUNCAO 18  GESTAO AMBIENTAL ATE 10/2003
Pago                                    
-------------------------------------------------------------------------------
Empenho Dia/Mes Fornecedor                                  Fonte     Vlr Pago
-------------------------------------------------------------------------------
                     PROGRAMA :  122 - ADMINISTRACAO GERAL
Fonte Recurso : 1 MOVIMENTO
ELEMENTO : 31900400  CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
00111-2  31/01    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1         296,95
00111-2  31/01    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1          23,05
00135-0  05/02    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1       2.335,89
00135-0  05/02    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1         193,50
00322-0  07/03    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1       2.602,11
00322-0  07/03    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1         215,55
00520-7  08/04    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1       2.844,04
00520-7  08/04    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1         237,15
00738-2  08/05    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1       4.276,06
00738-2  08/05    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1         355,53
00738-2  08/05    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1          15,99
00978-4  09/06    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1       4.675,35
00978-4  09/06    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1         370,87
00978-4  09/06    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1           8,00
01173-8  08/07    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1       4.477,13
01173-8  08/07    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1         370,87
01346-3  31/07    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1         415,52
01346-3  31/07    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1          24,48
01401-0  08/08    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1       4.477,13
01401-0  08/08    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1         370,87
01595-4  08/09    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1       4.284,98
01595-4  08/09    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1         354,95
01904-6  08/10    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1       4.587,95
01904-6  08/10    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1         380,05
01986-0  31/10    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1       1.246,56
01986-0  31/10    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1          73,44
                              Total.........                         39.513,97

ELEMENTO : 31901100  VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PES.CIVIL
00136-8  05/02    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1       1.019,33
00136-8  05/02    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1          84,44
00323-9  07/03    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1       1.019,33
00323-9  07/03    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1          84,44
00492-8  31/03    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1         400,71
00492-8  31/03    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1          24,79
00521-5  08/04    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1       1.820,33
00521-5  08/04    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1         183,44
00739-0  08/05    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1       1.730,79
00739-0  08/05    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1         176,03
00936-9  30/05    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1         421,75
00936-9  30/05    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1          24,85
00979-2  09/06    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1       2.118,01
00979-2  09/06    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1         203,29
01115-0  30/06    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1         562,18
01115-0  30/06    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1          35,69
01174-6  08/07    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1       1.793,14
01174-6  08/07    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1         161,68
01402-8  08/08    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1       1.694,94
01402-8  08/08    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1         153,54

10 DEZ 2003  11:06    PREFEITURA MUN DE JAGUARACU/MG 2003         PAGINA :   70
ORCP247 REE/FUN/ANA
Contabilidade / Relat. Especiais GASTOS FUNCAO 18  GESTAO AMBIENTAL ATE 10/2003
Pago                                    
-------------------------------------------------------------------------------
Empenho Dia/Mes Fornecedor                                  Fonte     Vlr Pago
-------------------------------------------------------------------------------
01596-2  08/09    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1       2.018,11
01596-2  08/09    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1         180,31
01905-4  08/10    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1       2.018,11
01905-4  08/10    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1         180,31
01987-9  31/10    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1         715,53
01987-9  31/10    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1          42,15
                              Total.........                         18.867,22

ELEMENTO : 33903000  MATERIAL DE CONSUMO
00029-0  21/01    2470 JOSE MOREIRA COELHO E FILHOS L         1         304,00
00032-0  20/01    3522 JOSE ARY DUARTE - ME                   1         264,20
00455-3  02/04    2470 JOSE MOREIRA COELHO E FILHOS L         1          12,00
01124-0  30/06    2470 JOSE MOREIRA COELHO E FILHOS L         1         753,00
01134-7  25/06    8648 PIMAR - PREMOLDADOS DE CONCRET         1         230,00
01218-1  18/07    9784 PREMOLDS LTDA EPP                      1       1.327,50
01682-9  02/09     973 FERRO E ACO DJAFER LTDA.               1       1.503,65
01697-7  03/09      35 COMERCIAL BARROS LTDA.                 1         660,75
01709-4  19/09    8648 PIMAR - PREMOLDADOS DE CONCRET         1         587,84
01724-8  10/09     922 PAIVA E CASTRO LTDA -ME                1         161,90
01797-3  26/09    8729 AMAZONAS MATERIAIS DE CONSTRU         1       1.431,00
01800-7  29/09    5967 J.T. DE ARAUJO & CIA LTDA              1         526,80
01823-6  02/10    1414 MADEIMINAS IND.E COMERCIO LTDA         1       1.500,00
01848-1  19/09   10316 ELIANA RODRIGUES MOREIRA               1         233,20
                              Total.........                          9.495,84

ELEMENTO : 33903600  OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
00066-0  24/01    6041 MAURICIO FERREIRA                      1       1.000,00
00218-6  25/03    2569 HERCULES VIEIRA DE MORAIS              1         180,00
00218-6  25/03    2569 HERCULES VIEIRA DE MORAIS              1         180,00
00218-6  23/04    2569 HERCULES VIEIRA DE MORAIS              1         180,00
00218-6  23/05    2569 HERCULES VIEIRA DE MORAIS              1         180,00
00218-6  10/06    2569 HERCULES VIEIRA DE MORAIS              1         180,00
00218-6  22/07    2569 HERCULES VIEIRA DE MORAIS              1         180,00
00218-6  21/08    2569 HERCULES VIEIRA DE MORAIS              1         180,00
00218-6  18/09    2569 HERCULES VIEIRA DE MORAIS              1         180,00
00409-0  13/03    3166 CELIM DA SILVA GONSAGA                 1          37,05
00409-0  13/03    3166 CELIM DA SILVA GONSAGA                 1           2,95
00627-0  11/04    7331 JUZELI DA CONCEICAO DE SOUZA           1         250,00
00831-1  13/05    7331 JUZELI DA CONCEICAO DE SOUZA           1         179,79
00831-1  13/05    7331 JUZELI DA CONCEICAO DE SOUZA           1         250,00
00831-1  13/05    7331 JUZELI DA CONCEICAO DE SOUZA           1           7,36
00873-7  21/05    6599 CARLOS GONCALVES SOUTO                 1         249,20
00873-7  21/05    6599 CARLOS GONCALVES SOUTO                 1          30,80
01097-9  23/06    7331 JUZELI DA CONCEICAO DE SOUZA           1         373,80
01097-9  23/06    7331 JUZELI DA CONCEICAO DE SOUZA           1          46,20
01127-4  25/06    4600 FRANCISCO BARRA FILHO                  1         301,61
01127-4  25/06    4600 FRANCISCO BARRA FILHO                  1           7,04
01127-4  25/06    4600 FRANCISCO BARRA FILHO                  1          11,35
01855-4  02/10    4600 FRANCISCO BARRA FILHO                  1         672,05
01855-4  02/10    4600 FRANCISCO BARRA FILHO                  1          17,23
01855-4  02/10    4600 FRANCISCO BARRA FILHO                  1          25,26
01855-4  02/10    4600 FRANCISCO BARRA FILHO                  1          68,96

10 DEZ 2003  11:06    PREFEITURA MUN DE JAGUARACU/MG 2003         PAGINA :   71
ORCP247 REE/FUN/ANA
Contabilidade / Relat. Especiais GASTOS FUNCAO 18  GESTAO AMBIENTAL ATE 10/2003
Pago                                    
-------------------------------------------------------------------------------
Empenho Dia/Mes Fornecedor                                  Fonte     Vlr Pago
-------------------------------------------------------------------------------
01875-9  09/10    2437 CESAR PEREIRA LANA                     1       2.461,12
01875-9  09/10    2437 CESAR PEREIRA LANA                     1          55,36
01927-5  29/10   10359 GISELE VILELA FRANA                   1         350,85
01927-5  29/10   10359 GISELE VILELA FRANA                   1          45,10
01927-5  29/10   10359 GISELE VILELA FRANA                   1          14,05
                              Total.........                          7.897,13

ELEMENTO : 33903900  OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
00077-0  31/01    8281 IEF - INSTITUTO ESTADUAL DE FL         1          52,13
00237-2  17/02    3000 M. VIDEOS E PRODUCOES LTDA.            1         140,00
00470-7  21/03    8699 GEOMAP - TOPOGRAFIA E CONSULTO         1       3.841,50
00470-7  21/03    8699 GEOMAP - TOPOGRAFIA E CONSULTO         1          58,50
00539-8  07/04    2771 OTICAS MARIA JOSE LTDA                 1          34,30
00666-1  13/06    3875 AMBIENTAR CONSUL.PROJETOS E SE         1         591,00
00666-1  13/06    3875 AMBIENTAR CONSUL.PROJETOS E SE         1           9,00
00666-1  18/07    3875 AMBIENTAR CONSUL.PROJETOS E SE         1         591,00
00666-1  18/07    3875 AMBIENTAR CONSUL.PROJETOS E SE         1           9,00
00666-1  11/09    3875 AMBIENTAR CONSUL.PROJETOS E SE         1         591,00
00666-1  11/09    3875 AMBIENTAR CONSUL.PROJETOS E SE         1           9,00
01246-7  04/07    8281 IEF - INSTITUTO ESTADUAL DE FL         1          91,09
01352-8  08/08    6440 EMPRESA JORNALISTICA REVISAO L         1         129,60
01926-7  09/10    7846 OTICAS MARIA JOSE LTDA                 1          24,00
                              Total.........                          6.171,12

                              Total Fonte Recurso...                 81.945,28

Fonte Recurso : 99 CAIXA
ELEMENTO : 33903900  OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
01251-3  02/07    8281 IEF - INSTITUTO ESTADUAL DE FL         99         23,90
                              Total.........                             23,90

                              Total Fonte Recurso...                     23,90

TOTAL PROGRAMA                                                       81.969,18
-------------------------------------------------------------------------------
             PROGRAMA :  541 - PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL
Fonte Recurso : 1 MOVIMENTO
ELEMENTO : 31900400  CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
01597-0  08/09    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1         192,02
01597-0  08/09    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1          15,90
01906-2  08/10    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1         221,64
01906-2  08/10    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1          18,36
                              Total.........                            447,92

ELEMENTO : 33903000  MATERIAL DE CONSUMO
01178-9  14/07    9644 QUINTAO E REGINELE LTDA                1       1.328,80
01222-8  04/07    4804 REGINA CELIS DA SILVEIRA DUART         1          18,10
01227-0  29/07     973 FERRO E ACO DJAFER LTDA.               1       3.118,01
                              Total.........                          4.464,91


10 DEZ 2003  11:06    PREFEITURA MUN DE JAGUARACU/MG 2003         PAGINA :   72
ORCP247 REE/FUN/ANA
Contabilidade / Relat. Especiais GASTOS FUNCAO 18  GESTAO AMBIENTAL ATE 10/2003
Pago                                    
-------------------------------------------------------------------------------
Empenho Dia/Mes Fornecedor                                  Fonte     Vlr Pago
-------------------------------------------------------------------------------
ELEMENTO : 33903600  OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
01555-5  25/08    4081 LUIZ CARLOS MAGALHAES                  1         427,20
01555-5  25/08    4081 LUIZ CARLOS MAGALHAES                  1          52,80
                              Total.........                            480,00

ELEMENTO : 33903900  OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
00017-0  06/01    8206 ALEXANDRE VENEZIANI ME                 1          25,20
01228-9  27/06    9725 FOTO ATACADO LTDA                      1          62,30
01418-4  25/07    9725 FOTO ATACADO LTDA                      1          40,90
01520-2  20/08    7293 GRAFICA EDITORA GRANITO LTDA.          1       4.450,00
01528-8  14/08    6980 MARCIO DE PAULA SILVA                  1         400,00
                              Total.........                          4.978,40

ELEMENTO : 44905101  OBRAS E INSTALACOES DE DOMINIO PUBLICO
00209-7  20/02    8419 RETROPLAN -LOCAAO E TERRAPLEN         1       3.600,00
00256-9  20/02    6882 HENRIQUE MARTINS DE CARVALHO -         1         170,00
00260-7  19/02    4006 JOSE DERMO DE PINHO                    1          95,00
00261-5  19/02      35 COMERCIAL BARROS LTDA.                 1          31,62
00264-0  21/02    8052 AQUA'SAN HIDRAULICA E SAN. LTD         1         153,00
00272-0  08/04    3930 LOCS-LOCACAO COM.E SERV.DE MAQ         1         176,00
00273-9  13/03    5746 JOVA DECORACOES LTDA - EPP             1         280,00
00274-7  28/02     922 PAIVA E CASTRO LTDA -ME                1          96,80
00353-0  13/03     973 FERRO E ACO DJAFER LTDA.               1       1.186,03
00377-8  20/03     922 PAIVA E CASTRO LTDA -ME                1         433,00
00383-2  14/04    6068 MP PREMOLDADOS E SERVICOS LTDA         1       3.154,00
00413-8  20/03    3751 NOVA ALV.MATERIAIS DE CONSTRUC         1       7.241,00
00414-6  20/03    3751 NOVA ALV.MATERIAIS DE CONSTRUC         1         850,20
00433-2  05/05    8621 EVANDRO LIEVORE - ME                   1       3.639,00
00474-0  31/03    6874 AGFER FERRO E ACO LTDA                 1         548,80
00475-8  31/03    6874 AGFER FERRO E ACO LTDA                 1       2.519,80
00481-2  31/03    4057 OTAVIANO JOSE RODRIGUES - ME           1       2.283,95
00530-4  28/03    7587 MARCOS TEIXEIRA ALVES EPP              1         550,04
00993-8  09/07    8710 DWS MATERIAIS DE CONSTRUAO LT         1       1.020,00
01005-7  30/05    7226 IPACSE LTDA.                           1      23.902,21
01117-7  25/06    9571 SANEITA LTDA                           1       4.571,38
01118-5  24/06    9563 HIPERSAN COMERCIO LTDA - EPP           1       3.493,32
01119-3  24/06    9563 HIPERSAN COMERCIO LTDA - EPP           1      20.654,80
01120-7  25/06    9571 SANEITA LTDA                           1         480,56
01265-3  18/07    5746 JOVA DECORACOES LTDA - EPP             1         107,00
01317-0  29/07    5274 REGGIANI & REGGIANI LTDA EPP           1          83,20
01449-4  31/07      35 COMERCIAL BARROS LTDA.                 1         203,22
01450-8  30/07    1317 ELETROFASE ENGENHARIA & COMERC         1         326,98
01497-4  07/08    6874 AGFER FERRO E ACO LTDA                 1         920,00
01534-2  20/08    9563 HIPERSAN COMERCIO LTDA - EPP           1       6.161,44
01567-9  01/09    5967 J.T. DE ARAUJO & CIA LTDA              1         456,74
01624-1  11/09    5746 JOVA DECORACOES LTDA - EPP             1          30,00
01648-9  19/09    8621 EVANDRO LIEVORE - ME                   1       1.942,00
01701-9  10/09     922 PAIVA E CASTRO LTDA -ME                1         152,25
                              Total.........                         91.513,34

                              Total Fonte Recurso...                101.884,57

TOTAL PROGRAMA                                                      101.884,57
-------------------------------------------------------------------------------
TOTAL FUNCAO                                                        183.853,75

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Contabilidade / Relat. EspeciaisGASTOS FUNCAO 23  COMERCIO E SERVICOS ATE 10/2003
Pago                                    
-------------------------------------------------------------------------------
Empenho Dia/Mes Fornecedor                                  Fonte     Vlr Pago
-------------------------------------------------------------------------------
                     PROGRAMA :  721 - COMUNICACOES POSTAIS
Fonte Recurso : 1 MOVIMENTO
ELEMENTO : 31900400  CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
01881-3  08/10    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1         221,64
01881-3  08/10    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1          18,36
                              Total.........                            240,00

                              Total Fonte Recurso...                    240,00

TOTAL PROGRAMA                                                          240,00
-------------------------------------------------------------------------------
TOTAL FUNCAO                                                            240,00

10 DEZ 2003  11:06    PREFEITURA MUN DE JAGUARACU/MG 2003         PAGINA :   74
ORCP247 REE/FUN/ANA
Contabilidade / Relat. Especiais       GASTOS FUNCAO 26  TRANSPORTE ATE 10/2003
Pago                                    
-------------------------------------------------------------------------------
Empenho Dia/Mes Fornecedor                                  Fonte     Vlr Pago
-------------------------------------------------------------------------------
                    PROGRAMA :  782 - TRANSPORTE RODOVIARIO
Fonte Recurso : 1 MOVIMENTO
ELEMENTO : 31900400  CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
01397-8  08/08    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1         527,81
01397-8  08/08    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1          43,71
                              Total.........                            571,52

ELEMENTO : 31901100  VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PES.CIVIL
00132-5  05/02    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1       1.351,89
00132-5  05/02    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1         129,01
00319-0  07/03    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1       1.351,89
00319-0  07/03    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1         129,01
00494-4  31/03    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1         953,14
00494-4  31/03    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1          87,79
00519-3  08/04    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1       1.351,89
00519-3  08/04    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1         129,01
00742-0  08/05    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1         867,17
00742-0  08/05    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1          83,09
00975-0  09/06    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1       1.592,55
00975-0  09/06    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1         152,71
01113-4  30/06    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1       1.226,84
01113-4  30/06    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1         112,86
01170-3  08/07    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1       1.085,71
01170-3  08/07    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1         101,17
01398-6  08/08    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1         569,27
01398-6  08/08    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1          53,90
01594-6  08/09    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1       1.269,52
01594-6  08/09    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1         123,15
01901-1  08/10    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1       1.269,52
01901-1  08/10    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1         123,15
                              Total.........                         14.114,24

ELEMENTO : 33903000  MATERIAL DE CONSUMO
00023-0  20/01    1279 COMERCIAL CACHOEIRA DO VALE LT         1       1.260,00
00043-0  22/01    1708 LESTE TRATORES LTDA.                   1       1.162,61
00152-0  14/02    1260 CASA DAS BATERIAS MINAS LTDA.-         1         159,00
00154-6  14/02    5630 PARAISO DAS CORREIAS LTDA - ME         1          46,00
00181-3  20/03    2275 ELETROPECAS LTDA                       1          85,00
00225-9  18/02    1406 M.A.CARNEIRO-POSTO JAGUAR              1       1.500,00
00225-9  13/03    1406 M.A.CARNEIRO-POSTO JAGUAR              1       2.444,10
00225-9  09/04    1406 M.A.CARNEIRO-POSTO JAGUAR              1       2.362,15
00225-9  09/05    1406 M.A.CARNEIRO-POSTO JAGUAR              1       1.000,00
00225-9  13/06    1406 M.A.CARNEIRO-POSTO JAGUAR              1       1.500,00
00225-9  14/07    1406 M.A.CARNEIRO-POSTO JAGUAR              1       2.422,20
00225-9  08/08    1406 M.A.CARNEIRO-POSTO JAGUAR              1         771,55
00281-0  26/02    1260 CASA DAS BATERIAS MINAS LTDA.-         1         203,00
00333-6  06/05    5630 PARAISO DAS CORREIAS LTDA - ME         1         169,65
00334-4  20/03    2275 ELETROPECAS LTDA                       1          26,40
00567-3  09/04    1708 LESTE TRATORES LTDA.                   1         352,00
00615-7  16/04    1708 LESTE TRATORES LTDA.                   1       1.405,20
00822-1  02/06    5630 PARAISO DAS CORREIAS LTDA - ME         1         105,40

10 DEZ 2003  11:06    PREFEITURA MUN DE JAGUARACU/MG 2003         PAGINA :   75
ORCP247 REE/FUN/ANA
Contabilidade / Relat. Especiais       GASTOS FUNCAO 26  TRANSPORTE ATE 10/2003
Pago                                    
-------------------------------------------------------------------------------
Empenho Dia/Mes Fornecedor                                  Fonte     Vlr Pago
-------------------------------------------------------------------------------
00918-0  29/05    1708 LESTE TRATORES LTDA.                   1         655,20
01000-6  12/06    1279 COMERCIAL CACHOEIRA DO VALE LT         1         312,68
01078-2  30/06    5630 PARAISO DAS CORREIAS LTDA - ME         1          69,90
01180-0  17/07    1708 LESTE TRATORES LTDA.                   1       1.300,00
01463-0  14/08    5630 PARAISO DAS CORREIAS LTDA - ME         1         656,55
01467-2  08/08    1406 M.A.CARNEIRO-POSTO JAGUAR              1       1.992,40
01467-2  04/09    1406 M.A.CARNEIRO-POSTO JAGUAR              1       1.786,50
01467-2  09/10    1406 M.A.CARNEIRO-POSTO JAGUAR              1       2.853,45
01518-0  01/09     124 VALE PECAS LTDA. - EPP                 1          57,00
01519-9  11/09    5630 PARAISO DAS CORREIAS LTDA - ME         1          48,60
01576-8  18/09    5274 REGGIANI & REGGIANI LTDA EPP           1          56,30
01707-8  12/09    3840 CARLOS CLAY MOREIRA CHAVES - M         1         700,00
01782-5  08/10    5630 PARAISO DAS CORREIAS LTDA - ME         1          64,10
01914-3  09/10    2275 ELETROPECAS LTDA                       1         243,00
                              Total.........                         27.769,94

ELEMENTO : 33903600  OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
00205-4  21/02    5380 NELSON EUGENIO DA SILVA                1         628,75
00205-4  21/02    5380 NELSON EUGENIO DA SILVA                1          21,25
00211-9  18/02    8427 FRANCISCO VIEIRA                       1         182,55
00211-9  18/02    8427 FRANCISCO VIEIRA                       1           7,45
00924-5  26/05    7323 GERALDO LEONCIO CELESTINO              1         200,00
01076-6  13/06    5380 NELSON EUGENIO DA SILVA                1         514,25
01076-6  13/06    5380 NELSON EUGENIO DA SILVA                1          66,00
01076-6  13/06    5380 NELSON EUGENIO DA SILVA                1          19,75
01523-7  14/08   10014 RONEY LUIZ CASTRO PEREIRA              1         490,00
01574-1  21/08    7323 GERALDO LEONCIO CELESTINO              1          66,75
01574-1  21/08    7323 GERALDO LEONCIO CELESTINO              1           8,25
01685-3  11/09    5380 NELSON EUGENIO DA SILVA                1         634,65
01685-3  11/09    5380 NELSON EUGENIO DA SILVA                1          81,40
01685-3  11/09    5380 NELSON EUGENIO DA SILVA                1          23,95
01699-3  11/09    8397 TATIANE ROCHA TEODORO                  1         800,56
01813-9  25/09   10251 LUIZ NEY ALVES FERREIRA                1       3.000,00
01864-3  30/10    6742 LUIZ BERNARDO DA SILVA                 1         700,00
01961-5  16/10    8397 TATIANE ROCHA TEODORO                  1       1.115,88
01961-5  16/10    8397 TATIANE ROCHA TEODORO                  1          36,32
02030-3  30/10    6742 LUIZ BERNARDO DA SILVA                 1       4.473,00
                              Total.........                         13.070,76

ELEMENTO : 33903900  OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
00024-0  20/01    1279 COMERCIAL CACHOEIRA DO VALE LT         1       1.426,25
00182-1  20/03    2275 ELETROPECAS LTDA                       1          35,00
00290-9  13/03    2380 TORNOVALE  LTDA.                       1          45,00
00335-2  20/03    2275 ELETROPECAS LTDA                       1          30,00
00336-0  13/03    2380 TORNOVALE  LTDA.                       1          80,00
00339-5  07/04    8540 PORTO DE AREIA CACHOEIRA DO VA         1       1.800,00
00524-0  01/05    8737 COMACOL INDUSTRIA E COMERCIO L         1       1.190,00
00579-7  07/04    8540 PORTO DE AREIA CACHOEIRA DO VA         1       1.619,00
00606-8  23/04    8800 ISMAEL MAFRA - ME                      1       1.817,50
00657-2  16/04    6521 GERALDO SOARES LOUZADA                 1       2.230,00
01001-4  12/06    1279 COMERCIAL CACHOEIRA DO VALE LT         1         234,51
01078-3  04/07      94 AMVA - ASSOC.DOS MUN.MICRO REG         1       1.081,00

10 DEZ 2003  11:06    PREFEITURA MUN DE JAGUARACU/MG 2003         PAGINA :   76
ORCP247 REE/FUN/ANA
Contabilidade / Relat. Especiais       GASTOS FUNCAO 26  TRANSPORTE ATE 10/2003
Pago                                    
-------------------------------------------------------------------------------
Empenho Dia/Mes Fornecedor                                  Fonte     Vlr Pago
-------------------------------------------------------------------------------
01204-1  18/07    8540 PORTO DE AREIA CACHOEIRA DO VA         1         280,00
01308-0  08/08      94 AMVA - ASSOC.DOS MUN.MICRO REG         1       1.150,00
01308-0  19/08      94 AMVA - ASSOC.DOS MUN.MICRO REG         1       1.350,00
01468-0  19/08      94 AMVA - ASSOC.DOS MUN.MICRO REG         1         191,00
01468-0  19/08      94 AMVA - ASSOC.DOS MUN.MICRO REG         1       1.288,00
01725-6  10/09    6521 GERALDO SOARES LOUZADA                 1       1.170,00
01915-1  09/10    2275 ELETROPECAS LTDA                       1         185,00
01916-0  09/10    2380 TORNOVALE  LTDA.                       1         150,00
                              Total.........                         17.352,26

ELEMENTO : 44905101  OBRAS E INSTALACOES DE DOMINIO PUBLICO
01324-2  22/07    6033 PRESERVAR MADEIRA REFLORESTADA         1         424,80
                              Total.........                            424,80

                              Total Fonte Recurso...                 73.303,52

Fonte Recurso : 99 CAIXA
ELEMENTO : 33903000  MATERIAL DE CONSUMO
00232-1  13/02    1708 LESTE TRATORES LTDA.                   99        310,00
                              Total.........                            310,00

                              Total Fonte Recurso...                    310,00

TOTAL PROGRAMA                                                       73.613,52
-------------------------------------------------------------------------------
TOTAL FUNCAO                                                         73.613,52

10 DEZ 2003  11:06    PREFEITURA MUN DE JAGUARACU/MG 2003         PAGINA :   77
ORCP247 REE/FUN/ANA
Contabilidade / Relat. Especiais GASTOS FUNCAO 27  DESPORTO E LAZER ATE 10/2003
Pago                                    
-------------------------------------------------------------------------------
Empenho Dia/Mes Fornecedor                                  Fonte     Vlr Pago
-------------------------------------------------------------------------------
                     PROGRAMA :  812 - DESPORTO COMUNITARIO
Fonte Recurso : 1 MOVIMENTO
ELEMENTO : 33504100  CONTRIBUICOES
00388-3  21/03    4774 ASSOCIACAO LAGOANO ESPORTE CLU         1         300,00
00388-3  09/05    4774 ASSOCIACAO LAGOANO ESPORTE CLU         1         300,00
00388-3  11/08    4774 ASSOCIACAO LAGOANO ESPORTE CLU         1         300,00
00388-3  24/09    4774 ASSOCIACAO LAGOANO ESPORTE CLU         1         300,00
00635-1  05/05    4529 ASSOCIACAO JAGUAR ESPORTE CLUB         1         150,00
00635-1  26/05    4529 ASSOCIACAO JAGUAR ESPORTE CLUB         1         150,00
00635-1  06/06    4529 ASSOCIACAO JAGUAR ESPORTE CLUB         1         150,00
00635-1  18/09    4529 ASSOCIACAO JAGUAR ESPORTE CLUB         1         150,00
                              Total.........                          1.800,00

                              Total Fonte Recurso...                  1.800,00

TOTAL PROGRAMA                                                        1.800,00
-------------------------------------------------------------------------------
TOTAL FUNCAO                                                          1.800,00

10 DEZ 2003  11:06    PREFEITURA MUN DE JAGUARACU/MG 2003         PAGINA :   78
ORCP247 REE/FUN/ANA
Contabilidade / Relat. EspeciaisGASTOS FUNCAO 28  ENCARGOS ESPECIAIS ATE 10/2003
Pago                                    
-------------------------------------------------------------------------------
Empenho Dia/Mes Fornecedor                                  Fonte     Vlr Pago
-------------------------------------------------------------------------------
                  PROGRAMA :  843 - SERVICO DA DIVIDA INTERNA
Fonte Recurso : 1 MOVIMENTO
ELEMENTO : 46907100  PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO
00188-0  31/01     272 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S         1       1.735,73
00355-7  28/02     272 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S         1       1.700,02
00592-4  31/03     272 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S         1       1.862,08
00782-0  30/04     272 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S         1       1.960,67
01031-6  30/05     272 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S         1       1.700,60
01244-0  30/06     272 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S         1       1.619,20
01424-9  31/07     272 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S         1       2.271,14
01753-1  29/08     272 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S         1       1.594,92
01940-2  30/09     272 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S         1       1.337,27
02150-4  31/10      86 BANCO DO BRASIL S.A.                   1       1.754,38
                              Total.........                         17.536,01

                              Total Fonte Recurso...                 17.536,01

TOTAL PROGRAMA                                                       17.536,01
-------------------------------------------------------------------------------
TOTAL FUNCAO                                                         17.536,01

10 DEZ 2003  11:06    PREFEITURA MUN DE JAGUARACU/MG 2003         PAGINA :   79
ORCP247 REE/FUN/ANA
Contabilidade / Relat. EspeciaisGASTOS FUNCAO 98  EXTRAORCAMENTARIA ATE 10/2003
Pago                                    
-------------------------------------------------------------------------------
Empenho Dia/Mes Fornecedor                                  Fonte     Vlr Pago
-------------------------------------------------------------------------------
                      PROGRAMA :  998 - EXTRAORCAMENTARIA
Fonte Recurso : 0 
ELEMENTO : 51210000  PENSAO ALIMENTICIA
00105-1  09/10    1651 LEANDRA APARECIDA DE JESUS             0          96,00
                              Total.........                             96,00

ELEMENTO : 51260200  RESTOS A PAGAR DE 1996
91996-0  26/06    5088 RESTOS A PAGAR                         0       1.325,00
91996-0  21/08    5088 RESTOS A PAGAR                         0       1.500,00
                              Total.........                          2.825,00

ELEMENTO : 51260500  RESTOS A PAGAR DE 1999
91999-0  26/06    5088 RESTOS A PAGAR                         0       1.399,29
                              Total.........                          1.399,29

ELEMENTO : 51260600  RESTOS A PAGAR DE 2000
93343-0  13/08    1317 ELETROFASE ENGENHARIA & COMERC         0         489,75
                              Total.........                            489,75

                              Total Fonte Recurso...                  4.810,04

Fonte Recurso : 1 MOVIMENTO
ELEMENTO : 51210000  PENSAO ALIMENTICIA
00002-1  13/01    1651 LEANDRA APARECIDA DE JESUS             1          80,00
00003-1  13/01    3972 AFONSO LIMA DE FREITAS                 1          97,29
00014-1  10/02    1651 LEANDRA APARECIDA DE JESUS             1          80,00
00015-1  11/02    3972 AFONSO LIMA DE FREITAS                 1         101,29
00022-1  11/03    1651 LEANDRA APARECIDA DE JESUS             1          80,00
00023-1  11/03    3972 AFONSO LIMA DE FREITAS                 1         101,29
00034-1  10/04    3972 AFONSO LIMA DE FREITAS                 1         101,29
00035-1  11/04    1651 LEANDRA APARECIDA DE JESUS             1          80,00
00040-1  09/05    1651 LEANDRA APARECIDA DE JESUS             1          96,00
00041-1  08/05    3972 AFONSO LIMA DE FREITAS                 1         133,59
00051-1  10/06    1651 LEANDRA APARECIDA DE JESUS             1          96,00
00054-1  13/06    3972 AFONSO LIMA DE FREITAS                 1         134,20
00065-1  09/07    1651 LEANDRA APARECIDA DE JESUS             1          96,00
00066-1  07/07    3972 AFONSO LIMA DE FREITAS                 1         116,03
00081-1  07/08    1651 LEANDRA APARECIDA DE JESUS             1          96,00
00082-1  07/08    3972 AFONSO LIMA DE FREITAS                 1         116,03
00092-1  04/09    3972 AFONSO LIMA DE FREITAS                 1         116,03
00093-1  04/09    1651 LEANDRA APARECIDA DE JESUS             1          96,00
00106-1  16/10    3972 AFONSO LIMA DE FREITAS                 1         116,03
                              Total.........                          1.933,07

ELEMENTO : 51220000  I.N.S.S.
00001-1  02/01     272 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S         1         462,00
00005-1  10/01     272 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S         1       1.494,69
00006-1  10/01     272 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S         1       3.566,58

10 DEZ 2003  11:06    PREFEITURA MUN DE JAGUARACU/MG 2003         PAGINA :   80
ORCP247 REE/FUN/ANA
Contabilidade / Relat. EspeciaisGASTOS FUNCAO 98  EXTRAORCAMENTARIA ATE 10/2003
Pago                                    
-------------------------------------------------------------------------------
Empenho Dia/Mes Fornecedor                                  Fonte     Vlr Pago
-------------------------------------------------------------------------------
00013-1  10/02     272 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S         1       3.670,45
00016-1  04/02     272 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S         1       1.407,52
00017-1  04/02     272 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S         1         846,00
00024-1  10/03     272 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S         1       3.745,95
00026-1  28/02     272 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S         1         997,71
00033-1  10/04     272 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S         1       4.011,95
00035-2  02/04     272 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S         1       1.147,75
00038-1  09/05     272 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S         1       4.721,19
00046-1  01/05     272 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S         1         702,35
00049-1  10/06     272 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S         1       4.776,35
00058-1  02/06     272 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S         1         352,00
00067-1  10/07     272 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S         1       4.626,36
00077-1  11/08     272 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S         1       4.928,48
00083-1  04/08     272 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S         1         369,85
00084-1  04/08     272 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S         1       1.430,00
00085-1  04/08     272 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S         1         937,54
00094-1  10/09     272 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S         1       4.665,44
00099-1  02/09     272 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S         1         209,00
00100-1  02/09     272 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S         1          97,64
00104-1  26/09     272 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S         1         212,41
00110-1  10/10     272 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S         1       4.581,80
00114-1  30/09     272 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S         1         937,54
00115-1  30/09     272 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S         1       1.447,59
                              Total.........                         56.346,14

ELEMENTO : 51230000  SALARIO FAMILIA
00007-1  10/01    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1         427,88
00007-1  10/01    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1         123,86
00007-1  10/01    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1         168,90
00007-1  10/01    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1         146,38
00009-1  31/01    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1          22,52
00009-1  31/01    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1          11,26
00011-1  05/02    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1         449,65
00011-1  05/02    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1         186,54
00011-1  05/02    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1         102,09
00011-1  05/02    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1          67,56
00019-1  28/02    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1          22,52
00019-1  28/02    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1          22,52
00019-1  28/02    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1          33,78
00021-1  07/03    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1         119,36
00021-1  07/03    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1         213,94
00021-1  07/03    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1         371,58
00021-1  07/03    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1         185,79
00029-1  31/03    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1          33,78
00029-1  31/03    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1         123,86
00029-1  31/03    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1          22,52
00031-1  08/04    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1         386,59
00031-1  08/04    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1         205,31
00031-1  08/04    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1         157,64
00031-1  08/04    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1         101,34
00037-1  30/04    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1          22,52
00042-1  08/05    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1         302,14
00042-1  08/05    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1         204,56

10 DEZ 2003  11:06    PREFEITURA MUN DE JAGUARACU/MG 2003         PAGINA :   81
ORCP247 REE/FUN/ANA
Contabilidade / Relat. EspeciaisGASTOS FUNCAO 98  EXTRAORCAMENTARIA ATE 10/2003
Pago                                    
-------------------------------------------------------------------------------
Empenho Dia/Mes Fornecedor                                  Fonte     Vlr Pago
-------------------------------------------------------------------------------
00042-1  08/05    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1         180,16
00042-1  08/05    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1          45,04
00048-1  30/05    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1          45,04
00048-1  30/05    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1          11,26
00052-1  09/06    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1         337,80
00052-1  09/06    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1         236,46
00052-1  09/06    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1         180,16
00052-1  09/06    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1         112,60
00062-1  30/06    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1          11,26
00062-1  30/06    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1          11,26
00062-1  30/06    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1          22,52
00063-1  08/07    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1         450,40
00064-1  08/07    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1         213,94
00064-1  08/07    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1          90,08
00064-1  08/07    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1         439,14
00064-1  08/07    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1         225,20
00074-2  31/07    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1          13,48
00074-2  31/07    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1          26,96
00074-2  31/07    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1          26,96
00075-1  08/08    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1         663,95
00075-1  08/08    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1         360,31
00075-1  08/08    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1         132,79
00075-1  08/08    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1         327,48
00089-1  29/08    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1          13,48
00090-1  08/09    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1         372,84
00090-1  08/09    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1         107,84
00090-1  08/09    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1         530,16
00090-1  08/09    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1         258,76
00103-2  30/09    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1          40,44
00107-1  08/10    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1         377,44
00107-1  08/10    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1         117,72
00107-1  08/10    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1         269,60
00107-1  08/10    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1         486,18
00117-5  31/10    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1          13,48
                              Total.........                         10.988,58

ELEMENTO : 51240000  DIVERSOS RESPONSAVEIS/CAMARA MUNICIPAL
00004-1  16/01    2976 CAMARA MUNICIPAL DE JAGUARACU          1      16.250,00
00018-1  18/02    2976 CAMARA MUNICIPAL DE JAGUARACU          1      16.250,00
00027-1  18/03    2976 CAMARA MUNICIPAL DE JAGUARACU          1      16.250,00
00036-1  16/04    2976 CAMARA MUNICIPAL DE JAGUARACU          1      16.250,00
00047-1  15/05    2976 CAMARA MUNICIPAL DE JAGUARACU          1      16.250,00
00061-1  17/06    2976 CAMARA MUNICIPAL DE JAGUARACU          1      16.250,00
00072-1  17/07    2976 CAMARA MUNICIPAL DE JAGUARACU          1      16.250,00
00088-1  18/08    2976 CAMARA MUNICIPAL DE JAGUARACU          1      16.250,00
00101-1  18/09    2976 CAMARA MUNICIPAL DE JAGUARACU          1      16.250,00
00117-0  16/10    2976 CAMARA MUNICIPAL DE JAGUARACU          1      16.250,00
                              Total.........                        162.500,00

ELEMENTO : 51260000  INSS SEGURADO AUTONOMO
00055-1  10/06     272 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S         1         470,34
00057-1  02/06     272 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S         1         300,57

10 DEZ 2003  11:06    PREFEITURA MUN DE JAGUARACU/MG 2003         PAGINA :   82
ORCP247 REE/FUN/ANA
Contabilidade / Relat. EspeciaisGASTOS FUNCAO 98  EXTRAORCAMENTARIA ATE 10/2003
Pago                                    
-------------------------------------------------------------------------------
Empenho Dia/Mes Fornecedor                                  Fonte     Vlr Pago
-------------------------------------------------------------------------------
00057-1  02/06     272 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S         1           9,90
00069-1  10/07     272 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S         1         632,20
00071-1  02/07     272 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S         1          36,32
00079-1  11/08     272 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S         1         876,89
00086-1  04/08     272 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S         1          15,40
00086-1  04/08     272 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S         1          54,38
00086-1  04/08     272 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S         1          13,20
00096-1  10/09     272 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S         1         624,72
00098-2  02/09     272 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S         1         158,74
00112-1  10/10     272 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S         1         624,74
00113-1  10/10     272 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S         1          88,00
00116-1  02/10     272 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S         1          72,59
                              Total.........                          3.977,99

ELEMENTO : 51260007  RESTOS A PAGAR DE 2002
90208-9  21/01    4065 S.A ESTADO DE MINAS                    1          22,90
90221-6  20/01      19 ADI-ASSESSORIA E DESENV.EM INF         1       1.000,00
90222-4  09/01    5436 MARCOS DE MATOS MACHADO                1         728,50
90222-4  09/01    5436 MARCOS DE MATOS MACHADO                1          22,53
90577-0  10/01    2569 HERCULES VIEIRA DE MORAIS              1         180,00
90758-7  09/01    1406 M.A.CARNEIRO-POSTO JAGUAR              1         929,20
90858-3  22/01    3646 DARILTON ARAUJO QUINTAO                1         873,00
90858-3  22/01    3646 DARILTON ARAUJO QUINTAO                1          27,00
90859-1  08/01    6386 RE CONSULTORIA EMP.SOCIEDADE C         1       1.477,50
90859-1  08/01    6386 RE CONSULTORIA EMP.SOCIEDADE C         1          22,50
91051-0  07/01    6726 JOSE HORTA SILVA DE PAULA              1         950,60
91051-0  07/01    6726 JOSE HORTA SILVA DE PAULA              1          29,40
91234-3  09/01    2437 CESAR PEREIRA LANA                     1       1.613,70
91234-3  09/01    2437 CESAR PEREIRA LANA                     1          88,65
91234-3  09/01    2437 CESAR PEREIRA LANA                     1          52,65
91235-1  02/01    3867 RUBENS BARBOSA                         1       1.388,70
91235-1  02/01    3867 RUBENS BARBOSA                         1          66,30
91235-1  02/01    3867 RUBENS BARBOSA                         1          45,00
91788-4  15/01    5827 MGM DISTRIBUIDORA LTDA                 1         407,50
91789-2  15/01    5827 MGM DISTRIBUIDORA LTDA                 1       1.573,50
91916-0  10/01    7382 CONSTRUVALE-CONSTRUCOES E COME         1      20.895,59
91916-0  10/01    7382 CONSTRUVALE-CONSTRUCOES E COME         1       1.078,48
91932-1  30/01    5991 ELIZABETH BORGES GIVISIEZ              1         436,50
91932-1  30/01    5991 ELIZABETH BORGES GIVISIEZ              1          13,50
91935-6  17/03    3875 AMBIENTAR CONSUL.PROJETOS E SE         1         689,50
91935-6  17/03    3875 AMBIENTAR CONSUL.PROJETOS E SE         1          10,50
91970-4  15/01    1465 MINISTERIO DA FAZENDA-SEC.REC.         1       1.110,99
92001-0  06/01    7889 JOSE CELSO RODRIGUES CARVALHO          1         665,00
92054-0  09/01    5169 ROBERTO TENORIO DE OLIVEIRA -          1         120,00
92106-7  10/01    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1       2.278,34
92106-7  10/01    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1         231,08
92107-5  10/01    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1         369,40
92107-5  10/01    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1          30,60
92108-3  10/01    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1       1.351,89
92108-3  10/01    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1         129,01
92109-1  10/01    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1       3.704,50
92109-1  10/01    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1         306,88
92110-5  10/01    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1       1.270,54

10 DEZ 2003  11:06    PREFEITURA MUN DE JAGUARACU/MG 2003         PAGINA :   83
ORCP247 REE/FUN/ANA
Contabilidade / Relat. EspeciaisGASTOS FUNCAO 98  EXTRAORCAMENTARIA ATE 10/2003
Pago                                    
-------------------------------------------------------------------------------
Empenho Dia/Mes Fornecedor                                  Fonte     Vlr Pago
-------------------------------------------------------------------------------
92110-5  10/01    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1         105,25
92111-3  10/01    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1         910,66
92111-3  10/01    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1          86,41
92122-9  10/01    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1       1.207,38
92122-9  10/01    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1         105,11
92123-7  10/01    1198 FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS         1       1.767,82
92123-7  10/01    1198 FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS         1          54,64
92124-5  10/01    1198 FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS         1          11,26
92125-3  10/01    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1       1.359,54
92125-3  10/01    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1         154,24
92126-1  10/01    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1       1.518,15
92126-1  10/01    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1         145,88
92127-0  10/01    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1      10.222,77
92127-0  10/01    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1         915,31
92127-0  10/01    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1         177,29
92128-8  10/01    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1       4.846,19
92128-8  10/01    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          1         364,43
92207-1  10/01    7226 IPACSE LTDA.                           1      13.718,25
92207-1  10/01    7226 IPACSE LTDA.                           1       4.389,88
92207-1  10/01    7226 IPACSE LTDA.                           1         281,75
92207-1  10/01    7226 IPACSE LTDA.                           1         141,75
92210-1  10/01     272 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S         1       2.058,93
92210-1  10/01     272 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S         1         168,90
92212-8  10/01     272 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S         1       2.540,54
92212-8  10/01     272 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S         1         123,86
92213-6  10/01     272 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S         1       7.110,11
92213-6  10/01     272 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S         1         574,26
92233-0  03/01     949 CEMIG - COMPANHIA ENERG. DE MI         1       1.105,88
92234-9  03/01     949 CEMIG - COMPANHIA ENERG. DE MI         1         821,87
92234-9  03/01     949 CEMIG - COMPANHIA ENERG. DE MI         1       1.301,93
92235-7  03/01     949 CEMIG - COMPANHIA ENERG. DE MI         1          26,25
92241-1  09/01    1406 M.A.CARNEIRO-POSTO JAGUAR              1         512,90
92242-0  09/01    1406 M.A.CARNEIRO-POSTO JAGUAR              1         483,90
92243-8  09/01    1406 M.A.CARNEIRO-POSTO JAGUAR              1         948,60
92247-0  02/01    1821 WAGNER GONZAGA VASCONCELOS             1         109,80
92247-0  02/01    1821 WAGNER GONZAGA VASCONCELOS             1           5,20
92249-7  02/01    3000 M. VIDEOS E PRODUCOES LTDA.            1       2.000,00
92251-9  06/01    1333 EMBRATEL-EMP.BRAS.DE TELECOMUN         1          29,97
92252-7  09/01    1406 M.A.CARNEIRO-POSTO JAGUAR              1       1.516,80
92254-3  06/01    4537 TELEMAR NORTE LESTE S/A                1           8,58
92255-1  06/01    4537 TELEMAR NORTE LESTE S/A                1         354,82
92257-8  09/01    5169 ROBERTO TENORIO DE OLIVEIRA -          1         820,00
92259-4  02/01     272 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S         1          70,20
92262-4  10/01    6980 MARCIO DE PAULA SILVA                  1         400,00
92263-2  30/01    1503 PSG-ADM.DE SERVICOS ESPECIALIZ         1         126,40
92282-9  21/01    4502 TRIBUNA DOS MUN.COMUN. & MARKE         1         200,00
92283-7  21/01    6386 RE CONSULTORIA EMP.SOCIEDADE C         1         723,21
92289-6  15/01    4537 TELEMAR NORTE LESTE S/A                1       1.052,11
92291-8  15/01    4537 TELEMAR NORTE LESTE S/A                1         282,85
92292-6  15/01    4537 TELEMAR NORTE LESTE S/A                1         296,65
92293-4  15/01    4537 TELEMAR NORTE LESTE S/A                1         110,47
                              Total.........                        114.560,38


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ORCP247 REE/FUN/ANA
Contabilidade / Relat. EspeciaisGASTOS FUNCAO 98  EXTRAORCAMENTARIA ATE 10/2003
Pago                                    
-------------------------------------------------------------------------------
Empenho Dia/Mes Fornecedor                                  Fonte     Vlr Pago
-------------------------------------------------------------------------------
ELEMENTO : 51270102  ERICA MIRANDA AMARAL
00010-1  03/02    2615 ERICA MIRANDA AMARAL                   1         300,00
                              Total.........                            300,00

ELEMENTO : 51270103  RITA MARIA COELHO
00028-1  18/03    4910 RITA MARIA COELHO                      1         154,00
00045-1  07/05    4910 RITA MARIA COELHO                      1         500,00
00059-1  18/06    4910 RITA MARIA COELHO                      1         500,00
00073-1  21/07    4910 RITA MARIA COELHO                      1         500,00
                              Total.........                          1.654,00

ELEMENTO : 51270106  NEIDE OLIVEIRA DOS SANTOS
00087-1  01/08    2364 NEIDE OLIVEIRA DOS SANTOS              1         500,00
00102-1  08/09    2364 NEIDE OLIVEIRA DOS SANTOS              1         500,00
00118-1  09/10    2364 NEIDE OLIVEIRA DOS SANTOS              1         500,00
                              Total.........                          1.500,00

ELEMENTO : 51280001  CARBOPEAS LTDA
00110-2  30/09    2780 CARBOPECAS LTDA                        1          92,00
00110-2  30/09    2780 CARBOPECAS LTDA                        1          12,40
                              Total.........                            104,40

ELEMENTO : 51280002  NOVA ALVOR.MAT.CONSTRUAO LTDA
00111-3  30/09    3751 NOVA ALV.MATERIAIS DE CONSTRUC         1         288,00
                              Total.........                            288,00

ELEMENTO : 51280003  EMBRATEL- EMPRESA BRAS. DE
00114-2  30/09    1333 EMBRATEL-EMP.BRAS.DE TELECOMUN         1           4,97
00114-2  30/09    1333 EMBRATEL-EMP.BRAS.DE TELECOMUN         1          37,07
                              Total.........                             42,04

                              Total Fonte Recurso...                354.194,60

Fonte Recurso : 2 FUNDEF
ELEMENTO : 51220000  I.N.S.S.
00012-1  10/02     272 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S         2       1.026,10
00025-1  10/03     272 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S         2       1.290,99
00032-1  10/04     272 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S         2       1.354,03
00039-1  09/05     272 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S         2       1.615,96
00050-1  10/06     272 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S         2       1.678,39
00068-1  10/07     272 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S         2       1.613,64
00078-1  11/08     272 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S         2       1.638,08
00095-1  10/09     272 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S         2       1.599,93
00111-1  10/10     272 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S         2       1.756,14
                              Total.........                         13.573,26

ELEMENTO : 51230000  SALARIO FAMILIA

10 DEZ 2003  11:06    PREFEITURA MUN DE JAGUARACU/MG 2003         PAGINA :   85
ORCP247 REE/FUN/ANA
Contabilidade / Relat. EspeciaisGASTOS FUNCAO 98  EXTRAORCAMENTARIA ATE 10/2003
Pago                                    
-------------------------------------------------------------------------------
Empenho Dia/Mes Fornecedor                                  Fonte     Vlr Pago
-------------------------------------------------------------------------------
00008-1  10/01    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          2         427,88
00020-1  07/03    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          2         403,12
00030-1  08/04    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          2         426,38
00043-1  08/05    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          2         349,06
00053-1  09/06    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          2         349,06
00076-1  08/08    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          2         628,00
00091-1  08/09    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          2         539,20
00108-1  08/10    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          2         547,29
                              Total.........                          3.669,99

ELEMENTO : 51260000  INSS SEGURADO AUTONOMO
00056-1  10/06     272 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S         2          88,00
00070-1  10/07     272 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S         2          88,00
00080-1  11/08     272 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S         2          88,00
00097-1  10/09     272 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S         2          88,00
                              Total.........                            352,00

ELEMENTO : 51260007  RESTOS A PAGAR DE 2002
92114-8  10/01    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          2       3.522,53
92114-8  10/01    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          2         291,79
92130-0  10/01    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          2      13.859,12
92130-0  10/01    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          2       1.202,90
92211-0  10/01     272 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S         2       3.536,15
92211-0  10/01     272 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S         2         427,88
92244-6  09/01    1406 M.A.CARNEIRO-POSTO JAGUAR              2       1.229,15
92256-0  07/02    6963 RECART MANUT.E SERV. DE REC.DE         2         240,00
                              Total.........                         24.309,52

ELEMENTO : 51270001  SALARIO MATERNIDADE
00109-1  08/10    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          2       1.066,20
                              Total.........                          1.066,20

                              Total Fonte Recurso...                 42.970,97

Fonte Recurso : 3 VINCULADA
ELEMENTO : 51260007  RESTOS A PAGAR DE 2002
90219-4  09/01    5428 ARISTIDES ARTUR BRAGA FRANCA           3       3.838,43
90219-4  09/01    5428 ARISTIDES ARTUR BRAGA FRANCA           3         711,57
90346-8  11/03    5720 PRE-TUDO INDUSTRIA E COMERCIO          3       1.352,80
90756-0  09/01    1406 M.A.CARNEIRO-POSTO JAGUAR              3         468,30
91504-0  20/01    7226 IPACSE LTDA.                           3      27.508,67
91504-0  13/02    7226 IPACSE LTDA.                           3      32.652,19
91504-0  28/03    7226 IPACSE LTDA.                           3      34.780,29
91504-0  15/04    7226 IPACSE LTDA.                           3      21.283,41
91915-1  28/02    7382 CONSTRUVALE-CONSTRUCOES E COME         3      25.914,66
91933-0  20/01    3875 AMBIENTAR CONSUL.PROJETOS E SE         3         344,75
91933-0  17/02    3875 AMBIENTAR CONSUL.PROJETOS E SE         3         344,75
91933-0  20/01    3875 AMBIENTAR CONSUL.PROJETOS E SE         3           5,25
91933-0  17/02    3875 AMBIENTAR CONSUL.PROJETOS E SE         3           5,25
92112-1  10/01    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          3       3.398,93

10 DEZ 2003  11:06    PREFEITURA MUN DE JAGUARACU/MG 2003         PAGINA :   86
ORCP247 REE/FUN/ANA
Contabilidade / Relat. EspeciaisGASTOS FUNCAO 98  EXTRAORCAMENTARIA ATE 10/2003
Pago                                    
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Empenho Dia/Mes Fornecedor                                  Fonte     Vlr Pago
-------------------------------------------------------------------------------
92112-1  10/01    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          3         290,54
92113-0  10/01    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          3         200,88
92113-0  10/01    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          3          16,64
92129-6  10/01    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          3       3.798,51
92129-6  10/01    1180 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL          3         314,65
92260-8  02/01     272 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S         3         136,60
92269-1  28/01    8150 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAC         3         772,07
92290-0  15/01    4537 TELEMAR NORTE LESTE S/A                3         149,38
92295-0  15/01    4537 TELEMAR NORTE LESTE S/A                3          39,81
                              Total.........                        158.328,33

ELEMENTO : 51270101  LUCIANA CRISTINA DA SILVA
00044-1  07/05    2186 LUCIANA CRISTINA DA SILVA              3         500,00
00060-1  16/06    2186 LUCIANA CRISTINA DA SILVA              3         250,00
00071-5  02/07    2186 LUCIANA CRISTINA DA SILVA              3         350,00
                              Total.........                          1.100,00

                              Total Fonte Recurso...                159.428,33

TOTAL PROGRAMA                                                      561.403,94
-------------------------------------------------------------------------------
TOTAL FUNCAO                                                        561.403,94
TOTAL GERAL                                                       3.102.434,55